证券代码:600406 证券简称:国电南瑞 公告编号:临 2023-046
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”、“公司”)于2022年9月
22日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》,同意公司在
不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况
下,将使用额度不超过人民币18.39亿元(含18.39亿元)的暂时闲置募集资金进行
现金管理(即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月
的金融机构结构性存款),额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个
月且在该额度内可滚动使用。
公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项,通过募集资金专项账
户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司
南京分行城北支行在额度有效期内滚动累计购买结构性存款68.99亿元,上述结
构性存款单日最高余额为18.12亿元,不存在超过审批额度购买结构性存款的情
形。上述现金管理产品已按期收回52.34亿元,归还至募集资金专户。具体内容
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2022年9月23日、9月27日、12月30
日,2023年3月31日、7月5日公告。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
公司及子公司于2023年9月15日到期收回募集资金现金管理产品合计
166,500万元,收回收益935.49万元,具体如下:
认购金 预计年 预计收 收回金 实际 到期收
公司 受托方名 产品 产品名称 额 化收益 益金额 产品期限 收益 额(万 年化 益(万
名称 称 类型 (万 率 (万元) 类型 元) 收益 元)
元) 率
国电 中信银行 银行 共赢智信 1.05%或 53.55 或 2023 年 7 保本
南瑞 股份有限 理财 汇率挂钩 25,500 2.70%或 137.70或 月 4 日 浮动 25,500 3.10% 158.10
科技 公司南京 产品 人民币结 3.10% 158.10 -2023 年 9 收益
股份 分行城北 构性存款 月 15 日 型
有限 支行 15733 期
公司
招商银行 招商银行
股份有限 银行 点金系列 1.70%或 166.26或 2023 年 7 保本
公司南京 理财 看涨三层 48,900 2.75%或 268.95或 月 4 日 浮动 48,900 2.75% 268.95
分行南昌 产品 区间 73 天 2.95% 288.51 -2023 年 9 收益
路支行 结构性存 月 15 日 型
款
招商银行 招商银行
股份有限 银行 点金系列 1.70%或 166.26或 2023 年 7 保本
公司南京 理财 看跌三层 48,900 2.75%或 268.95或 月 4 日 浮动 48,900 2.75% 268.95
分行南昌 产品 区间 73 天 2.95% 288.51 -2023 年 9 收益
路支行 结构性存 月 15 日 型
款
招商银行 招商银行
股份有限 银行 点金系列 1.70%或 68.85 或 2023 年 7 保本
南瑞 公司南京 理财 看涨三层 20,250 2.75%或 111.38或 月 4 日 浮动 20,250 2.75% 111.38
联研 分行南昌 产品 区间 73 天 2.95% 119.48 -2023 年 9 收益
半导 路支行 结构性存 月 15 日 型
体有 款
限责 招商银行 招商银行
任公 股份有限 银行 点金系列 1.70%或 68.85 或 2023 年 7 保本
司 公司南京 理财 看跌三层 20,250 2.75%或 111.38或 月 4 日 浮动 20,250 2.75% 111.38
分行南昌 产品 区间 73 天 2.95% 119.48 -2023 年 9 收益
路支行 结构性存 月 15 日 型
款
南京
南瑞 中信银行 共赢智信 2023 年 7 保本
水利 股份有限 银行 汇率挂钩 1.05%或 5.67 或 月 4 日 浮动
水电 公司南京 理财 人民币结 2,700 2.70%或 14.58 或 -2023 年 9 收益 2,700 3.10% 16.74
科技 分行城北 产品 构性存款 3.10% 16.74 月 15 日 型
有限 支行 15734 期
公司
合计 166,500 / / / / 166,500 / 935.49
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情
况
截至本公告日,公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的结构性存款
全部收回,并归还至募集资金专用账户,不存在使用闲置募集资金进行现金管理
未到期产品的情况。
三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位:万元 币种:人民币
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 招商银行结构性存款 572,100 572,100 3,816.83 0
2 中信银行结构性存款 117,800 117,800 818.91 0
合计 689,900 689,900 4,635.74 0
最近12个月内现金管理单日最高投入金额 181,200
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 4.27
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 0.72
目前已使用的额度 0
尚未使用的额度 0
总额度 0
注:1、最近一年净资产、最近一年净利润为2022年度经审计财务报告数据。
2、截至 2023 年 9 月 15 日,上述现金管理已全部收回。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十九日