证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2020-039
债券代码：163577 债券简称：20 南瑞 01
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于 2019 年 8
月 30 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施
子公司使用额度不超过人民币 19.15 亿元（含 19.15 亿元）的闲置募集资金购买
结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。经董事会审议通过后，自实施
之日起 12 个月内有效。公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，
通过募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中
信银行股份有限公司南京分行城北支行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行
三元支行先后购买了 12.85 亿元（已收回 6.85 亿元）、9 亿元（已收回 4 亿元）、
0.15 亿元（已收回 0.15 亿元）、4.7 亿元（已收回 4.7 亿元）结构性存款，未超
过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）2019 年 8 月 31 日、2019 年 9 月 5 日、2019 年 12
月 10 日、2020 年 1 月 2 日、2020 年 1 月 17 日、2020 年 2 月 11 日、2020 年 3
月 10 日、2020 年 8 月 7 日公告。
上述使用闲置募集资金购买的 12.85 亿元结构性存款中，2020 年 8 月 28 日
已到期收回 8,000 万元，收益金额为 283.27 万元。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
公司 受托方 产品 认购金 预计年 预计收 收益 赎回金额 实际年 到期收
名称 名称 类型 产品名称 额（万 化收益 益金额 产品期限 类型 （万元） 化收益 益（万
元） 率 （万元） 率 元）
国电 中国农 结构 “汇利丰” 2019年9 保本
南瑞 业银行 性存 2019 年第 8,000 3.60% 283.27 月 4 日 浮动 8,000 3.60%283.27
科技 股份有 款 5643 期对 -2020 年 收益
股份 限公司 公定制人民 8 月 28 型
有限 江苏省 币结构性存 日
公司 分行三 款产品
元支行
合计 8,000 / / / / 8,000 / 283.27
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
预计年 预计收益 是否
公司 受托方 产品 产品 金额 化 金额 产品期限 收益 构成
名称 名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元） 类型 关联
交易
招商银行 保本
股份有限 结构 招商银行对 2019 年 9 月 3 浮动
公司南京 性存 公结构性存 30,000 3.80% 1140.00 日-2020 年 9 月 收益 否
国电南 分行南昌 款 款 3 日 型
瑞科技 路支行
股份有 中信银行 共赢利率结 保本
限公司 股份有限 结构 构 28791 2019 年 9 月 3 浮动
公司南京 性存 期人民币结 22,000 3.65% 803.00 日-2020 年 9 月 收益 否
分行城北 款 构性存款产 3 日 型
支行 品
南瑞联 招商银行 保本
研半导 股份有限 结构 招商银行结 1.55% 524.45- 2019年12 月30 浮动
体有限 公司南京 性存 构性存款 50,000 -3.60 1218.08 日-2020 年 9 月 收益 否
责任公 分行南昌 款 CNJ01074 % 2 日 型
司 路支行
合计 102,000 / / / / /
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 招商银行结构性存款 66,000 66,000 759.27 0
2 中信银行结构性存款 64,000 64,000 682.51 0
3 农业银行结构性存款 35,000 35,000 600.04 0
4 招商银行结构性存款 80,000 - - 80,000
5 中信银行结构性存款 22,000 - - 22,000
合计 267,000 165,000 2,041.82 102,000
最近12个月内现金管理单日最高投入金额 176,500
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 5.78
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.47
目前已使用的额度 102,000
尚未使用的额度 89,500
总额度 191,500
注：最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月一日
查看PDF原文
