股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2008-039
关于本公司为海滨制药与花旗银行
签订《非承诺短期循环融资协议》提供担保的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
.. 被担保人名称：深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）
.. 本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）本次为直接及间
接持有100%权益的子公司海滨制药向花旗银行（中国）有限公司深圳分行
（以下简称：花旗银行深圳分行）融资限额不超过300 万美元或等值的港
币或人民币（包括融资方式：应付账款融资），无条件提供不可撤销保证
函。含本次担保，本公司已累计为其担保数量为人民币2 亿元及美元300
万元。
.. 本次对其提供担保无反担保。
.. 对外担保累计情况：
截至公告日，含本次担保，本公司可执行的对外累计公告各币种担保
数量分别为人民币6.95 亿元、港币3 亿元、美元300 万元，其中实际执行
并承担责任的对外担保分别为人民币3.8 亿元、港币5,000 万元。
.. 对外担保逾期的累计数量：
本公司无对外担保逾期的情况，海滨制药亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
本公司于2008 年10 月24 日三届二十八次董事会会议审议并通过了《关于
本公司、海滨制药共同与花旗银行深圳分行签订<非承诺短期循环融资协议>并
为海滨制药提供担保的议案》：
本公司及海滨制药于2008 年8 月19 日与花旗银行深圳分行共同签订《非
承诺短期循环融资协议》。协议所述本公司和海滨制药在协议项下的合计最高健康元药业集团 担保公告
2
融资额为1,000 万美元或等值的港币或人民币，融资方式如为贷款融资、贸易
信用证融资、应收账款融资、应付账款融资期限为六个月；融资方式如为进口
融资、出口融资融资期限为三个月。在前述最高融资限额下，海滨制药融资限
额不超过300 万美元或等值的港币或人民币（包括融资方式：应付账款融
资），同时本公司就海滨制药本次融资无条件提供不可撤销保证函。
本次担保为本公司第四次为海滨制药提供担保，前三次分别为：
2007 年9 月10 日，经公司三届十五次董事会会议审议通过并公告的《关于
向子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》，为其提供不超
过人民币4,000 万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保（公告编号：
临2007-026、临2007-027）。
2007 年10 月26 日，经公司三届十六次董事会会议审议通过并公告的《关
于向子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》，为其提供不
超过人民币10,000 万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保（公告编
号：临2007-030、临2007-032）。
2008 年8 月29 日，经公司三届二十七次董事会会议审议并通过了《关于为
深圳市海滨制药有限公司流动资金贷款提供担保的议案》，本公司为直接及间
接持有100%权益的子公司海滨制药向中信银行股份有限公司深圳分行红岭支行
提供为期一年，人民币6,000 万元的流动资金贷款连带责任保证担保（公告编
号：临2008-032、临2008-033）。
截至公告日，前述三笔担保实际执行担保金额为人民币1.5 亿元。
本公司此次为海滨制药提供担保，海滨制药截至2008 年9 月30 日资产负
债率未超过70%，且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的
50%，根据中国证监会证监公司字[2000]61 号文、证监发（2003）56 号文及证
监发[2005]120 号文以及本公司《公司章程》的有关规定，此次担保行为不需要
提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名 称：海滨制药
注册地点：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003 号
股权结构：本公司持有其95%的股权，本公司直接及间接持有100%权益
的子公司健康元日用保健品有限公司持有其5%的股权。健康元药业集团 担保公告
3
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币5500 万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：青霉素类：原料药，片剂、胶囊剂；B-内酰胺类粉针剂；植物
原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂；抗生素原料药，植物原料药。经营进
出口业务。
主要财务状况：
海滨制药财务指标(08 年数据未经审计) 单位：万元
合并 母公司
项目 2008 年9 月30 日 2007年12 月31 日2008 年9 月30 日2007 年12 月31 日
资产总额 38,686.36 39,134.13 37,903.66 36,195.45
负债总额 12,286.03 20,620.87 24,294.28 23,081.93
净资产 21,561.26 16,129.57 13,609.38 13,113.53
08 年1-9 月 07年1-12 月 08年1-9 月 07年1-12 月 净利润
5431.69 2,198.67 495.85 -894.35
三、董事会及独立董事意见
董事会认为，被担保公司为本公司直接及间接持有100%权益的子公司，本
公司具有实质控制权，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险
可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。
公司独立董事认为：本公司直接及间接持有100%权益的子公司海滨制药向
花旗银行深圳分行融资不超过300 万美元或等值的港币或人民币（包括融资方
式：应付账款融资），融资为子公司日常经营所需，该公司生产经营正常，无
逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和
《公司章程》相关规定,同意本公司就海滨制药本次融资无条件提供不可撤销保
证函。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，含本次担保，本公司在有效期内的对外累计公告担保数量为
人民币6.95 亿元、港币3 亿元及美元300 万元，其中为控股子公司累计公告担
保数量为人民币5.95 亿元、港币3 亿元及美元300 万元，焦作健康元生物制品
有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司互为对方担保数量为人民币1 亿元。按
照本年9 月30 日外汇基准价折人民币合计9.7840 亿元，占本公司最近一期经审
计净资产的33.76%，总资产的16.27%。健康元药业集团 担保公告
4
截至公告日实际执行并承担责任的对外担保人民币3.8 亿元，港币5,000 万
元。按照本年9 月30 日外汇基准价折算，占本公司最近一期经审计净资产的
14.63%。
本公司无逾期担保事项。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司三届二十八次董事会会议决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○八年十月二十八日
