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600380 沪市 健康元


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600380:健康元关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/04/10)

公告日期:2020-04-10

600380:健康元关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/04/10) PDF查看PDF原文

 健康元药业集团                                            使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 股票代码:600380      证券简称: 健康元                    公告编号:临 2020-024
                    健康元药业集团股份有限公司

            关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、现金管理概况

    (一)现金管理目的

    为提高募集资金现金使用效率,本公司召开七届董事会二十次会议,审议并通 过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资 金项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过 30,000 万元闲置募集资金进行现 金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。
 上述现金管理期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止,在本额度范围内,
 资金可以滚动使用。

    (二)资金来源

    1、资金来源:闲置募集资金 

    2、根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》 (证监许可[2018]1284 号)批准,本公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配
 股计划募集资金 200,000.00 万元,实际募集资金总额为 171,599.38 万元,扣除发行
 费用 4,625.36 万元,募集资金净额为 166,974.02 万元。瑞华会计师事务所(特殊
 普通合伙)于 2018 年 10 月 16 日对本次发行的资金到位情况已进行审验,并已出具
 《健康元药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]40060006 号)。

    截至到 2020 年 3 月 31 日,募集资金使用情况如下:

                                                                  单位:人民币 万元

    项目名称        总投资额  募集资金投入额  截至 2020/03/31 募  截至 2020/03/31
                                                    集资金使用情况    募集资金余额

珠海大健康产业基地建    98,066.84        76,974.02            3,378.29        73,595.73
      设项目


      健康元药业集团                                            使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    海滨制药坪山医药产业  128,790.92        90,000.00

        化基地项目                                                      45,087.44          44,912.56

            合计          226,857.761        166,974.02              48,465.73          118,508.29

        二、现金管理产品到期收回情况

        2020 年 1 月 9 日,本公司与兴业银行股份有限公司(以下简称:兴业银行)办

    理闲置募集资金 5,000 万元结构性存款业务,详见《健康元药业集团股份有限公司

    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临 2020-002)。

        近日,本公司已到期收回上述兴业银行结构性存款,其实际年化收益率及利息

    收入等详见如下:

                                                                      单位:人民币 万元

  序号      发行银行                产品名称              金额      期限    实际年化收益率  利息收入

    1        兴业银行      兴业银行企业金融结构性存款      5,000    90 天          3.93%          48.45

  合计          /                      /                  5,000      /              /            48.45

          注:上述实际年化收益率,本公司以 365 天/年为计算基准。

        三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

                                                                      单位:人民币 万元

 序号        发行银行          产品类型      实际投入      实际收回      实际收益        尚未收回

                                                    金额          本金                        本金金额

  1          浦发银行          存款类产品          20,000        20,000          416.83                0

  2          民生银行          存款类产品          20,000        20,000          415.62                0

  3          招商银行          存款类产品          10,000        10,000          185.96                0

  4          民生银行          存款类产品          10,000        10,000          203.32                0

  5          招商银行          存款类产品          10,000        10,000          188.44                0

  6          浦发银行          存款类产品          20,000        20,000          358.42                0

  7          民生银行          存款类产品          25,000        25,000          394.34                0

  8          招商银行          存款类产品          20,000        20,000            306                0

  9          兴业银行          存款类产品          20,000        20,000          100.73                0

  10          光大银行          存款类产品          10,000        10,000          50.67                0

  11          招商银行          存款类产品          15,000        15,000          70.48                0

  12          浦发银行          存款类产品            5,000        5,000          24.84                0

  13          华夏银行          存款类产品          10,000        10,000          50.69                0

  14          招商银行          存款类产品            4,800        4,800          20.25                0

  15          兴业银行          存款类产品            5,000        5,000          48.45                0

  16          光大银行          存款类产品          20,000            0              -          20,000

  17          兴业银行          存款类产品            5,000            0              -            5,000

合计                                                  229,800      204,800        2,835.04          25,000

最近 12 个月内单日最高投入金额                                                                        70,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                                      7.26


      健康元药业集团                                            使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                                                      4.05%

目前已使用的现金管理额度                                                                              25,000

尚未使用的现金管理额度                                                                                5000

总现金管理额度                                                                                        30,000

        截至本公告日,本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民

    币 25,000 万元。

        特此公告。

                                                  健康元药业集团股份有限公司

                                            
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