证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2020－011
昊华化工科技集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2147）核准，本公司采用非公开发行方式向 3 名机构投资者共计发行59,438,658 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为 11.89 元，募集资金总额为人民币 706,725,643.62 元，具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 国家军民融合产业投资基金有限 37,850,000 450,036,500.00
责任公司
2 中国华融资产管理股份有限公司 16,820,000 199,989,800.00
3 洛阳国宏投资集团有限公司 4,768,658 56,699,343.62
合计 59,438,658 706,725,643.62
本次非公开发行股票募集配套资金扣除承销费 5,067,256.44 元后的余额
701,658,387.18 元已于 2019 年 9 月 27 日由主承销商划转至本公司在北京银行
股份有限公司惠新支行开立的专户（账户 20000035768400030475762）及在中国
建设银行股份有限公司北京安慧支行开立的专户（账户 11050186360000000870）。
上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〔2019〕京会兴验字第 09000010 号《验资报告》验证。
（二）募集资金的使用及专户余额情况
1．以前年度已使用资金情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未完成募集资金相关发行工作，不存
在已使用募集资金的情形。
2．2019 年度募集资金使用情况
2019 年度，本公司使用募集资金总额为 701,658,387.18 元。截至 2019 年
12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 701,658,387.18 元，具体如下：
募集资金使用情况 金额（元）
一、置换募集资金投资项目预先投入金额 354,062,765.59
其中：晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程 74,062,765.59
光明院研发产业基地项目 30,000,000.00
黎明大成 1000 吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目 60,000,000.00
支付本次交易对价 160,000,000.00
支付本次交易费用 30,000,000.00
二、支付本次交易对价 340,000,000.00
三、晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程投入 7,595,621.59
合计 701,658,387.18
3．募集资金专户余额情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 31,415,222.20 元。
其中，30,000,000.00 元系经本公司第七届董事会第七次会议审议通过，已用于置
换光明院研发产业基地项目预先投入的金额，该等金额已于 2020 年 1 月 7 日由
募集资金专户转出；剩余 1,415,222.20 元系结息收入及手续费净额，为募集资金节余金额。
二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票交易规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规
和文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《四川天一科技股份有限公司
募集资金管理办法（修订稿）》，对募集资金的存放、使用、募投项目实施管理
及使用情况的监管等方面予以明确规定。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资
者权利，根据有关法律法规，本公司及所属企业根据募集资金项目实际需要，分
别在北京银行股份有限公司惠新支行、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行
开设了募集资金专项账户。
本公司与中信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司惠新支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及所属企业（中昊晨光化工研究院
有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、洛阳黎明大成氟化工有限公司、
中昊光明化工研究设计院有限公司）与中信证券股份有限公司、中国建设银行股
份有限公司北京安慧支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管
协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
中信证券股份有限公司按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》《四川天一科技股份有限公司募集资金管
理办法（修订稿）》及监管协议对本公司募集资金管理事项履行督导职责。
（二）募集资金专户存储情况
本公司对募集资金实行专户存储。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专
用账户余额为 31,415,222.20 元，具体如下：
序号 开户单位 开户行 银行账号 专项用途 募集资金总额 余额
1 昊华化工科技集团 中国建设银 1105018636000 支付交易费用
股份有限公司 行股份有限 0000870 201,658,387.18 590,404.04
公司北京安 1105018636000 晨光院5000吨
2 中昊晨光化工研究 慧支行 0000917 /年高品质聚 - 2,281.17
序号 开户单位 开户行 银行账号 专项用途 募集资金总额 余额
院有限公司 四氟乙烯悬浮
树脂及配套工
程
3 黎明化工研究设计 1105018636000 黎明大成 1000
院有限责任公司 0000920 吨/年电子级 - 5,500.00
洛阳黎明大成氟化 1105018636000 三氟化氮扩能
4 工有限公司 0000918 改造项目 - -
5 中昊光明化工研究 1105018636000 光明院研发产
设计院有限公司 0000916 业基地项目 - 30,002,750.02
北京银行股 2000003576840 支付2018年重
6 昊华化工科技集团 份有限公司 大资产重组交 500,000,000.00 814,286.97
股份有限公司 惠新支行 0030475762 易对价
合计 701,658,387.18 31,415,222.20
注：30,000,000.00 万元系已用于置换光明院研发产业基地项目预先投入的金额，该等金额已
于 2020 年 1 月 7 日由募集资金专户转出；剩余 1,415,222.20 元系结息收入及手续费净额，
为募集资金节余金额
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本次募集资金投资项目已经本公司 2018 年第一次临时股东大会及中国证
券监督管理委员会审议通过。在股东大会授权下，本公司召开第七届董事会第七
次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的议案》，公司
根据实际募集配套资金金额，结合各募投项目的轻重缓急及相关实际情况，调整
各募投项目的具体投资金额，差额部分由公司自筹解决。调整后募集资金使用计
划具体如下：
单位：万元
序号 用途 项目名称 项目投资金 募集后拟投入募集
额
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