股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2022-034
北京首都开发股份有限公司
2022年度预计新增财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、概述
房地产开发多采用项目公司模式：项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供短期的股东借款；项目开发后期，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。
为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2022年4月14日召开第九届董事会第七十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度预计新增财务资助额度的议案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、预计新增财务资助情况
（一）财务资助对象
1、为合联营项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司提供财
务资助，被资助对象应同时满足以下条件：
（1）被资助对象包括为开展房地产业务而成立的公司合联营项目公司和公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司。
（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。
（3）公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
2、为控股项目公司的其他股东提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：
（1）控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；
（2）被资助对象为公司控股项目公司的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。
（二）财务资助额度
公司对合联营项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方，下同）提供的财务资助总额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 50%（公司最近一期经审计归母净资产为3,108,423.87万元，其50%为1,554,211.93万元）；对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%（即310,842.39万元）。在前述额度内，资金可以滚动使用。
前述资助事项实际发生时，公司将及时履行披露义务，且保证任一时点的资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度。
（三）财务资助有效期和授权
本次预计新增财务资助总额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会决议之日止。
股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。
（四）财务资助目的
本次预计的财务资助额度主要用于支持被资助对象的房地产开发建设需要，保障被资助对象房地产开发业务的正常开展。
三、财务资助主要内容和风险控制措施
本次新增财务资助额度将在股东大会审议通过后生效并具体实施，公司将在财务资助发生后及时披露具体内容。同时，公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会同意上述财务资助事项，认为上述财务资助事项是公司正常生产经营的需要，旨在推动项目的顺利开发。被资助对象其他股东均以同等条件按照持股比例对其提供财务资助，公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，采取必要的风险控制及保障措施，确保公司资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述财务资助事项发表了独立意见，认为：
1、公司为符合条件的对象提供财务资助，是用于支持被资助对象的房地产开发建设需要，保障被资助对象房地产开发业务的正常开展，是公司正常生产经营的需要，符合公司整体发展要求。
2、上述提供财务资助行为符合上海证券交易所《上市公司自律监管指引》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。
3、同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第七十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
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