证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2021-010
债券代码：163577 债券简称：20南瑞01
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2020
年9月25日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意公
司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币25.32亿元（含25.32亿元，其中2个
月10亿元、6个月8亿元、12个月7.32亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，经
董事会审议通过后，自实施之日起12个月内有效。公司及募投项目实施子公司实施
了上述现金管理事项，通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京
分行南昌路支行、中信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限
公司江苏省分行三元支行分别累计购买了23.39亿元（已收回18.32亿元）、4.8亿元
（已收回4.8亿元）、2.7亿元（已收回0.5亿元）结构性存款，未超过公司董事
会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2020年9月26日、9月29日、12月1日、12月29日、12月31日、2021年4月1日公
告。
上述使用闲置募集资金购买的结构性存款部分已于2021年4月9日到期收
回，收回认购金额22,000万元，收益金额376.11万元。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
产 认购金 预计年 预计收益 收回金 实际 到期收
公司 受托方名 品 产品名称 额（万 化收益 金额（万 产品期限 收益类 额（万 年化 益（万
名称 称 类 元） 率 元） 型 元） 收益 元）
型 率
国电 中国农业 结 “汇利丰”
南瑞 银行股份 构 2020年第6192 2020年9 保本浮
科技 有限公司 性 期对公定制人 22,000 3.25%或 376.11或 月29日- 动收益 22,000 3.25% 376.11
股份 江苏省分 存 民币结构性存 1.82% 210.62 2021年4 型
有限 行三元支 款 款产品 月9日
公司 行
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情
况
公司 受托方 产品 产品 认购金 预计年 预计收益 产品 收益 是否构
名称 名称 类型 名称 额（万 化收益 金额（万 期限 类型 成关联
元） 率 元） 交易
南瑞联研 招商银行股 招商银行点
半导体有 份有限公司 结构 金系列看涨 1.56%或 197.19或 2021年3月 保本浮
限责任公 南京分行南 性存 三层区间91 50,700 3.1%或 391.85或 29日-2021 动收益 否
司 昌路支行 款 天结构性存 3.54% 447.47 年6月28日 型
款
合计 50,700 / / / / /
上述未到期结构性存款余额为5.07亿元。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元，币种：人民币
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 招商银行结构性存款 285,200 285,200 4,367.26 0
2 中信银行结构性存款 87,000 87,000 1,725.37 0
3 农业银行结构性存款 43,000 43,000 815.64 0
4 招商银行结构性存款 50,700 0 0 50,700
合计 / 465,900 415,200 6,908.27 50,700
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额 251,200
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.23
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.59
目前已使用的额度 50,700
尚未使用的额度 22,500
总额度 73,200（注 2）
注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据；
2、公司于2020年9月25日经董事会、监事会审议通过的现金管理总额度为25.32亿元，其中
10亿元为2个月有效期（已到期），8亿元为6个月有效期（已到期）。截止本公告日，公司现金
管理有效总额度为7.32亿元。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十三日
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