证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2022-069
债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理到期收回情况：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南
瑞”、“公司”）及子公司于 2022 年 12 月 26 日、27 日到期收回募集资金现金管理
产品合计 181,200 万元，收回收益 1,273.04 万元。
继续进行现金管理进展情况：
1、现金管理品种：安全性高、满足保本要求、流动性好的金融机构结构性存款。
2、本次现金管理金额：174,700万元人民币。
3、履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2022年9月22日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年9月23日公告。
4、特别风险提示：尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、现金管理到期收回情况
公司及子公司于 2022 年 12 月 26 日、27 日到期收回募集资金现金管理产品
合计 181,200 万元，收益金额 1,273.04 万元，具体如下：
认购金 预计年 预计收 收回金 实际 到期收
公司 受托方名 产品 产品名称 额 化收益 益金额 产品期限 收益 额（万 年化 益（万
名称 称 类型 （万元） 率 （万 类型 元） 收益 元）
元） 率
中信银行 共赢智信 125.68 2022 年 9 保本
股份有限 银行 汇率挂钩 1.60%或 或 月 24 日 浮动
公司南京 理财 人民币结 30,500 2.81%或 220.72 -2022 年 收益 30,500 2.81% 220.72
分行城北 产品 构性存款 3.21% 或 12月27日 型
支行 11723 期 252.14
国电 招商银行 招商银行 224.63
南瑞 股份有限 银行 点金系列 1.70%或 或 2022 年 9 保本
科技 公司南京 理财 看涨三层 53,000 2.80%或 369.98 月 26 日 浮动 53,000 2.80% 369.98
股份 分行南昌 产品 区间 91 3.00% 或 -2022 年 收益
有限 路支行 天结构性 396.41 12月26日 型
公司 存款
招商银行 招商银行 224.63
股份有限 银行 点金系列 1.70%或 或 2022 年 9 保本
公司南京 理财 看跌三层 53,000 2.80%或 369.98 月 26 日 浮动 53,000 2.80% 369.98
分行南昌 产品 区间 91 3.00% 或 -2022 年 收益
路支行 天结构性 396.41 12月26日 型
存款
招商银行 招商银行 92.18
股份有限 银行 点金系列 1.70%或 或 2022 年 9 保本
南瑞 公司南京 理财 看涨三层 21,750 2.80%或 151.83 月 27 日 浮动 21,750 2.80% 151.83
联研 分行南昌 产品 区间 91 3.00% 或 -2022 年 收益
半导 路支行 天结构性 162.68 12月27日 型
体有 存款
限责 招商银行 招商银行 92.18
任公 股份有限 银行 点金系列 1.70%或 或 2022 年 9 保本
司 公司南京 理财 看跌三层 21,750 2.80%或 151.83 月 27 日 浮动 21,750 2.80% 151.83
分行南昌 产品 区间 91 3.00% 或 -2022 年 收益
路支行 天结构性 162.68 12月27日 型
存款
南京
南瑞 中信银行 共赢智信 2022 年 9 保本
信息 股份有限 银行 汇率挂钩 1.60%或 4.94 或 月 24 日 浮动
通信 公司南京 理财 人民币结 1,200 2.81%或 8.68 或 -2022 年 收益 1,200 2.81% 8.68
科技 分行城北 产品 构性存款 3.21% 9.92 12月27日 型
有限 支行 11723 期
公司
合计 181,200 / / / / 181,200 / 1,273.04
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、继续进行现金管理情况
（一）本次现金管理概况
1、现金管理目的：为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司及募投项目实施子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、现金管理金额：本次现金管理的投资金额合计 174,700 万元人民币。
3、资金来源：
（1）现金管理资金来源：部分闲置募集资金。
（2）募集资金的基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，公司以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381,693,558股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于2018年4月8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。
公司及募投项目实施主体子公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问（保荐机构）、专项账户开户银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见上海证券交易所网站于2022年8月31日披露的《关于2022半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、产品的基本情况
公司名 受托方名 产品 金额 预计年 预计收 收益 结构 是否构
称 称 类型 产品名称 （万元） 化收益 益金额 产品期限 类型 化安 成关联
率 （万元） 排 交易
中信银行 共赢智信 1.30% 88.47 或 2022 年 12 保本
股份有限 银行 汇率挂钩 或 191.23 月 28 日 浮动
公司南京 理财 人民币结 27,000 2.81% 或 -2023 年 3 收益 无 否
分行城北 产品 构性存款 或 218.46 月 30 日 型
支行 13014 期 3.21%
招商银行 招商银行 1.70% 215.88
国电南 股份有限 银行 点金系列 或 或 2022 年 12 保本
瑞科技 公司南京 理财 看涨三层 51,500 2.80% 355.56 月 29 日 浮动 无 否
股份有 分行南昌 产品 区间 90 天 或 或 -2023 年 3 收益
限公司 路支行 结构性存 3.00% 380.96 月 29 日 型
款
招商银行 招商银行 1.70% 215.88
股份有限 银行 点金系列 或 或 2022 年 12 保本
公司南京 理财 看跌三层 51,500 2.80% 355.56 月 29 日 浮动 无 否
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