关于江西联创光电科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江西联创光电科技股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：86 (10) 5835 0011
附表 2
关于江西联创光电科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
资金占用 占用方与上 上市公 2022年度占用 2022年度占
非经营性资 方 市公司的关 司核算 2022年期初占 累计发生金额 用资金的利息 2022年度偿还 2022年期末占 占用形 占用性
金占用 名称 联关系 的会计 用资金余额 (不含利息) (如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
科目
非经营
现大股东及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前大股东及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公 2022年度往来 2022年度往
其他关联资 资金往来 市公司的关 司核算 2022年期初往 累计发生金额 来资金的利息 2022年度偿还 2022年期末往 往来形 往来性
金往来 方名称 系 的会计 来资金余额 （不含利息） （如有） 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
科目
大股东及其 江西省电 其他应 房租物 经营性
附属企业 子集团有 控股股东 收款 594.44 180,069.08 179,578.94 1,084.58 管费用 往来
限公司
大股东及其 江西联创 控股股东、 其他应 76,065.04 119,435.57 96,517.81 98,982.80 房租物 经营性
附属企业 光电超导 实际控制人 收款 管费用 往来
应用有限 的附属企业
公司
大股东及其 南昌雅拓 控股股东、 其他应 房租物 经营性
附属企业 建筑设计 实际控制人 收款 61.02 13,700.42 13,662.98 98.46 管费用 往来
有限公司 的附属企业
江西水木 控股股东、 其他应 房租物 经营性
投资管理 实际控制人 收款 1,000.66 300,838.04 277,963.61 23,875.09 管费用 往来
大股东及其 有限公司 的附属企业
附属企业 江西坤城 控股股东、 其他应 房租物 经营性
实业有限 实际控制人 收款 60.98 13,763.42 13,725.98 98.42 管费用 往来
公司 的附属企业
上市公司的 江西联创 子公司及其 应收账 应收货 经营性
子公司及其 南分科技 控制的法人 款 920,847.95 804,130.41 116,717.54 款 往来
附属企业 有限公司
上市公司的 江西联创
子公司及其 照明信息 子公司及其 应收账 735,937.95 735,937.95 应收工 经营性
附属企业 科技有限 控制的法人 款 程款 往来
公司
上市公司的 江西联创
子公司及其 光电营销 子公司及其 应收账 2,116,461.27 2,116,461.27 应收工 经营性
附属企业 中心有限 控制的法人 款 程款 往来
公司
上市公司的 江西联创 借款、
子公司及其 电缆科技 子公司及其 其他应 13,437,361.10 10,000,000.00 248,972.23 20,000,000.00 3,686,333.33 代垫工 非经营
附属企业 股份有限 控制的法人 收款 资社保 性占用
公司
借款、
上市公司的 江西联创 子公司及其 其他应
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