甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证监会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2015]1865 号文）批准，公司于 2015 年 10 月 14 日向特定投资者非公开发行人民币普通股
股票 8,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 6.00 元，募集资金总额为人民币
480,000,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 11,600,000.00 元后，已由信达证券股
份有限公司于 2015 年 10 月 15 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司酒泉分行开立的募集
资金账户 62001640101059001260 账号内。另扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用计人民币 3,104,742.70 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 465,295,257.30 元。上述募
集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 10 月 15 日出具
瑞华验字[2015]62030008 号《验资报告》。
截止 2020 年 06 月 30 日，非公开发行股份募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期
中国建设银行股份有限公司酒 62001640101059001260 募集资金专用账户 2017 年 5 月 9 日
泉分行
二、前次募集资金的实际使用情况
本次募集资金按照预定计划进行使用，扣除发行费用后的净额全部用于补充公司流动资
金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，账户于
2017 年 5 月 9 日销户。
募投项目的资金使用情况，参见“附件一募集资金使用情况对照表”。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
三、募集资金变更情况
2015 年度非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。
四、募集资金投资项目对外转让及置换情况
2015 年度非公开发行募集资金投资项目不存在对外转让及置换情况。
五、尚未使用募集资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司于
2017 年 5 月 9 日注销募集资金专项账户，并于 2017 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站公开
披露《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于 2015 年非公开发行股票募集资金账户注销的公告》。
六、其他事项
无。
附件 1：募集资金使用情况对照表
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 31 日
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：46,529.53 已累计使用募集资金总额：46,535.92
各年度使用募集资金总额：46,535.92
其中：2015 年： 46,529.42
变更用途的募集资金总额： 0.00
2016 年： 6.50
2017 年： 0.00
2018 年： 0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2019 年： 0.00
2020 年 1-6 月：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投
资金额 项目达
与募集 到预定
承诺投 实际投 募集前 募集后 实际投 募集前 募集后 实际投 后承诺 可使用
资项目 资项目 承诺投 承诺投 资金额 承诺投 承诺投 资金额 投资金 状态日
资金额 资金额 资金额 资金额 额的差 期
额
补 充 流 补 充 流 46,529.53 46,529.53 46,535.92 46,529.53 46,529.53 46,535.92 6.39 不适用
动资金 动资金 (注 1)
注 1：截止日募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额是募集资金产生的利息收入。
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