股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-043
中航航空电子系统股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日
召开了第七届董事会第五次会议（临时）及第七届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，以实施募投项目，借款金额
合计不超过人民币 210,609.00 万元。本次借款为无息借款，借款期限为 3 年，
公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视其实际经营情 况滚动使用或提前偿还公司借款。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。
公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13
元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381号《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》，公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 34,750,083.46 元后，募集资金净额为人民币
4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户
监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。
本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后，拟用于航空引气子系统等机载产品产能提升项目、液压作动系统产能提升建设项目、航空电力系统生产能力提升项目等项目建设以及补充合并后存续公司的流动资金，具体情况如下：
单位：万元
序 项目 实施主体 投资 总 金额 拟使用的配套
号 募集资金金额
1 航空引气子系统 等 机载产品 新乡航空工业（集 73,980.00 72,110.00
产能提升项目 团）有限公司
2 液压作动系统产 能 提升建设 庆安集团有限公司 20,000.00 20,000.00
项目
3 航空电力系统生 产 能力提升 陕西航空电气有限 19,049.00 19,049.00
项目 责任公司
4 燃油测控系统等 机 载产品产 四川泛华航空仪表 17,500.00 17,500.00
能提升建设项目 电器有限公司
5 悬挂发射系统产能提升项目 郑州飞机装备有限 15,400.00 15,400.00
责任公司
6 作动筒、锁定装 置 等机载产 四川凌峰航空液压 15,200.00 15,200.00
品产能提升建设项目 机械有限公司
7 电磁阀类等机载 产 品核心能 贵州枫阳液压有限 15,000.00 15,000.00
力提升建设项目 责任公司
8 受油装置等机载 产 品产能提 四川航空工业川西 14,500.00 14,500.00
升项目 机器有限责任公司
9 航空工业风雷火 发 器等机载 贵州风雷航空军械 13,600.00 13,600.00
产品科研生产能力建设项目 有限责任公司
10 航空管路专业化建设项目 宜宾三江机械有限 9,750.00 8,250.00
责任公司
11 补充流动资金 - 289,391.00 289,391.00
合计 503,370.0 0 500 ,000.0 0
二、本次提供借款情况
为保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，以实施募投项目，借款金额合计不超过人民币 210,609.00 万元。本次借款为无息借款，借款期限为 3 年，公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视其实际经营情况滚动使用或提前偿还公司借款。本次借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其他用途。
三、借款对象基本情况
（一）新乡航空工业（集团）有限公司
1、基本情况
中文名称 新乡航空工业（集团）有限公司
成立时间 2004 年 10 月 27 日
注册资本 42,800.00 万人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 914107117708545471
法定代表人 张耀军
注册地址 新乡市建设中路 168 号
航空机载产品、机电产品及相关零组件、控制器及相关零组件、高
经营范围 铁及轨道交通设备及相关零组件的开发、研制、生产、销售、维修、
技术咨询、技术服务及以上产品对外贸易经营。（以上各项凡涉及前
置许可经营项目及国家禁止经营项目除外）
股权结构 公司持有新乡航空工业（集团）有限公司 100%股权
2、主要财务数据
单位：万元
项目 202 3-3-31/ 202 2-12-31/
2023 年 1-3 月 2022 年度
资产总额 663,969.20 670,947.40
净资产 158,424.60 146,868.72
营业收入 109,839.97 329,519.27
净利润 11,508.88 34,126.73
注：上述 2022 年财务数据已经审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。
（二）庆安集团有限公司
1、基本情况
中文名称 庆安集团有限公司
成立时间 1995 年 5 月 15 日
注册资本 199,230.42 万人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 9161010429446052X2
法定代表人 安刚
注册地址 西安市莲湖区大庆路 628 号
航空机载设备与系统；非航空防务设备与系统、空调制冷设备、非
标设备、普通机械及配件（除锅炉、医疗器械）、工夹量模具、工装
制造、橡塑制品、喷涂加工、控制和测试设备、锻铸件生产和检测、
电子产品和通讯设备（除专控）、计算机软件、电器机械、电工器材
的开发、研究设计、制造加工、销售、安装、维修、技术服务；设 备
维修、技术贸易、加工贸易、实物租赁、仓储；物资供销业（除国家
经营范围 专项审批）；本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；本企业和成员企
业自产产品及相关技术的出口；材料和产品的理化、计量及环境 试
验检测服务、代收电信费用；电信器材（除专控）的维修；汽车客
货运输、铁路专用线业务；餐饮；打字、复印；支机构经营：普通货
物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股权结构 公司持有庆安集团有限公司 100%股权
2、主要财务数据
单位：万元
项目 202 3-3-31/ 202 2-12-31/
2023 年 1-3 月 2022 年度
资产总额 646,809.05 693,313.37
净资产 387,817.23 383,846.32
营业收入
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