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600406 沪市 国电南瑞


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国电南瑞:国电南瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

公告日期:2023-09-19

国电南瑞:国电南瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:600406        证券简称:国电南瑞      公告编号:临 2023-046

                    国电南瑞科技股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

        述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)于2022年9月

        22日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于

        使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司在

        不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况

        下,将使用额度不超过人民币18.39亿元(含18.39亿元)的暂时闲置募集资金进行

        现金管理(即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月

        的金融机构结构性存款),额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个

        月且在该额度内可滚动使用。

            公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项,通过募集资金专项账

        户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司

        南京分行城北支行在额度有效期内滚动累计购买结构性存款68.99亿元,上述结

        构性存款单日最高余额为18.12亿元,不存在超过审批额度购买结构性存款的情

        形。上述现金管理产品已按期收回52.34亿元,归还至募集资金专户。具体内容

        详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022年9月23日、9月27日、12月30

        日,2023年3月31日、7月5日公告。

            一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

            公司及子公司于2023年9月15日到期收回募集资金现金管理产品合计

        166,500万元,收回收益935.49万元,具体如下:

                                  认购金  预计年  预计收                    收回金  实际  到期收
公司  受托方名  产品  产品名称    额    化收益  益金额  产品期限  收益  额(万  年化  益(万
名称    称    类型              (万      率    (万元)            类型  元)    收益    元)
                                  元)                                                  率

国电  中信银行  银行  共赢智信          1.05%或  53.55 或  2023 年 7  保本

南瑞  股份有限  理财  汇率挂钩  25,500  2.70%或  137.70或  月 4 日  浮动  25,500  3.10%  158.10
科技  公司南京  产品  人民币结            3.10%    158.10  -2023 年 9  收益


股份  分行城北          构性存款                              月 15 日    型

有限    支行            15733 期

公司

      招商银行          招商银行

      股份有限  银行  点金系列          1.70%或  166.26或  2023 年 7  保本

      公司南京  理财  看涨三层  48,900  2.75%或  268.95或  月 4 日  浮动  48,900  2.75%  268.95
      分行南昌  产品  区间 73 天            2.95%    288.51  -2023 年 9  收益

      路支行          结构性存                              月 15 日    型

                            款

      招商银行          招商银行

      股份有限  银行  点金系列          1.70%或  166.26或  2023 年 7  保本

      公司南京  理财  看跌三层  48,900  2.75%或  268.95或  月 4 日  浮动  48,900  2.75%  268.95
      分行南昌  产品  区间 73 天            2.95%    288.51  -2023 年 9  收益

      路支行          结构性存                              月 15 日    型

                            款

      招商银行          招商银行

      股份有限  银行  点金系列          1.70%或  68.85 或  2023 年 7  保本

南瑞  公司南京  理财  看涨三层  20,250  2.75%或  111.38或  月 4 日  浮动  20,250  2.75%  111.38
联研  分行南昌  产品  区间 73 天            2.95%    119.48  -2023 年 9  收益

半导  路支行          结构性存                              月 15 日    型

体有                        款

限责  招商银行          招商银行

任公  股份有限  银行  点金系列          1.70%或  68.85 或  2023 年 7  保本

 司  公司南京  理财  看跌三层  20,250  2.75%或  111.38或  月 4 日  浮动  20,250  2.75%  111.38
      分行南昌  产品  区间 73 天            2.95%    119.48  -2023 年 9  收益

      路支行          结构性存                              月 15 日    型

                            款

南京

南瑞  中信银行          共赢智信                              2023 年 7  保本

水利  股份有限  银行  汇率挂钩          1.05%或  5.67 或    月 4 日  浮动

水电  公司南京  理财  人民币结  2,700  2.70%或  14.58 或  -2023 年 9  收益  2,700  3.10%  16.74
科技  分行城北  产品  构性存款            3.10%    16.74    月 15 日    型

有限    支行            15734 期

公司

              合计                166,500    /        /        /        /    166,500    /    935.49

              上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

            二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情

        况

            截至本公告日,公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的结构性存款

        全部收回,并归还至募集资金专用账户,不存在使用闲置募集资金进行现金管理

        未到期产品的情况。


        三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

                                                  单位:万元 币种:人民币

序号        产品类型        实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回
                                                                      本金金额

 1    招商银行结构性存款    572,100      572,100      3,816.83      0

 2    中信银行结构性存款    117,800      117,800      818.91        0

          合计              689,900      689,900      4,635.74      0

        最近12个月内现金管理单日最高投入金额                  181,200

最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)          4.27

    最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)              0.72

                  目前已使用的额度                              0

                    尚未使用的额度                                0

                        总额度                                    0

    注:1、最近一年净资产、最近一年净利润为2022年度经审计财务报告数据。

        2、截至 2023 年 9 月 15 日,上述现金管理已全部收回。

    特此公告。

                                            国电南瑞科技股份有限公司董事会

                                                      二〇二三年九月十九日

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