证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2021-070
山东高速股份有限公司
关于签署委托管理协议暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次交易将有利于增加公司运营收入，提高山东高速整体运营管理水平和服务质量，进一步提升山东高速统一的社会形象。本次交易不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、2021 年 12 月 27 日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场会议与通讯表决结合方式召开第六届董事会第二十九次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关于签署《委托管理协议》的议案。会议同意，公司与公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其控股子公司山东高速公路发展有限公司（以下简称“公路发展公司”）和山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）各项目公司签署《委托管理协议》，分别委托管理上述主体所属京台高速泰枣段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线（G1815）、烟海高速；菏关高速、青银高速济南绕城北线、枣临高速；鄄荷高速、龙青高速、潍日高速、高广高速、泰东高速、临枣至枣木高速、
潍日高速连接线(S16)。托管费用分别为高速集团 2021 年 2.757 亿元，2022 年
3.138 亿元；公路发展公司 2021 年 1.457 亿元，2022 年 1.534 亿元；建设管理
集团合计 2021 年 2.175 亿元，2022 年 2.289 亿元。托管期限自 2021 年 1 月 1
日至 2022 年 12 月 31 日。
2、公路发展公司、建设管理集团各项目公司为公司控股股东山东高速集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长赛志毅、副董事长吕思忠、董事张晓冰、董事梁占海、董事隋荣昌为关联董事，均回避表决。
3、公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了同意的独立意见。
4、本次日常关联交易无须经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、山东高速集团有限公司
企业名称：山东高速集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：周勇
注册资本：4,590,000 万元人民币
住所：济南市历下区龙奥北路 8 号
经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构：
序号 股东 持股比例
1 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 70%
2 山东国惠投资控股集团有限公司 20%
3 山东省社会保障基金理事会 10%
一年又一期财务数据：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总计 107,143,564.69 103,673,151.35
所有者权益合计 30,903,089.03 26,341,610.75
2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 15,593,859.54 9,301,303.76
净利润 294,029.29 554,119.83
注：2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年半年度财务数据未经审计。
2、山东高速公路发展有限公司
企业名称：山东高速公路发展有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：梁占海
注册资本：2,009.671236 万元人民币
住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 23 层
经营范围：交通基础设施投资与经营；高速公路绿化、交通安全、信息网络工程、公路工程试验和检测；房地产开发经营；物业管理；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布与代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东 持股比例
1 山东高速集团有限公司 49.76%
2 人保资本保险资产管理有限公司 30.14%
3 南京中再夹层新兴产业投资合伙企业（有限合 10.05%
伙）
4 工银金融资产投资有限公司 10.05%
一年又一期财务数据：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总计 1,704,080.36 1,671,854.07
所有者权益合计 987,133.84 973,148.68
2020 年 1-12 月 2020 年 1-9 月
营业收入 110,342.04 109,884.23
净利润 33,292.84 74,010.56
注：2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季度财务数据未经审计。
3、山东高速建设管理集团有限公司
公司名称：山东高速建设管理集团有限公司
统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：徐庆军
成立日期：2018/12/24
注册地址：山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场A1 座 5-9 层
注册资本：296,700 万元人民币
经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营；物流服务及仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料、建筑构件的生产、加工、预制和销售；土地租赁；房屋租赁；设备设施及场地租赁；会议会展服务；广告业务；房地产开发经营；旅游业务；服务区经营租赁、餐饮、住宿及日用品和食品零售、交通工程设施、器材的生产、销售及安装；机械设备销售；车辆维修、汽车配件销售；新能源开发；石料加工、运输；科技中介服务；工程技术开发；新材料的技术开发、技术转让、技术咨询服务；知识产权服务；软件开发；信息技术咨询服务；公路信息网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东 持股比例
1 山东高速集团有限公司 84.26%
2 山东省财金投资集团有限公司 15.74%
一年又一期财务数据：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总计 4,703,436 6,618,959
所有者权益合计 1,616,255 2,477,994
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
营业收入 88,215 77,711
净利润 -25,711 6,040
注：2020 年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年第三季度财务数据未经审计。
4、建设管理集团各项目公司
（1）山东鄄菏高速公路有限公司
公司名称：山东鄄菏高速公路有限公司
统一社会信用代码：91371700776305581U
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：范和中
成立日期：2005/6/6
注册地址：菏泽市高新区中华西路 2059 号
注册资本：114,460.3741 万元人民币
经营范围：公路投资建设、运营、管理、养护，在路牌、灯箱上发布广告；房屋租赁、土地租赁、场地租赁，机械设备租赁；建筑材料、钢材、石料、沙石、水渣、商业混凝土的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东 持股比例
1 山东高速建设
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