证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-012
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理到期收回情况：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南
瑞”、“公司”）及子公司于 2024 年 4 月 11 日到期收回募集资金现金管理产品合
计 166,360 万元人民币，收回收益 1,066.23 万元。
继续进行现金管理进展情况：
1、现金管理品种：安全性高、满足保本要求、流动性好的金融机构结构性
存款。
2、本次现金管理金额：164,960万元人民币。
3、履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、
“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充
流动资金的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023
年9月26日公告。
4、特别风险提示：尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险
理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投
资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、现金管理到期收回情况
公司及子公司于 2024 年 4 月 11 日到期收回募集资金现金管理产品合计
166,360 万元人民币，收回收益 1,066.23 万元，具体如下：
产 认购金 预计年 预计收 收回金 实际
公司 受托方 品 产品名称 额 化收益 益金额 产品期限 收益 额（万 年化 到期收益
名称 名称 类 （万元） 率 （万元） 类型 元） 收益 （万元）
型 率
交通银 银 交通银行
行股份 行 蕴通财富 131.55 2024 年 1 保本
有限公 理 定期型结 1.65%或 或 月 5 日 浮动
司南京 财 构性存款 30,000 2.90%或 231.21 -2024 年 4 收益 30,000 3.10% 247.15
江宁支 产 97 天（挂 3.10% 或 月 11 日 型
行 品 钩黄金看 247.15
涨）
国电 招商银 银 招商银行
南瑞 行股份 行 点金系列 203.02 2024 年 1 保本
科技 有限公 理 看涨三层 1.65%或 或 月 5 日 浮动
股份 司南京 财 区间 97 46,300 2.70%或 332.22 -2024 年 4 收益 46,300 2.90% 356.83
有限 分行南 产 天结构性 2.90% 或 月 11 日 型
公司 昌路支 品 存款 356.83
行
招商银 银 招商银行
行股份 行 点金系列 196.74 2024 年 1 保本
有限公 理 看跌三层 1.65%或 或 月 8 日 浮动
司南京 财 区间 94 46,300 2.70%或 321.94 -2024 年 4 收益 46,300 1.65% 196.74
分行南 产 天结构性 2.90% 或 月 11 日 型
昌路支 品 存款 345.79
行
招商银 银 招商银行
行股份 行 点金系列 88.79 或 2024 年 1 保本
有限公 理 看涨三层 1.65%或 145.30 月 5 日 浮动
司南京 财 区间 97 20,250 2.70%或 或 -2024 年 4 收益 20,250 2.90% 156.06
南京 分行南 产 天结构性 2.90% 156.06 月 11 日 型
南瑞 昌路支 品 存款
半导 行
体有 招商银 银 招商银行
限公 行股份 行 点金系列 86.05 或 2024 年 1 保本
司 有限公 理 看跌三层 1.65%或 140.81 月 8 日 浮动
司南京 财 区间 94 20,250 2.70%或 或 -2024 年 4 收益 20,250 1.65% 86.05
分行南 产 天结构性 2.90% 151.24 月 11 日 型
昌路支 品 存款
行
南京 中信银 银
南瑞 行股份 行 共赢慧信 2024 年 1 保本
水利 有限公 理 汇率挂钩 1.05%或 5.58 或 月 5 日 浮动
水电 司南京 财 人民币结 2,000 2.20%或 11.69 或 -2024 年 4 收益 2,000 2.70% 14.35
科技 分行城 产 构性存款 2.70% 14.35 月 11 日 型
有限 北支行 品 01347 期
公司
南京 中信银 银
南瑞 行股份 行 共赢慧信 2024 年 1 保本
信息 有限公 理 汇率挂钩 1.05%或 3.52 或 月 5 日 浮动
通信 司南京 财 人民币结 1,260 2.20%或 7.37 或 -2024 年 4 收益 1,260 2.70% 9.04
科技 分行城 产 构性存款 2.70% 9.04 月 11 日 型
有限 北支行 品 01346 期
公司
合计 1 66,360 / / / / 166,360 / 1,066.23
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
三、继续进行现金管理情况
（一）本次现金管理概况
1、现金管理目的：为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设
实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及募投项目实施子
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、现金管理金额：本次现金管理的投资金额合计 164,960 万元人民币。
3、资金来源：
（1）现金管理资金来源：部分闲置募集资金。
（2）募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集
团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224
号）核准，公司以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股
381,693,558股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42
元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。
上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第
ZB22786号）。
公司及募投项目实施主体子公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并
与独立财务顾问（保荐机构）、专项账户开户银行签订了募集资金监管协议，以
保证募集资金使用安全。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见上海证券交易所网站于2023年8
月31日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、产品的基本情况
预计 预计收 结构 是否构
公司名 受 托方名 产品 产品名称 金额 年化 益金额 产品期限 收益 化安 成关联
称 称 类型 （万元） 收益 （万元） 类型 排 交易
率
交通银行
交通银行 蕴通财富 1.65% 109.04 2
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