证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2020-049
债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于 2020 年 9
月 25 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的议案》，同意
公司及募投项目实施子公司使用额度不超过人民币25.32亿元（含25.32亿元）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，经董事会审议通过后，自实施之日起 12 个月内有
效。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账
户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司
南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行分别购买了
18.12 亿元、4.5 亿元、2.5 亿元结构性存款，未超过公司董事会审批额度。上述
事项具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2020 年 9 月 26
日、2020 年 9 月 29 日公告。
上述使用闲置募集资金购买的结构性存款部分已于 2020 年 11 月 27 日到期
收回，收回本金 100,000 万元，收益金额 484.93 万元。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
产 认购金 预计 预计收 实际年
公司 受托方 品 产品 额（万 年化 益金额 产品期限 收益 收回金额 化收益 到期收益
名称 名称 类 名称 元） 收益 （万元） 类型 （万元） 率 （万元）
型 率
国电 招商银行 结 招商银行 1.25% 205.48
南瑞 股份有限 构 点金系列 或 或 2020 年 9 保本
科技 公司南京 性 看涨三层 100,000 2.95% 484.93 月 28 日 浮动 100,000 2.95% 484.93
股份 分行南昌 存 区间两个 或 或 -2020 年 收益
有限 路支行 款 月结构性 3.15% 517.81 11月27日 型
公司 存款
合计 100,000 / / / / 100,000 / 484.93
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
预计年 预计收益 是否
公司名称 受托方名 产品 产品名称 金额 化收益 金额（万 产品期限 收益类型 构成
称 类型 （万元） 率 元） 关联
交易
招商银行
股份有限 结构 招商银行点金 1.25%或 6.03 或 2020 年 9 月 28 保本浮动
公司南京 性存 系列看涨三层 2,000 3.10%或 14.95 或 日-2020 年 12 月 收益型 否
分行南昌 款 区间两个月结 3.30% 15.91 25 日
路支行 构性存款
招商银行
股份有限 结构 招商银行点金 1.35%或 185.38 或 2020 年 9 月 28 保本浮动
公司南京 性存 系列看涨三层 28,000 2.95%或 405.08 或 日-2021 年 3 月 收益型 否
分行南昌 款 区间五个月结 3.15% 432.54 26 日
路支行 构性存款
中信银行 共赢智信汇率
股份有限 结构 挂钩人民币结 1.48%或 10.83 或 2020 年 9 月 29 保本浮动
公司南京 性存 构性存款 3,000 3.10%或 22.68 或 日-2020 年 12 月 收益型 否
分行城北 款 01339 期 3.60% 26.33 27 日
国电南瑞 支行
科技股份 中信银行 共赢智信汇率
有限公司 股份有限 结构 挂钩人民币结 1.75%或 362.47 或 2020 年 9 月 29 保本浮动
公司南京 性存 构性存款 42,000 2.95%或 611.01 或 日-2021 年 3 月 收益型 否
分行城北 款 01445 期 3.45% 714.58 28 日
支行
中国农业
银行股份 结构 “汇利丰”2020 2020 年 9 月 29
有限公司 性存 年第 6193 期 3,000 3.15%或 22.52 或 日-2020 年 12 月 保本浮动 否
江苏省分 款 对公定制人民 1.54% 11.01 25 日 收益型
行三元支 币结构性存款
行 产品
中国农业
银行股份 结构 “汇利丰”2020 2020 年 9 月 29
有限公司 性存 年第 6192 期 22,000 3.25%或 376.11 或 日-2021 年 4 月 9 保本浮动 否
江苏省分 款 对公定制人民 1.82% 210.62 日 收益型
行三元支 币结构性存款
行 产品
招商银行
股份有限 结构 招商银行点金 1.35%或 74.15 或 2020 年 9 月 28 保本浮动
公司南京 性存 系列看涨三层 11,200 2.95%或 162.03 或 日-2021 年 3 月 收益型 否
南瑞联研 分行南昌 款 区间五个月结 3.15% 173.02 26 日
半导体有 路支行 构性存款
限责任公 招商银行
司 股份有限 结构 招商银行点金 1.35%或 264.82 或 2020 年 9 月 28 保本浮动
公司南京 性存 系列看涨三层 40,000 2.95%或 578.68 或 日-2021 年 3 月 收益型 否
分行南昌 款 区间五个月结 3.15% 617.92 26 日
路支行 构性存款
合计 151,200 / / / / /
上述未到期结构性存款余额为 15.12 亿元。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 招商银行结构性存款 146,000 146,000 3,120.47 0
2 中信银行结构性存款 86,000 86,000 1487.71 0
3 农业银行结构性存款 35,000 35,000 600.04 0
4 招商银
查看PDF原文
