股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2020-020
中航航空电子系统股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟终止募投项目名称：航电系统研发中心项目
●变更后募集资金安排：永久补充流动资金
●变更募集资金用途的金额：中航航空电子系统股份有限公
司（以下简称“中航电子”或“公司”）拟将募集资金 20,528.70
万元（含银行存款利息扣除手续费后的净额，具体金额以实际结
转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金。
●本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经
公司第六届董事会 2020 年度第三次会议（临时）、第六届监事会
2020 年度第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机
构发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金及募集资金投资项目的具体情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]818 号）核准，中航电子采用向特定投资者非公开发行的方式发行了 38,483,900 股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.15元。本次非公开发行股份募集资金总额为人民币659,998,885.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 621,198,885.00 元。上
述募集资金已于 2012 年 10 月 12 日到账，并由中瑞岳华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了编号为中瑞岳华验字[2012]第 0291 号的验资报告予以验证。
上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户管理，公司已与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议。
根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》以及公司第五届董事会 2013 年度第二次会议审议通过的《关于审议调减非公开募集资金项目实际投入金额的议案》，因本次非公开发行实际募集资金净额未达到计划募集资金额，公司按照实际募集资金情况对原募集资金项目实际投入金额做了相应的调减，调减后的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 航电系统研发中心项目 40,000 22,000
2 补充流动资金 — 40,119.8885
合计 — 62,119.8885
（二）本次拟变更部分募投项目的基本情况
本次拟变更的募投项目为航电系统研发中心项目，该项目的原计划与实际投资情况如下：
航电系统研发中心项目已于 2011 年 11 月 29 日取得立项批复，
备案号为京海淀发改（备）[2011]299 号。航电系统研发中心项目实施主体为中航电子。项目原计划投资总额为 40,000 万元，使用募集资金投资金额 22,000 万元；占实际募集资金总额的 35.42%。募集资金主要用于工艺设备购置费用、工程建设其他费用及预备费等；该项目建设期为 4 年。
由于航电系统研发中心项目已超过募集资金投资计划的完成期
限，2017 年 10 月 17 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案》，将航电系统研发中心项目建设投资调整为 16,000 万元，全部使用募集资金；建设周期为股东大会审议通过重新论证并继续实施航电系统研发中心项目之日起 3 年。
截至 2019 年 12 月 31 日，航电系统研发中心项目累计已投入募
集资金人民币 6,883.27 万元，尚未使用的金额为人民币 20,528.70万元，其中募集资金为人民币 15,116.73 万元，专户存储累计利息为人民币 5,411.97 万元。
二、本次拟变更部分募集资金的具体原因
募集资金到位后公司积极开展“航电系统研发中心项目”。但随
着时间的推移，技术发展和市场情况发生了较大变化，在技术方案和研发需求方面与预期目标相差较大，若按原计划继续实施募集资金投资项目，将不能达到预期目标，不符合上市公司发展需求。
为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，经公司谨慎研究，
公司拟终止航电系统研发中心项目的实施，将截至 2019 年 12 月 31
日尚未投入航电系统研发中心项目的募集资金共计 20,528.70 万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）用于永久性补充流动资金。上述拟变更投向的募集资金金额占募集资金净额的比例为 33.05%。
三、该募投项目变更后募集资金使用安排
为进一步提高募集资金的使用效率，本着谨慎使用募集资金及股东利益最大化的原则，并根据公司的发展规划及实际经营需要，公司
拟将截至 2019 年 12 月 31 日尚未投入航电系统研发中心项目的募集
资金共计20,528.70万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述项目账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
本次变更部分募集资金用途是公司根据募投项目实际情况作出的优化调整，既充分考虑募集资金使用时的谨慎性原则，同时兼顾提高募集资金的使用效率与合理性的需要，符合公司发展规划。本次变更将有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效
益，促使公司股东利益最大化。本次变更不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。
2、监事会意见
公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。
3、保荐机构意见
公司变更“航电系统研发中心项目”并将结余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形；该事项已经公司董事会和监事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和公司
募集资金管理办法等相关规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
六、本次变更事项已履行的决策程序及尚需呈报批准的程序
2020 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会 2020 年度第三次会
议（临时）、第六届监事会 2020 年度第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
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