股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2020-086
健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行银行：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称：浦发银行）
●本次现金管理金额：浦发银行结构性存款10,000万。
●现金管理产品名称：结构性存款
●现金管理期限：浦发银行结构性存款期限为2个月零19天。
●履行的审议程序：本公司董事会审议通过
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金现金使用效率，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。
上述现金管理期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，在本额度范围内，
资金可以滚动使用。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，本公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2018 年 10 月 16 日对本次发行的资金到位情况已进行审验，并已出具《健
康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。
截至到 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
项目名称 总投资额 募集资金投入额 截至 2020/06/30 募 截至 2020/06/30 募
集资金使用情况 集资金余额
珠海大健康产业基地 98,066.84 76,974.02 3,378.29 73,595.73
建设项目
海滨制药坪山医药产 125,471.35 90,000.00 46,141.71 43,858.29
业化基地项目
合计 223,538.19 166,974.02 49,520.00 117,454.02
（三）本次现金管理产品基本情况
2020 年 7 月 9 日，本公司与浦发银行办理人民币 10,000 万元结构性存款业务，
期限为 2 个月零 19 天，具体如下：
单位：人民币 万元
发行银行 上海浦东发展银行股份有限公司
产品类型 存款类产品
产品名称 利多多公司添利 20JG8099 期人民币对公结构性存款
金额 10,000
预计年化收益率 最高为 3.10%、最低为 1.00%
预计收益金额 最高为 69.75、最低为 22.50
产品期限 2 个月零 19 天
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 最高为 3.10%、最低为 1.00%
预计收益 最高为 69.75、最低为 22.50
是否构成关联交易 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本公司购买的为保本浮动收益型现金管理品种，且发行银行为已上市金融企业。 在上述现金管理产品期间内，公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产 品的投向及进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次现金管理的具体情况
（一）本次现金管理合同主要条款
本公司于 2020 年 7 月 9 日与浦发银行签订《浦发银行对公结构性存款产品合同》，
购买浦发银行人民币 10,000 万元结构性存款，产品期限为 2 个月零 19 天。该产品
为保本浮动收益型产品，并按照挂钩标的彭博“USDJPY CURENCY QR”公布的美
元兑日元的汇率，向存款人支付浮动利息，本结构性存款到期的最终收益以浦发银行的实际支付为准。
（二）现金管理的资金投向
本公司购买的上述银行结构性存款，为保本浮动收益型产品，其本金用于购买对应期限的定期存款，收益的一部分用于期权组合投资。
（三）本次现金管理涉及的衍生品情况
本次浦发银行结构性存款的挂钩标的为彭博“USDJPY CURENCY QR”公布的
美元兑日元的汇率。如果在产品观察期内（从 2020 年 07 月 10 日北京时间 14:00 至
2020 年 09 月 25 日北京时间 14:00）产品挂钩标的曾触及期初定盘价格+0.6，则产品
预期收益率为 3.10%/年；如果在产品观察期的产品挂钩标的从未触及期初定盘价格+0.6，则产品预期收益率为 1.00%/年。
（四）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，现金管理为人民币10,000万元，存款期限为2个月零19天。本次现金管理产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目。
（五）风险控制分析
1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型现金管理品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、本公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应现金管理产品的种类和期限；
3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。
三、发行银行基本情况
本次现金管理产品发行银行为浦发银行，其为已上市金融机构。浦发银行与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
本公司使用闲置募集资金购买低风险保本型或保本浮动收益型现金管理品种，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响公司正常资金周转需要，不影响主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
通过购买安全性高、流动性好的保本型或保本浮动收益型现金管理品种，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司股东回报。
五、风险提示
1、利率风险
本现金管理产品为保底浮动收益型，其浮动利率和浮动收益受到相关金融衍生品价格波动影响，存在着浮动利率和浮动收益不确定的风险。
2、市场风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该现金管理品种受市场波动而影响收益的风险。
3、政策性风险
金融市场受国家法律法规及货币政策、财政政策等影响较大，进而影响该结构性存款的收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2019 年 12 月 30 日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品等。上述现金管理期限为 2020
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，在本额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
本公司监事会、独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司均对上述议案发表明确的同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币 万元
序号 发行银行 产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
金额 本金 本金金额
1 浦发银行 存款类产品 20,000 20,000 358.42 0.00
2 民生银行 存款类产品 25,000 25,000 394.34 0.00
3 招商银行 存款类产品 20,000 20,000 306.00 0.00
4 兴业银行 存款类产品 20,000 20,000 100.73 0.00
5 光大银行 存款类产品 10,000 10,000 50.67 0.00
6 招商银行 存款类产品 15,000 15,000 70.48 0.00
7 浦发银行 存款类产品 5,000 5,000 24.84 0.00
8 华夏银行 存款类产品 10,000
查看PDF原文
