600367 沪市 红星发展

股票简称：红星发展          股票代码：600367          编号：临 2024-007
          贵州红星发展股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 568,048,615.35 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金
已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2023 年 10 月 23 日汇入公司募集资金监
管账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第 030036号）。

    （二）募集资金使用情况

  公司 2023 年度募集资金具体使用情况如下：

                      项目                                金额（元）


 募集资金总额                                                  579,999,997.22

 减：尚未支付的承销及保荐费用                                    9,019,999.95

 实际银行到账余额                                              570,979,997.27

 减：募集资金置换预先投入募投项目                              260,000,000.00

 减：补充流动资金                                              100,000,000.00

 加：利息收入减去手续费的净额                                      479,458.44

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                              211,459,455.71

    二、募集资金存放与管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中泰证券股份有限公司（下称中泰证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与中国银行股份有限公司安顺分行、中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额如下：

 序号      开户主体        开户银行          银行账户          余额（元）

 1    贵州红星发展股份  招商银行青岛分  532902868410666          31,752.78
          有限公司        行营业部

 2    贵州红星发展股份  中国光大银行贵  51720180807587907    200,435,555.56
          有限公司      阳分行营业部

 3    贵州红星发展大龙  中国光大银行贵  51720180807116662              0.00
      锰业有限责任公司  阳分行营业部

 4    贵州红星发展股份  中国银行安顺市    133080008376        10,992,147.37
          有限公司        西秀支行

                          合计                                211,459,455.71

    三、本年度募集资金的实际使用情况


  募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募集资金先期投入及置换情况

  公司于 2023 年 11 月 10 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会
第十六次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 260,000,000.00 元和预先支付发行费用的自筹资金 2,875,371.98 元，置换总金额为 262,875,371.98 元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成预先投入募投项目的自筹资金
260,000,000.00 元的置换，剩余 2,875,371.98 万元已支付发行费用的置换事项于 2024 年 1 月完成。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2023 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

  公司于 2023 年 11 月 10 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会
第十六次会议，审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司闲置募集资金可以购买安全性高、流动性好的定期存款、协定存款类产品，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

  2023 年 11 月 15 日，公司与光大银行贵阳分行签订了《阳光“财富+”D 业
务协议》，光大银行贵阳分行对公司签约账户（募集资金专户）及其对应的阳光“财富+”定期存款账户中的资金，按照当季度产品服务周期内的日终存款均值
所在的区间，以约定的利率结息。截至 2023 年 12 月 31 日，该募集资金专户内
的存款余额为 200,435,555.56 元。


    （五）节余募集资金使用情况

  2023 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

    （六）超募资金使用情况

  公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票不存在超募资金。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
    （八）募集资金使用的其他情况

  2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2023 年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

    六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告，认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况。

    七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：红星发展 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

  特此公告。

                                            贵州红星发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年4月26日

    附表：

                                                    募集资金使用情况对照表

                                                                                                              单位：万元

          募集资金总额                                56,804.86                    本年度投入募集资金总额              36,000.00

      变更用途的募集资金总额                              无

                                                                                      已累计投入募集资金总额              36,000.00

    变更用途的募集资金总额比例                            无

                已变更                                                              截至期末累计  截至期末投  项目达到  本年  是否  项目可
                项目  募集资金承  调整后投资  截至期末承  本年度投入  截至期末累  投入金额与承  入进度（%） 预定可使  度实  达到  行性是
 承诺投资项目  （含部  诺投资总额    总额    诺投入金额    金额    计投入金额  诺投入金额的    (4)＝    用状态日  现的  预计  否发生
                分变                              (1)                    (2)