股票代码:600380 证券简称: 健康元 公告编号:临 2020-130
健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●发行银行:兴业银行股份有限公司(以下简称:兴业银行)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)、华夏银行股份有限公司(以下简称:华夏银行)、招商银行股份有限公司(以下简称:招商银行)
●本次现金管理金额:兴业银行结构性存款为人民币10,000万元、浦发银行结构性存款为人民币5,000万元、华夏银行结构性存款为人民币7,100万元、招商银行结构性存款为人民币5,000万元
●现金管理产品名称:结构性存款
●现金管理期限:兴业银行结构性存款期限为75天、浦发银行结构性存款期限为2个月零14天、华夏银行结构性存款期限为73天、招商银行结构性存款期限为71天
●履行的审议程序:本公司董事会审议通过
一、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金现金使用效率,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)召开七届董事会二十次会议,审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保
本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日止,在本额度范围内,资金可以滚动使用。
(二)资金来源
1、资金来源:闲置募集资金
2、根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》 (证监许可[2018]1284 号)批准,本公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配
股计划募集资金 200,000.00 万元,实际募集资金总额为 171,599.38 万元,扣除发行
费用 4,625.36 万元,募集资金净额为 166,974.02 万元。瑞华会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2018 年 10 月 16 日对本次发行的资金到位情况已进行审验,并已出具《健
康元药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]40060006 号)。
截至到 2020 年 9 月 30 日,募集资金使用情况如下:
单位:人民币 万元
项目名称 总投资额 募集资金投入额 截至 2020/9/30 募集 截至 2020/9/30
资金使用情况 募集资金余额
珠海大健康产业基地建 98,066.84 76,974.02 3,378.29 73,595.73
设项目
海滨制药坪山医药产业 125,471.35 90,000.00 48,126.86 41,873.14
化基地项目
合计 223,538.19 166,974.02 51,505.15 115,468.87
(三)本次现金管理产品基本情况
1、2020 年 10 月 14 日,本公司与兴业银行办理人民币 10,000 万元结构性存款
业务,期限为 75 天,具体如下:
单位:人民币 万元
发行银行 兴业银行股份有限公司
产品类型 存款类产品
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款
金额 10,000
预计年化收益率 3.03%或 2.95%或 1.50%
预计收益金额 62.26 或 60.62 或 30.82
产品期限 75 天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
起息日 2020 年 10 月 15 日
到期日 2020 年 12 月 29 日
参考年化收益率 3.03%或 2.95%或 1.50%
预计收益 62.26 或 60.62 或 30.82
是否构成关联交易 否
2、2020 年 10 月 15 日,本公司与浦发银行办理人民币 5,000 万元结构性存款业
务,期限为 2 个月零 14 天,具体如下:
单位:人民币 万元
发行银行 上海浦东发展银行股份有限公司
产品类型 存款类产品
产品名称 利多多公司添利 20JG8879 期人民币对公结构性存款
金额 5,000
预计年化收益率 3.05%或 1%
预计收益金额 31.35 或 10.28
产品期限 2 个月零 14 天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
起息日 2020 年 10 月 15 日
到期日 2020 年 12 月 29 日
参考年化收益率 3.05%或 1%
预计收益 31.35 或 10.28
是否构成关联交易 否
3、2020 年 10 月 15 日,本公司与华夏银行办理人民币 7,100 万元结构性存款业
务,期限为 73 天,具体如下:
单位:人民币 万元
发行银行 华夏银行股份有限公司
产品类型 存款类产品
产品名称 慧盈人民币单位结构性存款产品 20233260
金额 7,100
预计年化收益率 3.28%或 2.98%或 1.54%
预计收益金额 46.58 或 42.32 或 21.87
产品期限 73 天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
起息日 2020 年 10 月 16 日
到期日 2020 年 12 月 28 日
参考年化收益率 3.28%或 2.98%或 1.54%
预计收益 46.58 或 42.32 或 21.87
是否构成关联交易 否
4、2020 年 10 月 15 日,本公司与招商银行办理人民币 5,000 万元结构性存款业
务,期限为 71 天,具体如下:
单位:人民币 万元
发行银行 招商银行股份有限公司
产品类型 存款类产品
产品名称 招商银行点金系列看涨三层区间两个月结构性存款
金额 5,000
预计年化收益率 3.85%或 3.00%或 1.25%
预计收益金额 37.45 或 29.18 或 12.16
产品期限 71 天
收益类型 保本浮动收益型
结构