证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2020-018
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于2013年度非公开发行股票募集资金投资项目
结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项募集资金投资项目：新华文化城项目、印刷技术改造项目
本次拟终止募集资金投资项目：现代出版物流港项目、九江环保书刊印刷项目
剩余募集资金安排：公司拟将剩余募集资金 39,749.45 万元人民币（含
利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于各项目实施主体单位的永久性补充流动资金。其中 “新华文化城项目”节余募集资金5,904.66 万元，“印刷技术改造项目”节余募集资金 2,083.93 万元；“现代出版物流港项目”剩余募集资金 24,705.87 万元，“九江环保书刊印刷项目”剩余募集资金 7,054.99 万元。
本事项尚须经公司股东大会审议批准。
一、2013 年度非公开发行股票募集资金基本情况
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）经中国证监会证监许可[2012]1267号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。2013年3月14日，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后拟投入项目情况如
下：
序 项目名称 项目实施单位 募集资金
号 拟投入额（万元）
1 新华文化城项目 江西新华发行集团有限公司 18,127.32
2 现代出版物流港项目 江西新华发行集团有限公司 67,028.00
江西新华印刷集团有限公司（已更
3 环保包装印刷项目 名为“江西新华印刷发展集团有限 16,714.50
公司）
江西新华印刷集团有限公司（已更
4 印刷技术改造项目 名为“江西新华印刷发展集团有限 13,907.60
公司）
5 江西晨报立体传播系统项目 江西晨报经营有限责任公司 10,010.00
合计 125,787.42
1.募集资金变更情况
（1）2015 年 2 月 6 日，由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确
保募集资金使用效果与效率，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同
意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。具体内容详见
公司分别于 2015 年 1 月 15 日、2 月 7 日刊登于上海证券交易所网站及《上海证
券报》《证券日报》编号为临 2015-005《中文传媒关于变更部分募集资投资项目
的公告》；临 2015-014《中文传媒 2015 年第一次临时股东大会决议公告》。
（2）2017 年 4 月 25 日，由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD
互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加
大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。经公司 2016 年年度股东大会审
议通过，同意终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募
集资金永久性补充流动资金。公司在中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行存
放的募集资金（专户账号 36001050200059666789）已按规定将剩余募集资金转
入公司结算账户永久性补充流动资金，2017 年 12 月 20 日完成办理销户手续。
具体内容详见公司分别于 2017 年 3 月 22 日、4 月 26 日、12 月 26 日刊登于上海
证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公司编号为临 2017-012
《中文传媒关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久
性补充公司流动资金的公告》、临 2017-019《中文传媒 2016 年年度股东大会决
议公告》、临 2017-051《中文传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》。
2.募集资金存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已按照募集资金使用计划累计使用募集资金
94,627.26 万元，剩余募集资金 39,749.45 万元（含利息收入）存放于公司募
集资金专户。公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：人民币元
项目 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入
中国工商银行 150220602930
江西南昌北京 0266557 47,058,710.62
现代出版物 西路支行 191,221,828.95 55,836,881.67
流港项目 中国工商银行 150220601431
江西南昌北京 0015911（定期 200,000,000.00
西路支行 存款）
交通银行江西 361603000018
省分行南昌东 170343181 9,046,625.54
湖支行
新华文化城 49,362,036.22 9,684,589.32
项目 交通银行江西 361899999600
省分行南昌东 003005521（通 10,000,000.00
湖支行 知存款）
交通银行江西 361899999600
省分行南昌东 003005521（定 40,000,000.00
湖支行 期存款）
环保包装印 中国建设银行 360010502000
刷项目 股份有限公司 59888888 70,549,877.91 56,371,098.18 14,178,779.73
南昌阳明支行
印刷技术改 中国建设银行 360010502000
造项目 股份有限公司 59688888 20,839,334.40 14,646,621.66 6,192,712.74
南昌阳明支行
合计 397,494,548.47 311,601,585.01 85,892,963.46
3.募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
承诺投资项目 项目建 募集资金 本年度 截至期末累计
和超募资金投 设期 承诺投资总额 调整后投资总额 投入金额 投入金额
向 （年）
新华文化城项目 1 181,273,193.84 181,273,193.84 1,603,684.88 131,911,157.62
现代出版物流港项 2 670,280,000.00 670,280,000.00 57,950,575.62 479,058,171.05
目
江西晨报立体传播 1 100,100,000.00 47,547,722.58 47,547,722.58
系统
永久性补充流动资 52,552,277.42 52,552,277.42
金
环保包装印刷项目 167,145,000.00 0.00 10,773,200.00
九江环保书刊包装 2 167,145,000.00 5,877,319.46 100,000,701.82
印刷项目
印刷技术改造项目 1 139,076,000.00 139,076,000.00 -5,494,911.32 124,429,378.34
承诺投资项目小计 - 1,257,874,193.84 1,257,874,193.84 59,936,668.64 946,272,608.83
注：印刷技术改造项目由于印刷专用设备转型升级，换购新型商业轮转机并
退回原机器，本期收回退货余款。
三、本次拟结项或终止的募集资金投资项目基本情况
（一）新华文化城项目
1.新华文化城项目计划投资和实际投资情况
依据公司 2011 年 12 月 24 日发布的《中文传媒非公开发行股票预案》（修订
稿）、《中文传媒非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》（修订稿）。该
项目由公司以募集资金对江西新华发行集团进行增资，由江西新华发行集团具体
实施，公司原计划投资的新华文化城项目建设用地 33 亩，总建议面积 54,819
平方米，由一栋四层的图书城和一栋三层的新业态大楼组成。本项目建设期 1
年，总投资 18,127.32 万元，其中建设投资 17,127.32 万元，铺底流动资金
1,000.00 万元。项目税后内部收益率
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