证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2021-066
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月
7 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，拟计划使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：
1.投资目的
为进一步提高公司及子公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。
2.投资额度及期限
拟计划使用自有闲置资金不超过 60 亿元（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过 15 亿元且仅限于银行理财）购买理财产品。
投资期限为自公司股东大会决议通过之日起两年内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。
3.产品种类
该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等，其中北京智明星通科技股份有限公司仅限于银行理财。
4.投资资金来源
资金来源为公司自有闲置资金，合法合规。
5.审议程序
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、决策程序的履行及监事会意见
（一）决策程序的履行
公司于 2021 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第十一次临时会议，审议通过
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。董事会意见如下：
为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动的前提下，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过人民币 60 亿元购买理财产品（其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币 15 亿元且仅限于银行理财），以提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，提请股东大会同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。
（二）监事会意见
公司于2021年12月7日召开的第六届监事会第七次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会意见如下：
在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，理财产品取得的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。同意该议案，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司及子公司经营管理层、投资部门相关人员将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应的措施，控制理财
风险。
四、对公司经营的影响
在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加收益。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 7 日
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