证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2023-033
吉林华微电子股份有限公司关于2015年第一季度报告、
2015年半年度报告及2015年第三季度报告更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近期收到上海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司信访投诉相关事项的监管工作函》（上证公函【2023】1076号，以下简称“工作函”），并根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监管管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对工作函中涉及的以前年度会计处理存在会计差错事项进行了更正，（1）公司调增2015年3月31日预付款项余额34,000,000.00元，同时调减2015年3月31日货币资金余额34,000,000.00元。（2）公司调增2015年6月30日预付款项余额167,000,000.00元，同时调减2015年6月30日货币资金余额167,000,000.00元。（3）公司调增2015年9月30日预付款项余额100,000,000.00元，同时调减2015年9月30日货币资金余额100,000,000.00元。并对2015年第一季度财务报表、2015年半年度财务报表和2015年第三季度财务报表进行了追溯调整。
具体更正内容如下：
一、2015年第一季度报告更正内容
（一）、“二、公司主要财务数据和股东变化”之“2.1主要财务数据”中部分数据
更正前：
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 52,741,886.07 66,815,958.13 -21.06
金流量净额
更正后：
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 18,741,886.07 66,815,958.13 -71.95%
金流量净额
（二）、“四、附录”之“4.1 财务报表”中部分数据
更正前：
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位: 吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,098,765,531.73 1,057,412,749.35
预付款项 170,026,509.23 116,678,902.01
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 904,219,143.33 821,933,975.99
预付款项 130,673,797.74 91,535,852.88
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金 203,414,244.47 228,998,893.14
经营活动现金流出小计 295,818,898.42 302,616,777.45
经营活动产生的现金流量净额 52,741,886.07 66,815,958.13
五、现金及现金等价物净增加额 41,352,782.38 174,130,131.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,098,765,531.73 1,166,853,341.11
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金 174,144,930.16 202,231,088.43
经营活动现金流出小计 238,857,406.67 254,689,862.48
经营活动产生的现金流量净额 48,451,414.29 55,030,776.54
五、现金及现金等价物净增加额 82,285,167.34 166,267,659.65
六、期末现金及现金等价物余额 904,219,143.33 882,730,303.13
更正后：
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位: 吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,064,765,531.73 1,057,412,749.35
预付款项 204,026,509.23 116,678,902.01
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 870,219,143.33 821,933,975.99
预付款项 164,673,797.74 91,535,852.88
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金 237,414,244.47 228,998,893.14
经营活动现金流出小计 329,818,898.42 302,616,777.45
经营活动产生的现金流量净额 18,741,886.07 66,815,958.13
五、现金及现金等价物净增加额 7,352,782.38 174,130,131.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,064,765,531.73 1,166,853,341.11
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金 208,144,930.16 202,231,088.43
经营活动现金流出小计 272,857,406.67 254,689,862.48
经营活动产生的现金流量净额 14,451,414.29 55,030,776.54
五、现金及现金等价物净增加额 48,285,167.34 166,267,659.65
六、期末现金及现金等价物余额 870,219,143.33 882,730,303.13
二、2015年半年度报告摘要更正内容
（一）“二、主要财务数据和股东情况”之“2.1公司主要财务数
查看PDF原文
