证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-012
创新新材料科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金1,499,999,999.85元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,371.31 元)，实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元。上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月16日出具的XYZH/2023CQAA1B0253号《验证报告》审验。本公司对募集资金采取了专户储存管理。 截止2023 年12月31日，专户存储余额为272,681,833.12元。
本公司在招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京市分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：
专户银行 专户账号 用途 状态
招商银行股份有限公司 募集资金项目
北京分行 010900036310808 正常使用
招商银行股份有限公司 年产 80 万吨高强高韧铝合
北京分行 531903293510608 金材料项目（二期） 正常使用
中国工商银行股份有限 年产 120 万吨轻质高强铝合
公司北京市分行 0200302419100016511 金材料项目（二期） 正常使用
上海浦东发展银行股份 年产 120 万吨轻质高强铝合
有限公司北京宣武支行 91030078801800001825 金材料项目（二期） 正常使用
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2023 年度，本公司募集资金使用总额为1,212,291,743.40 元，截止 2023 年12月
31 日，募集资金专户余额为 272,681,833.12元，募集资金具体情况如下：
项目 金额（元）
一、2023年 8 月 14日募集资金金额 1,499,999,999.85
扣除发行承销费用及相关的中介费 18,642,594.24
扣除发行承销费用及相关的中介费后募集资金净额 1,481,357,405.61
二、截至 2023 年 8 月 31日止，募集资金置换预先投入自筹资金 229,212,156.90
其中：1.年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期） 45,776,789.38
2.年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） 183,435,367.52
三、 2023 年 9 月 1日-2023 年 12月 31 日募集资金使用 283,079,586.50
其中：1.年产 80 万吨高强高韧铝合金材料项目（二期） 223,004,860.06
2.年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期） 60,074,726.44
四、 补充流动资金 700,000,000.00
五、募集资金利息收入扣除银行手续费 3,616,170.91
六、 2023 年 12月 31 日尚未使用的募集资金余额 272,681,833.12
七、 2023 年 12月 31 日募集资金专户实际余额 272,681,833.12
八、差异
注：上表扣除发行承销费用及相关的中介费后募集资金净额（以下简称募集资金专户初始金额）1,481,357,405.61元与募集资金净额（根据验资报告XYZH/2023CQAA1B0253号）1,482,042,043.64元，差异为684,638.03元，该差异为：①募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币1,055,241.19元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额的影响；①募集资金专户初始金额中尚未支付印花税370,603.16元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证监会 《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《创新新材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存放管理。
2023年4月26日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、全资孙公司云南创新合金有限公司（以下简称“创新合金”）开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司、创新金属及创新合金（以下合称“甲方”）于2023年8
月29日与招商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京
宣武支行、中国工商银行股份有限公司北京市分行（以下简称“乙方”、“开户
银行”）及华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”、“独立财务顾问”）
分别签订募集资金专户存储监管协议，协议内容与上海证券交易所制订的《 募集
资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
上市以来，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募
集资金，协议的履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号 募集资金 利息收入扣除 合计
银行手续费
招商银行北京分行 010900036310808 370,603.16 55,049.50 425,652.66
营业部
招商银行北京分行 531903293510608 122,345,525.04 1,886,102.62 124,231,627.66
营业部
上海浦东发展银行
股份有限公司北京 91030078801800001825 50,000,000.00 470,839.30 50,470,839.30
宣武支行
中国工商银行股份
有限公司北京市分 0200302419100016511 96,349,534.01 1,204,179.49 97,553,713.50
行长椿街支行
合计 — 269,065,662.21 3,616,170.91 272,681,833.12
创新新材料科技股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 148,135.74 本年度投入募集资金总额 121,229.17
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 121,229.17
变更用途的募集资金总额比例
项目可
承诺投资 已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定 本年度实 是
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