（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中航航空电子系统股份有限公司董事会
关于募集资金 2020年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股份基本情况
根据本公司 2011 年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]818 号），本公司采用向特定投资者非公开发行（以下简称网下发行）的方式发行 38,483,900股人民币普通股（A股），每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 17.15元。截至 2012年 10月16日止，公司已收到特定投资者缴入的出资款人民币 659,998,885.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 621,198,885.00元，于 2012年 10月 12日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司北京三元支行（以下简称建设银行）开立的 11001045100059610925 账号。
上述募集资金净额经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中瑞岳华验字[2012]第 0291号验资报告予以验证。
经过本公司第五届董事会 2013 年度第二次会议批准，对募集资金项目实际投入金额做了相应的调整，将人民币 621,198,885.00 元募集资金的用途调整为：人民币220,000,000.00元用于航电系统研发中心项目，人民币 401,198,885.00元用于补充本公司流动资金。
（二）公开发行可转换公司债券基本情况
根据本公司 2017年 7月 31日召开的第六届董事会 2017年第六次会议（临时）和 2017
年 8月 21日召开的 2017年第三次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）的核准，本公司 2017 年发行了可转换公司债券，具体情况如下：
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
单位：人民币元
简称 代码 发行日 到期日 发行债券金额 利率 还本付息方式 交易场
所
第 一 年
0.20%、第二年 本期债券采用单利按年
航电 0.50%、第三年 计息，不计复利。每年付 上海证
转债 110042 2017年12月25日 2023年12月24日 2,400,000,000.00 1.00%、第四年 息一次，最后一期利息随 券交易
1.50%、第五年 本金的兑付一起支付 所
1.80%、第六年
2.00%
注：“航电转债”期限为 6年，转股的起止日期自 2018年 6月 29日至 2023年 12月 24
日。
截至 2017 年 12 月 29 日止，中信证券股份有限公司、中航证券有限公司已将本次债
券发行募集资金 2,400,000,000 元扣除支付的保荐及承销费用 16,280,000 元后的金额
2,383,720,000 元 汇 入 中 航 电 子 在 中 信 银 行 北 京 望 京 支 行 开 立 的 账 号 为
8110701013601262793的募集资金专用账户中。
上 述 资 金 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 编 号 为
XYZH/2017BJA50339验资报告予以验证。
2018年 6月 25日，公司召开第六届董事会 2018年度第四次会议（临时），审议通过
《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更 2017年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户（户名：中航航空电子系统股份有限公司，账号：791902048110901）。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定，本公司于 2017 年 7 月修订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》，该事项已经公司第六届董事会 2017年第六次会议（临时）及 2017年第三次临时股东大会审议通过。本公司一直按照《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》对募集资金进行管
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
理。
（一）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股份募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日止，公司非公开发行股份募集资金余额为0.00元（含存款利息），分别存放于本公司以下专用账户：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 募集资金余额
中信银行股份有限公司北 7113210182100001081 0.00
中航航空电子系统股 京望京支行
份有限公司 中国建设银行股份有限公 11001045100059610925 0.00
司北京三元支行
合计 0.00
本公司第六届董事会 2020年度第三次会议（临时）、第六届监事会 2020 年度第三次
会议及 2017年第四次临时股东大会审议通过将截至 2019年12月 31日尚未投入航电系统研发中心项目的募集资金共计20,528.70 万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）用于永久性补充流动资金后非公开发
行股份募集资金专用账户已分别于 2020年 6月 2日和 2020年 6月 15日注销。
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为
763,962,823.53元，存放于本公司以下专用账户：
单位：人民币元
户名 开户行 账号 募集资金余额
中信银行北京望京支行 8110701013601262793 0.00
中航航空电子系统股份有限公司 招商银行股份有限公司
北京万通中心支行 791902048110901 158,745,876.80
上海航空电器有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001106 74,138,139.84
陕西华燕航空仪表有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001104 35,501,208.17
成都凯天电子股份有限公司 建设银行地坛支行 11050160500009001107 34,733,711.73
兰州飞行控制有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001108 68,383,573.71
陕西东方航空仪表有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001103 39,731,271.26
陕西千山航空电子有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001105 85,239,746.90
北京青云航空仪表有限公司 中信银行望京支行 8110701013501284035 76,160,784.86
苏州长风航空电子有限公司 中信银行望京支行 8110701014201284328 66,100,799.52
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
兰州万里航空机电有限责任公司 建设银行地坛支行 11050160500009001110 74,278,160.55
太原航空仪表有限公司 中信银行望京支行 8110701013201284461 50,949,550.19
合计 763,962,823.53
（二）募集资金专户存储三方监管情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关法律法规的规定，本公司与非公开发行股份的保荐人中国国际金融有限公司、保荐人中航证券有限公司以及中信银行股份有限公司北京望京支行、中国建设银行股份有限公司北京三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范
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