安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093 号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票 430,079,096 股，每股发行价格为人民币 10.62 元，募集资金总额为人民币 4,567,439,999.52 元，扣除与发行有关的费用人民币 70,092,466.50元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币 4,497,347,533.02 元。该募集资金已于 2016年 8 月 10 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4379 号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2020 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 437,528.48 万元。其中：直接投入
募集资金项目 401,041.13 万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额 258,280.74 万元）；公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,487.35 万元。
募集资金专用账户累计利息收入 5,515.99 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集
资金专户余额合计为 17,722.26 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 8 月 22 日，本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证
券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 449,734.75 本年度投入募集资金总额 31,315.90
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 437,528.48
承诺投资 已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累计投入 截至期末投入进 项目达到预定 项目可行
项目 目，含部 承诺投资 调整后投资 诺投入金额 本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金 度(%)(4)＝ 可使用状态日 本年度实现的 是否达到 性是否发
分变更 总额 总额 (1) 金额 投入金额(2) 额的差额(3)＝(2)- (2)/(1) 期 效益 预计效益 生重大变
（如有） (1) 化
高 端 及 纯
电 动 轻 卡 否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 12,622.06 203,179.60 3,179.60 100.00 2018 年 12 月 46,243.39 否 否
建设项目
高 端 商 用
车 变 速 器 否 50,000.00 50,000.00 50,000.00 5,854.14 41,255.56 -8,744.44 82.51 2018 年 12 月 - 否 否
建设项目
新能源乘
用车及核 否 200,000.00 199,734.75 199,734.75 12,839.70 193,093.32 -6,641.43 96.67 2018 年 6 月 7,020.87 否 否
心零部件
建设项目
合计 — 450,000.00 449,734.75 449,734.75 31,315.90 437,528.48 -12,206.27 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
新能源乘用车及核心零部件建设项目的建设地点由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合肥市经济技术开发区
募集资金投资项目实施地点变更情况 宿松路以西、深圳路以北地块，与公司募集资金项目“高端及纯电动轻卡建设项目”隔河而立。关于上述募集资金变
更事项，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于
部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告，公告编号：2017－049。
新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施方式变更：（1）冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间等基础设施由
募集资金投资项目实施方式调整情况 新建变更为收购合肥海纳新能源汽车有限公司相关资产，主要包括厂房等在建工程及所在土地的使用权，其中土地使
用权由公司以自有资金投资，其余由公司以募集资金投资；（2）核心零部件车间即动力电池总成车间和电机电控车间，
由新建变更为以自有资金开展合资合作的方式实施。关于上述募集资金变更事项，公司第六届董事会第二十次会议、
第六届监事会第十五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式
变更的议案》并进行了公告，公告编号：2017－049。
根据华普天健会计师事务所出具的会专字（2016）第 4624 号《关于安徽江淮汽车股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》，截至 2016 年 8 月 31 日止，江淮汽车以自筹资金预先投入高端及纯电动轻卡建设项目的投资
金额为 34,019.30 万元，以自筹资金预先投入高端商用车变速器建设项目的投资金额为 2,468.05 万元，江淮汽车以募
集资金 36,487.35 万元置换预先已投入高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金。上述募
集资金置换事项业经公司第六届董事会第十一次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临 2016－054。
根据华普天健会计师事务所出具的会专字（2016）第 4624 号《关于安徽江淮汽车股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》，截至 2016 年 8 月 31 日止，江淮汽车以自筹资金预先投入高端及纯电动轻卡建设项目的投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金额为 34,019.30 万元，以自筹资金预先投入高端商用车变速器建设项目的投资金额为 2,468.05 万元，江淮汽车以募
集资金 36,487.35 万元置换预先已投入高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金。上述募
集资金置换事项业经公司第六届董事会第十一次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临 2016－054。
根据公司七届十二次董事会和七届六次监事会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 同意公司以不超过 2 亿元
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