北京动力源科技股份有限公司
董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，北京动力源科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30
日止的《关于公司募集资金半年度存放与实际+使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2013 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A 股）股票 28,383,420.00 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价为 7.66 元，募集资金总额为人民币 217,416,997.00 元，扣
除承销和保荐费用人民币 10,000,000.00 元后募集资金为人民币 207,416,997.00
元。已由承销商（保荐人）华西证券有限责任公司于 2013 年 9 月 13 日汇入本公司
开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户，另扣除审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 1,150,000.00 元后，募集资金净额为人民币 206,266,997.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第 90200002 号《验资报告》。
公司于 2020 年 3 月 16 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用 2013 年非公开发行股票募集资金中闲置募集资金 27,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2020 年 6 月 30 日，本年度上半年共使用募集资金 0.00 元，使用部分闲
置募集资金人民币 27,000,000.00 元暂时补充流动资金，剩余募集资金余额为
48,715.37 元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
（二）2017 年度配股发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]100 号文《关于核准北京动力源科技股份有限公司配股的批复》核准，同意本公司向原股东配售人民币普通股（A 股）
131,382,840 股新股，截止 2017 年 6 月 8 日，本公司本次实际向全体股东配售人民
币普通股（A 股）123,832,646 股，每股面值人民币 1.00 元，配股价格为 4.00 元/
股，募集资金总额为人民币 495,330,584.00 元，扣除相关承销及保荐费用人民币16,000,000.00 元（其中可抵扣进项税金额 905,660.38 元）后实际募集资金总计人民币 479,330,584.00 元，已由承销商（保荐人）华西证券有限责任公司于 2017 年6 月 8 日汇入本公司开立在中国民生银行北京亚运村支行和宁波银行北京分行营业部人民币账户，扣除尚未支付完毕的其他中介机构费用、证券登记费等发行费用人民币 2,226,623.17 元（其中可抵扣进项税金额 124,534.23 元）后的募集资金净额为人民币 477,103,960.83 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]第 48210004 号《验资报告》。
截至 2020 年 6 月 30 日，本年度上半年累计使用募集资金 0.00 元，募集资金
专户扣除累计使用募集资金后余额为 29,563.04 元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
二、募集资金管理情况
（一）2013 年度非公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》
于 2007 年 6 月 15 日第三届董事会第五次会议进行了第一次修订，2011 年 4 月 15
日第四届董事会第十二次会议进行了第二次修订，2013 年 9 月 9 日第五届董事会第
七次会议进行了第三次修订。
根据《管理办法》并结合经营需要，公司将本次募集资金存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。2013年10月18日，公司与本次发行的保荐机构/主承销商华西证券有限责任公司和光大银行北京亚运村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2020 年 6 月 30 日本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 金额
中国光大银行北京分行
亚运村支行 35090188000128130 募集资金专户 48,715.37
（二）2017 年度配股发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北 京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理
办法》于 2007 年 6 月 15 日第三届董事会第五次会议进行了第一次修订，2011 年 4
月 15 日第四届董事会第十二次会议进行了第二次修订，2013 年 9 月 9 日第五届董
事会第七次会议进行了第三次修订。
根据《管理办法》并结合经营需要，公司将本次募集资金存放于公司董事会指 定的专项账户，实行专户专储管理。2017年6月8日，公司与本次发行的保荐机构/ 主承销商华西证券有限责任公司分别和中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波 银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；对募集资 金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年6月30日，本公司均严格按 照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2020 年 6 月 30 日本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 账号 账户类别 金额
中国民生银行北京亚运村支行 699845735 募集资金专户 207.53
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122000536370 募集资金专户 29,355.51
中国建设银行股份有限公司郎溪 34050175620800000171 募集资金专户 0.00
支行
合计 29,563.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2013 年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至 2020 年 6 月 30 日，募投项目
的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2013 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币
59,319,627.36 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总 以自筹资金预先 占承诺投资总额
额 投入金额 比例(%)
1 柳州钢铁股份有限公司合 58,590,600.00 12,373,064.42 21.12
同能源管理项目
2 武汉钢铁（集团）公司合 64,802,900.00 41,443,447.15 63.95
同能源管理项目
3 湖南华菱湘潭钢铁有限公 17,873,500.00 5,503,115.79 30.79
司合同能源管理项目
合计 141,267,000.00 59,319,627.36 41.99
2013 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 59,319,627.36 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。并经会计师事务所出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事意见，置换工作已经完成。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 16 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用 2013 年非公开发行股票募集资金中闲置募集资金 27,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
7、结余募集资金使用情况
无。
8、募集资金使用的其他情况
无。
（二）2017 年度配股发行股票募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至 2020 年 6 月 30 日，募投项目
的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截止 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计
人民币 261,894,606.62 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金拟投入总额 预先投入自筹资金 占拟投入金额比
例(%)
1 安徽生产基地技改及扩 80,000,000
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