证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：2021-042
安徽江淮汽车集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）编制的截止 2020 年 12月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093 号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票430,079,096 股，每股发行价格为人民币 10.62 元，募集资金总额为人民币4,567,439,999.52 元，扣除与发行有关的费用人民币 70,092,466.50 元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币 4,497,347,533.02 元。该募集资金已于 2016年 8 月 10 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4379 号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 8 月 22 日，本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、
国元证券与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监 管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户 （账号：130201053800000406）；本公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥 马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署 《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开 设募集资金专项账户（账号：76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银
行 股 份 有 限 公 司 肥 西 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
20000233442610300000729）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金的初始和截至 2020 年 12 月 31 日止存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投 银行名称 银行账号 2020 年 12 月 初始存放金额
资项目名称 31 日余额
高 端 商 用 车 中国工商银行
变 速 器 建 设 股份有限公司 130201053800000406 90,550,674.01 500,000,000.00
项目 合肥望江路支
行
新 能 源 乘 用 中国光大银行
车 及 核 心 零 股份有限公司 76710188000154396 86,671,950.28 1,998,859,920.42
部 件 建 设 项 合肥马鞍山路
目 支行
高 端 及 纯 电 安徽马鞍山农
动 轻 卡 建 设 村商业银行股 20000233442610300000729 - 2,000,000,000.00
项目 份有限公司肥
西支行
合 计 177,222,624.29 4,498,859,920.42
注：中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行募集资金专项账户（账号： 76710188000154396）初始存放金额中，含待转出的其他银行存款账户（非募集 资金专户）已支付的定向增发募集资金相关发行费用 1,512,387.40 元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 437,528.48 万元。其中：直
接投入募集资金项目 401,041.13 万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投 资项目资金并以募集资金等额置换金额 258,280.74 万元）；公司以募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,487.35 万元。
募集资金专用账户累计利息收入 5,515.99 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，
募集资金专户余额合计为 17,722.26 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金公司承诺投资的项目为：高端商用车变速器建设项目、新能源乘用车及核心零部件建设项目、高端及纯电动轻卡建设项目。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2017 年，公司第六届董事会第二十次会议和 2017 年第二次临时股东大会审
议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》，同意将项目实施地点由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合肥市经济技术开发区宿松路以西、深圳路以北地块，同意将由新能源乘用车及核心零部件建设项目中规划的冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等基础设施由新建变更为收购合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产，主要包括厂房等在建工程及所在土地的使用权。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金的实际投资总额与承诺的投资总额的差异内容及原因说明详见附件 1*注 1。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2016 年 9 月 27 日止，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置
换具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
高端及纯电动轻卡建设项目 200,000.00 34,019.30
高端商用车变速器建设项目 50,000.00 2,468.05
新能源乘用车及核心零部件建设项 200,000.00 -
目
合 计 450,000.00 36,487.35
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金项目预先投入的情 况进行了审核，并出具了会专字[2016]4624 号《关于安徽江淮汽车股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第六届董事会第十一次 会议和六届监事会第八次会议审议通过，公司使用募集资金 36,487.35 万元置换 了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（五）闲置募集资金情况说明
1、公司使用闲置募集资金的情况
（1）购买理财产品
公司于 2016 年 9 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议和六届八次监事
会，并于 2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募 集资金实施现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品，
购买额度不超过人民币 20 亿元，最长期限不超过 1 年，现金管理期限为自股东
大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意 并出具了核查意见。
公司于 2017 年使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币万元
理财产品名称 产品类型 存续期间 投资金额 投资收益率 是否持有
至到期
中国工商银行托管理财通Ⅱ 保本保收 2016/12/28至 15,000.00 2.70% 否
号同利现金管理产品 益型 （随时赎回）
结构性存款 保本保收 2016/11/29至 75,000.00 2.90% 是
益型 2017/02/28
3 个月结构性存款 保本保收 2017/04/10至 20,000.00 3.90% 否
益型 2017/07/10
2 个月结构性存款 保本保收 2017/04/07至 10,000.00 3.90% 否
益型 2017/06/07
1 个月结构性存款 保本保收 2017/04/07至 10,000.00 3.90% 否
益型 2017/05/07
合 计 —— —— 130,000.00 —— ——
（2）补充流动资金
2016 年 9 月 27 日，公司召开六届十一次董事会和六届八次监事会，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 20 亿元
人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2017 年 9 月 21 日，公司已
将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 20 亿元人民币陆续全部归还至募集资金专用账户。
2017 年 10 月 16 日，公司召开六届十八次董事会和六届十三次监事会，审
议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 18
亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 10 月 18 日，
公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 18 亿元人民币陆续全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 10 月 29 日，公司召开七届三次董事会和七届三次监事会，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过
5 亿元人民币的闲置募集资
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