健康元药业集团 三届二十八次董事会会议
股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2008-037
健康元药业集团股份有限公司
三届二十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）三届二十八次董事会会
议于2008 年10 月24 日下午2：00 在本公司董事长会议室召开。公司董事长朱
保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事成
员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
1、《2008 年第三季度报告》
2、《关于本公司及海滨制药与花旗银行签订<非承诺短期循环融资协议>并
为海滨制药提供担保的议案》：本公司、深圳市海滨制药有限公司（以下简称：
海滨制药）于2008 年8 月19 号与花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简
称：花旗银行深圳分行）共同签订《非承诺短期循环融资协议》。协议所述本公
司和海滨制药在协议项下的合计最高融资额为1,000 万美元或等值的港币或人民
币，融资方式如为贷款融资、贸易信用证融资、应收账款融资、应付账款融资期
限为六个月；融资方式如为进口融资及出口融资的融资期限为三个月。
在前述最高融资限额下，本公司融资限额不超过1,000 万美元或等值的港币
或人民币（包括融资方式：贷款、贸易信用证、应收账款融资、应付账款融资、
进口融资、出口融资）；在前述最高融资限额下，海滨制药融资限额不超过300
万美元或等值的港币或人民币（包括融资方式：应付账款融资），同时本公司就
海滨制药本次融资无条件提供不可撤销保证函。以上各种融资方式项下的所有未
偿付的融资的总额不得超过最高融资额，并授权本公司董事长朱保国先生签署相
关融资协议。
此次签订的《非承诺短期循环融资协议》，系因新增海滨公司的300 万美元健康元药业集团 三届二十八次董事会会议
贷款及对其的担保而重新签订，不再另行增加本公司的美元贷款。本公司此笔贷
款最初为原2004 年5 月31 与花旗银行签订的《循环融资协议》所贷的1,000 万
美元，后经多次展期目前余600 万美元正在使用中。2008 年3 月31 日本公司与
花旗银行约定，该笔贷款于2009 年3 月26 日到期归还时，以人民币兑美元按
6.71 的固定汇率兑换美元归还。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇八年十月二十八日
