健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2020-073
健康元药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金现金使用效率，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项 目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金
管理期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，在本额度范围内，资金可以滚
动使用。
（二）资金来源
1、资金来源：闲置募集资金
2、根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》 （证监许可[2018]1284 号）批准，本公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配
股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行
费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2018 年 10 月 16 日对本次发行的资金到位情况已进行审验，并已出具《健
康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。
截至到 2020 年 5 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
项目名称 总投资额 募集资金投入额 截至 2020/05/31 募 截至 2020/05/31
集资金使用情况 募集资金余额
珠海大健康产业基地建 98,066.84 76,974.02 3,378.29 73,595.73
设项目
海滨制药坪山医药产业 125,471.35 90,000.00 45,990.61 44,009.39
化基地项目
合计 223,538.19 166,974.02 49,368.90 117,605.12
健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
二、现金管理产品到期收回情况
2020 年 1 月 9 日，本公司与兴业银行股份有限公司（以下简称：兴业银行）办理
人民币 5,000 万元结构性存款业务，期限为 165 天，详见《健康元药业集团股份有限
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2020-002）；
2020 年 4 月 13 日，本公司与招商银行股份有限公司（以下简称：招商银行）办
理闲置募集资金 4,500 万元结构性存款业务，期限为 72 天，详见《健康元药业集团股
份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2020-039）。
近日，本公司已到期收回上述结构性存款，其实际年化收益率及利息收入等详见
如下：
单位：人民币 万元
序号 发行银行 产品名称 金额 期限 实际年化收益率 利息收入
1 兴业银行 兴业银行企业金融结构性存款 5,000 165 天 3.88% 87.70
招商银行 招商银行挂钩黄金三层区间72天结 72 天
2 构性存款 4,500 3.53% 31.33
合计 / / 9,500 / / 119.03
注：上述实际年化收益率，本公司以 365 天/年为计算基准。
三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位：人民币 万元
序号 发行银行 产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
金额 本金 本金金额
1 浦发银行 存款类产品 20,000 20,000 358.42 0
2 民生银行 存款类产品 25,000 25,000 394.34 0
3 招商银行 存款类产品 20,000 20,000 306.00 0
4 兴业银行 存款类产品 20,000 20,000 100.73 0
5 光大银行 存款类产品 10,000 10,000 50.67 0
6 招商银行 存款类产品 15,000 15,000 70.48 0
7 浦发银行 存款类产品 5,000 5,000 24.84 0
8 华夏银行 存款类产品 10,000 10,000 50.69 0
9 招商银行 存款类产品 4,800 4,800 20.25 0
10 兴业银行 存款类产品 5,000 5,000 48.45 0
11 光大银行 存款类产品 20,000 0 - 20,000
12 兴业银行 存款类产品 5,000 5,000 87.70 0
13 招商银行 存款类产品 4,500 4,500 31.33 0
合计 164,300 144,300 1,543.90 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 65,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.28
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.73
目前已使用的现金管理额度 20,000
健康元药业集团 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
尚未使用的现金管理额度 10,000
总现金管理额度 30,000
截至本公告日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币
20,000 万元。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年六月二十九日
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