证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2023—008
宁波韵升股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中国建设银行宁波市分行、中国银行鄞州分行、招
商银行宁波分行、宁波银行湖东支行
本次现金管理金额:暂时闲置募集资金 54,450 万元
现金管理产品名称:中国建设银行宁波市分行定制型单位结构性存款、
招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款、单位结构性存款
230244、中国银行挂钩型结构性存款、招商银行点金系列看涨两层区
间 181 天结构性存款、大额存单
履行的审议程序:宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 1 月 13 日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议,
审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自 董事会审议通过之日起 12 个月内,使用非公开发行股份募集资金适时购买安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品,最高额度不超过 7.3 亿元,即在 1 年内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 7.3 亿 元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对闲置募集资金进行 现金管理出具了明确的核查意见。
(一)现金管理目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,本着股东利益最大化原则,为 提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本,在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 增加资金收益,为公司和股东创造更多价值。
(二)资金来源
1、 资金来源:部分闲置募集资金
2、 募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2022]2407号)核准,公司于2022年11月23日完成非公开 发行人民币普通股股票102,854,330股的登记手续,发行价格为10.16/股,募集 资金总额为人民币1,044,999,992.80元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 12,413,070.07元,实际募集资金净额人民币1,032,586,922.73元,其中新增股 本人民币102,854,330.00元,资本公积人民币929,732,592.73元。上述募集资金 到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字 (2022)00152号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。
(三)本次现金管理产品的基本情况
序 受托 产品 产品名称 起息日期 购买金额 产品终止 收益类 收益率
号 银行 类型 (万元) 日期 型
建设 中国建设银
银行 结构 行宁波市分 2023/4/1 保本浮 1.5%-
1 宁波 性存 行定制型单 2023/1/17 6,500.00 7 动收益 3.3%
分行 款 位结构性存 型
款
招商 招商银行点
银行 结构 金系列看涨 2023/4/1 保本浮 1.65%
2 宁波 性存 两层区间 90 2023/1/18 3,000.00 8 动收益 或
分行 款 天结构性存 型 2.85%
款
建设 中国建设银
银行 结构 行宁波市分 10,000.0 2023/7/1 保本浮 1.7%-
3 宁波 性存 行定制型单 2023/1/17 0 7 动收益 3.3%
分行 款 位结构性存 型
款
宁波 结构 保本浮
4 银行 性存 单位结构性 2023/1/19 4,000.00 2023/7/1 动收益 1%-
湖东 款 存款 230244 9 型 3.15%
支行
5 中国 结构 中国银行挂 2023/1/19 2,490.00 2023/7/2 保本保 1.59%-
银行 性存 钩型结构性 0 最低收 3.408%
鄞州 款 存款 益型
分行
中国 结构 中国银行挂 保本保
6 银行 性存 钩型结构性 2023/1/19 2,510.00 2023/7/2 最低收 1.6%-
鄞州 款 存款 1 益型 3.406%
分行
招商 招商银行点
银行 结构 金系列看涨 2023/7/3 保本浮 1.85%
7 宁波 性存 两层区间 2023/1/31 3,000.00 0 动收益 或
分行 款 181 天结构 型 2.8%
性存款
宁波 保本固
8 银行 存款 大额存单 2023/1/31 3,950.00 2023/7/3 定收益 2.10%
湖东 类 1 型
支行
中国 结构 中国银行挂 保本保
9 银行 性存 钩型结构性 2023/1/31 7,490.00 2023/8/1 最低收 1.59%-
鄞州 款 存款 益型 3.408%
分行
中国 结构 中国银行挂 保本保
1 银行 性存 钩型结构性 2023/1/31 7,510.00 2023/8/2 最低收 1.6%-
0 鄞州 款 存款 益型 3.406%
分行
宁波 保本固
1 银行 存款 大额存单 2023/1/17 4,000.00 2024/1/1 定收益 2.30%
1 湖东 类 7 型
支行
关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
(四)公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品; 公司将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产 品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行 监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查,并根据谨 慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益。
(一)合同主要条款
1、中国建设银行宁波市分行定制型单位结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波市分行定制型单位结构性存款
产品类型 结构性存款
产品起始日 2023 年 1 月 17 日
产品期限(日) 90
产品到期日 2023 年 4 月 17 日
预计年化收益率 1.5%-3.3%
2、招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款
产品名称 招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款
产品类型 结构性存款
产品起始日 2023 年 1 月 18 日
产品期限(日) 90
产品到期日 2023 年 4 月 18 日
预计年化收益率 1.65%或 2.85%
3、中国建设银行宁波市分行定制型单位结构性存款
产品名称 中国建设银行宁波市分行定制型单位结构性存款
产品类型 结构性存款
产品起始日 2023 年 1 月 17 日
产品期限(日) 181
产品到期日 2023 年 7 月 17 日
预计年化收益率 1.7%-3.3%
4、单位结构性存款230244
产品名称 单位结构性存款 230244
产品类型 结构性存款
产品起始日 2023 年 1 月 19 日
产品期限(日) 181
产品到期日 2023 年 7 月 19 日
预计年化收益率 1%-3.15%
5、中国银行挂钩型结构性存款
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品类型