北京动力源科技股份有限公司
2020年度财务决算报告
一、2020年度财务报告审计情况
（一）公司2020年度财务报告,由信永中和会计师事务所进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（二）公司主要财务数据：
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 同比增长
营业收入 121,570.97 124,474.00 -2.33%
利润总额 -4,611.25 1,537.66 -399.89%
归属于母公司普通股东的净利 -4,191.57 1,107.05 -478.63%
润
归属于母公司普通股东的扣除 -4,816.25 526.72 -1014.39%
非经常性损益的净利润
资产总额 256,174.78 258,681.24 -0.97%
负债总额 150,656.82 151,745.70 -0.72%
归属于公司普通股东的所有者 103,751.44 104,687.77 -0.89%
权益
基本每股收益（元） -0.075 0.02 -475.00%
加权平均净资产收益率(%) -4.09 1.02 -500.98%
经营活动产生的现金流量净额 13,825.50 13,490.74 2.48%
二、财务状况
（一）资产负债总体情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 256,174.78 万元，负债总额 150,656.82 万元，
资产负债率为 58.81%，比上年末增长了 0.15 个百分点。
（二）资产结构
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 256,174.78 万元，比上年降低 0.97%，具体构成
如下：
1、流动资产
截止 2020 年 12 月 31 日，公司流动资产主要情况如下：
单位：万元
项目 货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 存货 其他流动 流动资产合
资产 计
2020
年 17,150.42 981.44 86,216.87 1,372.01 30,705.49 1,369.67 141,425.67
2019
年 11,127.04 1,857.42 86,171.38 1,229.86 24,693.78 1,730.92 140,540.04
增减 54.13% -47.16% 0.05% 11.56% 24.35% -20.87% 0.63%
(%)
公司流动资产合计 141,425,67 万元，占总资产的 55.21%，流动资产主要项目的变动情况
如下：
（1） 货币资金年末余额17,150.42万元，比上年增加54.13%，主要系子公司迪赛奇正期
末销售回款增加及母公司以银行承兑支付采购货款，保证金增加所致；
（2）应收票据年末余额为981.44万元，比上年下降47.16%，主要系本期母公司商业承兑
票据收款减少所致。
（3）存货年末余额为30,705.49万元，比上年增长24.35%，主要系本期公司订单增加，采
购和备货增加所致。
（4）其他流动资产年末余额为1,369.67万元，比上年减少20.87%，主要系公司本期增值
税期末留抵税减少所致。
2、非流动资产
截止2020年12月31日，公司非流动资产主要情况如下：
单位:万元
项目 长期应收款 在建工程 固定资产 无形资产 长期待摊费用 非流动资产合计
2020 年 1,604.55 599.95 82,788.15 17,666.94 779.24 114,749.11
2019 年 1,253.66 4,012.29 85,736.75 13,427.01 475.33 118,141.20
增减 (%) 27.99% -85.05% -3.44% 31.58% 63.94% -2.87%
公司非流动资产合计114,749.11万元，占总资产的44.79%，非流动资产主要项目的变动情
况如下：
（1）长期应收款年末余额为1,604.55万元，比上年增加27.99%，主要系报告期内子公司
吉林合大新能源发展有限公司新增融资租赁保证金增加所致。
（2）在建工程年末余额为599.95万元，比上年减少85.05%，主要系报告期内子公司安徽动力源生产基地技改及扩建项目完工转入固定资产所致。
（3）无形资产年末余额为17,666.94万元，比上年增长31.58%，主要系母子公司本期开发支出转入无形资产所致。
（4）长期待摊费用年末余额为779.24万元，比上年增长63.94%，主要系母公司及子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司房屋装修增加所致。
（三）负债结构
截止2020年12月31日，公司负债总额为150,656.82万元，比上年降低0.72%，具体构成如下：
1、流动负债
截止2020年12月31日，公司流动负债主要情况如下：
单位：万元
项目 短期借款 应付票据 应付账款 应交税费 流动负债合计
2020 年 24,384.96 27,080.58 48,904.92 1,368.18 124,810.46
2019 年 20,450.00 19,012.31 51,189.55 2,678.05 132,486.80
增减 (%) 19.24% 42.44% -4.46% -48.91% -5.79%
公司流动负债合计124,810.46万元，占负债总额的82.84%，流动负债主要项目的变动情况如下：
（1）短期借款年末余额为24,384.96万元，比上年增加19.24%，主要系报告期内母子公司新增民生银行、交通银行及江苏银行短期借款所致。
(2) 应付票据年末余额为27,080.58万元，比上年增加42.44%，主要系报告期内母子公司
以供应链支付方式（信用证、建行E信通、江苏E融单等）支付供应商货款占比增加所致。
（3）应交税费年末余额为1,368.18万元，比上年减少48.91%，主要系报告期母公司12月同期收入较上年同期减少，导致增值税应税收入减少，增值税销项金额减少所致。
2、非流动负债
截止2020年12月31日，公司非流动负债主要情况如下：
单位：万元
项目 长期借款 长期应付款 持有待售负债 一年内到期的 非流动负债合计
非流动负债
2020 年 19,093.05 5,831.59 - 13,553.23 25,846.36
2019 年 11,372.22 6,709.50 1,522.26 26,032.67 19,258.90
增减 (%) 67.89% -13.08% -100.00% -47.94% 34.20%
截止2020年12月31日，公司非流动负债为25,846.36万元，占负债总额的17.16%，非流动 负债主要项目的变动情况如下：
（1）长期借款年末余额为19,093.50万元，比上年增长67.89%，主要系报告期内母公司收 到工商银行中长期贷款所致。
（2）持有待售负债年末余额为0.00万元，比上年减少100.00%，主要系报告期内母公司与 宁夏东义镁业有限公司签订的“关于受让公司全资子公司银川动力源节能服务有限公司财产转 让协议”履行完毕所致。
（3）一年内到期的非流动负债年末余额为13,553.23万元，比上年减少47.94%，主要系报 告期内母公司偿还到期应付债券所致。
（四）股东权益
截止 2020 年 12 月 31 日，归属于母公司股东的股东权益为 103,751.44 万元，较上年末
104,687.77 万元下降 0.89%，主要系报告期内公司亏损，归属于母公司股东的净利润-4,191.57 万元，以及 2019 年公司实施股权激励回购及本期实施员工持股计划股份增减变动所致。
三、2020年经营情况
（一）经营成果
单位：万元
项目 营业收入 营业总成本 资产处置 公允价值 资产减值损 其他收 所得税费
收益 变动损益 失 益 用
2020
年 121,570.97 125,175.51 119.27 -100.55 -1,201.84 1,429.88 61.57
2019
年 124,474
查看PDF原文
