证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2020-005
中国航发航空科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于2020年4月3日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。
（三）会议于2020年4月16日上午，在成都成发工业园118号大楼5号会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到董事8名，实到董事6名。董事骞西昌因疫情影响未出席本次会议，委托董事杨育武出会议并表决；独立董事鲍卉芳因疫情影响未出席本次会议，委托独立董事彭韶兵出席会议并投票。
（五）会议由董事会召集；公司董事长主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。
二、本次会议审议21项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2019 年度董事会报告〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈总经理工作报告（2019 年度）〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过了《关于审议“2019 年年度报告及摘要”的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2019 年年度报告
摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）通过了《关于审议〈2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告〉
的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）通过了《关于审议〈2019 年度资产减值准备方案〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体方案为：2019 年度，计提坏账准备 548.00 万元，转回 100.00 万元,
核销/转销 135.78 万元，期末余额 6,076.64 万元；计提存货跌价准备 3,332.39
万元，核销/转销 2,846.23 万元，期末余额 8,922.56 万元；计提固定资产减值
准备 39.14 万元，核销/转销 375.97 万元，期末余额 848.12 万元；在建工程减
值准备计提/转回/核销/转销 0 万元，期末余额 1,622.76 万元。
详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2019 年度资产减值准备公告》（临 2020-008）。
独立意见：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提减值准备的审批程序合法、合规，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害中小投资者利益的情况。我们对本议案表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）通过了《关于审议〈2020 年度经营计划〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体情况为：2020 年度营业收入预算 34.16 亿元。该数据为预计值，并非
对投资者的业绩承诺。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）通过了《关于审议〈2020 年度投资方案〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
1.公司本部、法斯特
新增投资 23,233 万元，计划付款 5,587 万元（含历年结转合同计划付款），
资金来源全部为自筹资金。其中，新增工艺设备（含设备改造）192 台/套，计
划投资 21,905 万元；建安工程 11 项，计划投资 573 万元；其他项目（办公设施、
软件购置及升级等）566 项，计划投资 356 万元；不可预见费 400 万元，主要用
于生产过程中突发事项、应急情况所需进行不可预见技措性技改投资。历年结转合同计划付款 3,417 万元。
2.中国航发哈轴
继续推进航空发动机轴承生产能力等建设项目，设备采购及零星技措项目。计划投资总额 7,379 万元，历年结转技改计划项目尾款 321 万元。资金来源：自筹资金 4,200 万元，国拨资金 3,500 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）通过了《关于审议〈2019 年年度利润分配及公积金转增股本计划〉
的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体方案是：2019 年度，公司不分配现金红利，未分配利润 14,882,035.11
元结转以后年度分配；公积金不转增股本。
不分配现金红利的原因及相关资金用途：随着公司经营规模扩大，流动资金需求有所增加；其次，为加快公司转型升级，本年度将持续加大生产、研发投入；再次，受 2018 年度业绩波动影响，公司现金流受到了一定程度的影响。因此，为满足公司 2020 年度经营性现金流需求，拟不进行现金分红，相关资金主要用于补充流动资金，在 2020 年度内一次性投入。
独立意见：本方案符合公司长远战略发展和当前实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，切实保护了中小股东的当前和长远利益，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引 第 3 号 上市公司现金分红》（公告〔2013〕43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字〔2013〕1 号）、《公司章程》等有关规定，我们对本利润分配方案表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）通过了《关于审议〈2019 年度关联交易计划执行情况及 2020 年度关
联交易计划〉的议案》。
1、2019 年关联交易执行情况。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
具体为：销售商品类 163,894.90 万元；采购物资类 14,519.31 万元；提供
劳务类 1,407.50 万元；接受劳务类 1,912.40 万元；出租资产类 346.81 万元，
租入资产类 6,478.90 万元；计量站受托管理收益 245.28 万元，受托管理中国航发成发业务资产 784.11 万元；子公司中国航发哈轴向哈轴制造支付剩余土地置
换费用 478.96 万元；采购设备 595.40 万元；向关联方借款本期增加 33,498 万
元，本期归还 84,498 万元，期末余额 41,498 万元。
2、2020 年关联交易计划。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
具体为：销售商品类 207,755.74 万元；采购物资类 21,516.68 万元；提供
劳务类 3,995.64 万元；接受劳务类 4,957.90 万元；出租资产类 591.91 万元；
租入资产类 10,587.17 万元；设备采购类 100.00 万元；托管资产收益 1,091.16
万元；关联借款 84,498.00 万元，向关联方申请综合授信额度 234,498 万元，其中：（1）公司向中国航发成都发动机有限公司申请借款额度 14,000 万元，其中借款 14,000 万元；（2）公司向中国航发集团财务有限公司申请综合授信额度165,000 万元，其中借款额度 29,000 万元；（3）子公司中国航发哈轴向中国航发集团财务有限公司申请综合授信额度35,000万元，其中借款额度21,000万元；（4）公司向中国航空发动机集团有限公司申请借款额度 6,000 万元，其中借款6,000 万元；子公司中国航发哈轴向中国航空发动机集团有限公司申请借款额度14,498 万元，其中借款 14,498 万元。上述借款中，原有借款维持原利率，新增借款综合利率均等于或低于银行同期贷款基准利率。
详情见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》（临 2020-007）。
独立意见：我们认为，以上关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，交易价格按照市场化原则协商确定，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易事项表示同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）通过了《关于审议〈2019 年度董事会费用决算及 2020 年度董事会费
用预算〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）通过了《关于审议“改聘公司内部审计负责人”的议案》，聘任陈华为公司内部审计负责人，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（十二）通过了《关于审议〈2020 年度银行综合授信额度〉的议案》。
其中：
1．同意向金融机构申请综合授信，额度为 274,000 万元，具体包括：
（1）继续向中国进出口银行四川省分行申请授信，金额为 74,000 万元。其中，流动资金贷款额度 68,000 万元，贸易融资额度 6,000 万元，期限为一年，流动资金贷款额度由中国航发成都发动机有限公司提供担保；
（2）继续向建行岷江支行申请综合授信，金额为 70,000 万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（3）继续向工行东大支行申请综合授信，金额为 50,000 万元、期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（4）继续向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为 40,000 万元，期限为一年,信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（5）继续向中国银行股份有限公司新都支行申请综合授信，金额为 20,000万元，期限为一年,信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资等业务；
（6）继续向招商银行成都分行申请综合授信，金额为 20,000 万元，期限为一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷和票据等业务。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2．同意公司向关联方申请综合授信，额度为 185,000 万元，具体包括：
（7）继续向中国航发集团财务有限公司申请综合授信，金额为 165,000 万元，期限一年，信用方式，该授信主要用于公司信贷、贸易融资、票据等业务。
（8）继续向中国航发成都发动机有限公司申请借款额度，金额为 14,000万元，期限为一年,信用方式，贷款利率不高于同期人民币
查看PDF原文
