证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2020-008
亚宝药业集团股份有限公司
关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2542 号）文核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票95,041,461股，发行价为每股人民币8.20元。截至2015年12月14日，本公司共募集资金779,340,000.00元，扣除发行费用
8,540,000.00元后，募集资金净额为770,800,000.00元。
上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字 [2015]第0087号《验资报告》验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
以前年度已使用金额 本年度使用金额 当前余额
75,305.42 1,774.58 0
二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亚宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称募集资金管理制度），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严
2016年1月8日,公司及全资子公司亚宝药业四川制药有限公司、民生证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司芮城支行、晋商银行股份有限公司运城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司芮城县支行、中国银行股份有限公司彭州支行、中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2017年6月15日，公司及全资子公司北京亚宝生物药业有限公司、民生证券股份有限公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2019年12月31日，本公司均严格依照相关规定，专户存放使用和管理募集资金，公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金已全部使用，募集资金专户无余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
经2016年3月29日召开的公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司以本次非公开发行股票募集资金置换截至 2016 年 1 月8 日公司预先投入募投项目的自筹资金 143,991,652.36 元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于亚宝药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（CHW 证专字[2016]0025 号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2019年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2019年12月31日，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2019年12月31日，公司不存在节余募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经 2017 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第十五次会议及 2017 年 5 月
17 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过，公司将募投项目消肿止痛贴扩产项目募集资金投资金额由 15026 万元调减至 6886 万元；募投项目仓储物流中心建设项目募集资金投资金额由 3000 万元调减至 1340 万元；募集资金补充流动资金金额由 37753 万元调增至 41699 万元；新增募投项目国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额 5000 万元。
本次涉及募集资金变更的总金额为 9800 万元，占募集资金总额的 12.71%。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，且不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亚宝药业集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字[2020]第
110ZA4051 号），认为：
亚宝药业公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格
式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：亚宝药业2019年度的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与实际使用合法合规。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2020年4月25日
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 77,080.00 本年度投入募集资金总额 1,774.58
变更用途的募集资金总额 9,800.00
变更用途的募集资金 12.71% 已累计投入募集资金总额 77,080.00
总额比例
承诺投资 已变 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期 截至期 项目达到预 本年度实 是否达 项目
项目 更项 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 计投入金额 末累计 末投入 定可使用状 现的效益 到预计 可行
目，含 总额 金额(1) (2) 投入金 进度（%） 态日期 效益 性是
部分 额与承 (4)＝ 否发
变更 诺投入 (2)/(1) 生重
（如 金额的 大变
有） 差额(3) 化
＝
(2)-(1)
消肿止痛
贴扩产项 是 15,026.00 6,886.00 6,886.00 0 6,886.00 0 100 2017-1-31 7,906.51 是 是
目
透皮贴剂 否 7,155.00 7,155.00 7,155.00 0 7,155.00 0 100 2017-3-31 9,139.89 是 否
扩产项目
仓储物流
中心建设 是 3,000.00 1,340.00 1,340.00 0 1,340.00 0 100 2017-1-31 不适用 不适用 是
项目
片 剂 及 口 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0 6000.00 0 100 2017-3-31 298.51 是 否
服 液 生 产
线 建 设 项
目
营销网络 否 9,000.00 9,000.00
查看PDF原文
