联系客服

600366 沪市 宁波韵升


首页 公告 宁波韵升:宁波韵升关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

宁波韵升:宁波韵升关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-02-01

宁波韵升:宁波韵升关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600366          证券简称:宁波韵升        编号:2023—008

            宁波韵升股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:

       现金管理受托方:中国建设银行宁波市分行、中国银行鄞州分行、招
      商银行宁波分行、宁波银行湖东支行

       本次现金管理金额:暂时闲置募集资金 54,450 万元

       现金管理产品名称:中国建设银行宁波市分行定制型单位结构性存款、
      招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款、单位结构性存款
      230244、中国银行挂钩型结构性存款、招商银行点金系列看涨两层区
      间 181 天结构性存款、大额存单

      履行的审议程序:宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
 年 1 月 13 日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议,
 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自 董事会审议通过之日起 12 个月内,使用非公开发行股份募集资金适时购买安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品,最高额度不超过 7.3 亿元,即在 1 年内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 7.3 亿 元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对闲置募集资金进行 现金管理出具了明确的核查意见。

    (一)现金管理目的

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,本着股东利益最大化原则,为 提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目
 建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 增加资金收益,为公司和股东创造更多价值。

    (二)资金来源

    1、 资金来源:部分闲置募集资金

    2、 募集资金基本情况:

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2022]2407号)核准,公司于2022年11月23日完成非公开 发行人民币普通股股票102,854,330股的登记手续,发行价格为10.16/股,募集 资金总额为人民币1,044,999,992.80元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 12,413,070.07元,实际募集资金净额人民币1,032,586,922.73元,其中新增股 本人民币102,854,330.00元,资本公积人民币929,732,592.73元。上述募集资金 到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字 (2022)00152号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

    (三)本次现金管理产品的基本情况

序  受托  产品  产品名称    起息日期  购买金额  产品终止  收益类  收益率
号  银行  类型                          (万元)    日期      型

  建设        中国建设银

  银行  结构  行宁波市分                        2023/4/1  保本浮  1.5%-
1  宁波  性存  行定制型单  2023/1/17  6,500.00        7  动收益  3.3%
  分行  款    位结构性存                                    型

                款

  招商        招商银行点

  银行  结构  金系列看涨                        2023/4/1  保本浮  1.65%
2  宁波  性存  两层区间 90  2023/1/18  3,000.00        8  动收益    或
  分行  款    天结构性存                                    型    2.85%
                款

  建设        中国建设银

  银行  结构  行宁波市分              10,000.0  2023/7/1  保本浮  1.7%-
3  宁波  性存  行定制型单  2023/1/17        0        7  动收益  3.3%
  分行  款    位结构性存                                    型

                款

  宁波  结构                                              保本浮

4  银行  性存  单位结构性  2023/1/19  4,000.00  2023/7/1  动收益  1%-
  湖东  款    存款 230244                              9    型    3.15%
  支行

5  中国  结构  中国银行挂  2023/1/19  2,490.00  2023/7/2  保本保  1.59%-

  银行  性存  钩型结构性                                0  最低收  3.408%
  鄞州  款    存款                                          益型

  分行

  中国  结构  中国银行挂                                  保本保

6  银行  性存  钩型结构性  2023/1/19  2,510.00  2023/7/2  最低收  1.6%-
  鄞州  款    存款                                      1  益型  3.406%
  分行

  招商        招商银行点

  银行  结构  金系列看涨                        2023/7/3  保本浮  1.85%
7  宁波  性存  两层区间    2023/1/31  3,000.00        0  动收益    或
  分行  款    181 天结构                                    型    2.8%
                性存款

  宁波                                                      保本固

8  银行  存款  大额存单    2023/1/31  3,950.00  2023/7/3  定收益  2.10%
  湖东  类                                              1    型

  支行

    中国  结构  中国银行挂                                  保本保

9  银行  性存  钩型结构性  2023/1/31  7,490.00  2023/8/1  最低收  1.59%-
    鄞州  款      存款                                      益型  3.408%
    分行

    中国  结构  中国银行挂                                  保本保

1  银行  性存  钩型结构性  2023/1/31  7,510.00  2023/8/2  最低收  1.6%-
0  鄞州  款      存款                                      益型  3.406%
    分行

    宁波                                                      保本固

1  银行  存款  大额存单  2023/1/17  4,000.00  2024/1/1  定收益  2.30%
1  湖东  类                                        7      型

    支行

    关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

    (四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品; 公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产 品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。
    2、公司独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行 监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    3、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查,并根据谨 慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。

(一)合同主要条款
1、中国建设银行宁波市分行定制型单位结构性存款

 产品名称          中国建设银行宁波市分行定制型单位结构性存款

 产品类型                          结构性存款

 产品起始日                      2023 年 1 月 17 日

 产品期限(日)                        90

 产品到期日                      2023 年 4 月 17 日

 预计年化收益率                      1.5%-3.3%

2、招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款

 产品名称          招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款

 产品类型                          结构性存款

 产品起始日                      2023 年 1 月 18 日

 产品期限(日)                        90

 产品到期日                      2023 年 4 月 18 日

 预计年化收益率                    1.65%或 2.85%

3、中国建设银行宁波市分行定制型单位结构性存款

 产品名称          中国建设银行宁波市分行定制型单位结构性存款

 产品类型                          结构性存款

 产品起始日                      2023 年 1 月 17 日

 产品期限(日)                        181

 产品到期日                      2023 年 7 月 17 日

 预计年化收益率                      1.7%-3.3%

4、单位结构性存款230244

 产品名称                      单位结构性存款 230244

 产品类型                          结构性存款

 产品起始日                      2023 年 1 月 19 日

 产品期限(日)                        181

 产品到期日                      2023 年 7 月 19 日


 预计年化收益率                      1%-3.15%

5、中国银行挂钩型结构性存款

 产品名称                    中国银行挂钩型结构性存款

 产品类型
[点击查看PDF原文]