证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2020-037
山东高速股份有限公司
关于调整基金投资方案暨对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基金基本情况
（一）济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）基本情况
2017 年 12 月 26 日，山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）召开
第五届董事会第十五次会议（临时），审议通过了《关于投资设立合伙企业受让信托受益权与资管计划收益权的议案》，同意公司作为有限合伙人出资 15.045 亿元联合山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称“畅赢公司”）出资 10 万元设立济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金安”）。具体
内容详见公司于 2017 年 12 月 27 日披露的《山东高速关于投资设立合伙企业的
公告》（公告编号：临 2017-066）。
2018 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议（临时），审议
通过了《关于投资济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)的议案》，同意公司全资子公司山东高速(深圳)投资有限公司（以下简称“深圳公司”）出资 9.99 亿元入伙畅赢金安，公司出资规模由原先 15.045 亿元变更为 15 亿元，畅赢公司出资规模不变，畅赢金安总体规模增加至 24.991 亿元。具体内容详见公司于 2018 年6 月 22 日披露的《山东高速关于投资济南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)的公告》（公告编号：临 2018-032）。
2019 年 10 月 29 日，公司召开董事长办公会，同意公司受让深圳公司在畅
赢金安的 9.99 亿元有限合伙份额，受让完成后公司认缴出资 24.99 亿元，持有畅赢金安 99.996%的份额。
（二）济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）基本情况
2017 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第十五次会议（临时），审议通
过了《关于投资设立合伙企业受让信托受益权与资管计划收益权的议案》，同意公司与畅赢公司合作设立济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金海”），总规模 5.016 亿元，畅赢公司作为普通合伙人认缴出资 10 万元，公
司作为有限合伙人认缴出资 5.015 亿元。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 27
日披露的《山东高速关于投资设立合伙企业的公告》（公告编号：临 2017-066）。
2018 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第十六次会议（临时），审议通
过了《关于追加对济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）投资的议案》，同意公司作为有限合伙人对畅赢金海追加投资 2.009 亿元，追加投资后，畅赢金海总规模不超过 7.025 亿元，其中畅赢公司作为普通合伙人认缴出资 10 万元，公司
作为有限合伙人认缴出资 7.024 亿元。畅赢金海合伙期限自 2017 年 12 月 27 日
起至 2022 年 12 月 26 日止；经过全体合伙人一致同意的，合伙企业的存续期限
可以变更。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 20 日披露的《山东高速关于对济南
畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）追加投资的公告》（公告编号：临 2018-005）。2017 年 12 月，畅赢金海完成工商核准。
（三）济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业基本情况
2019 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议（临时），审议
通过了《关于合作发起设立交通基础设施建设投资基金的议案》，同意公司与畅赢公司、中交路桥建设有限公司或其指定的第三方、中铁四局集团有限公司或其指定的第三方、山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司或其指定的第三方合作发起设立济南畅赢交通基础设施建设投资基金（以下简称“交通基础设施基金”）。公司认缴出资不超过 66,000.00 万元入伙交通基础设施基金，交通基础设施基金总体规模不超过 328,128.00 万元。公司、中交路桥建设有限公司或其指定的第三方、中铁四局集团有限公司或其指定的第三方、山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司或其指定的第三方为有限合伙人，畅赢公司担任普通合伙
人。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 18 日披露的《山东高速关于合作发起设立
交通基础设施建设投资基金的公告》（公告编号：临 2019-023）。2019 年 5 月，
交通基础设施基金完成工商核准，名称核定为济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业。
（四）青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况
2016 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第八十二次会议（临时），审议
通过了《关于合作发起成立产业基金的议案》，同意公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）联合建银国际（中国）有限公司、畅赢公司合作发起设立了青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢金鹏”），总规模不超过 10.01 亿元，畅赢公司作为普通合伙人认缴出资100 万元，投资公司作为有限合伙人认缴出资 9 亿元，上海建银国际九晟股权投
资基金中心（有限合伙）认缴出资 1 亿元。具体内容详见公司于 2016 年 12 月
10 日披露的《山东高速关于合作发起成立产业投资基金的公告》（公告编号：临2016-063）。2016 年 12 月，畅赢金鹏经工商核准设立。
2017 年 1 月 11 日，公司发布《山东高速关于合作发起成立产业投资基金的
进展公告》（公告编号：临 2017-001），根据业务发展需要，建银国际（中国）有限公司将畅赢金鹏有限合伙出资人由上海建银国际九晟股份投资基金中心（有限合伙）变更为其全资子公司天津诺德投资有限公司（以下简称“天津诺德”）。
2018 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于投资青岛畅赢金鹏投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司投资公司、畅赢公司与天津诺德签订退伙协议，天津诺德退出合伙企业；同时，公司出资 4 亿元入伙畅赢金鹏，投资公司、畅赢公司出资规模不变，畅赢金鹏总
体规模增加至 13.01 亿元。畅赢金鹏存续期 5 年（其中投资期 3 年、退出期 2 年），
延长期不超过 2 年。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 22 日披露的《山东高速关
于投资青岛畅赢金鹏投资合伙企业(有限合伙)暨合作发起成立产业投资基金的进展公告》（公告编号：临 2018-053）。
二、基金投资方案调整暨对外投资进展情况
（一）进展情况
近日，公司收到基金管理人畅赢公司来函商请调整基金投资方案相关事项。
结合公司未来战略发展需要及公司近期的资金、项目投资安排，为实现各合伙人的利益最大化，公司同意相关调整如下：
1、公司以 24.99 亿元的退伙价格退出济南畅赢金安投资合伙企业，济南畅赢金安投资合伙企业有限合伙人变更为山东省鑫诚恒业集团有限公司，普通合伙人变更为青岛旅投中骏投资管理有限公司，济南畅赢金安投资合伙企业在投项目青岛五道口新能源汽车产业基金企业份额将由新合伙人继续运作，公司收回资金用于对济南畅赢金海投资合伙企业增资，并追加投资 10.01 亿元。同时同意济南畅赢金海投资合伙企业经营期限从 5 年延长至 10 年。
2、公司作为有限合伙人，对济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业追加投资 1 亿元。
3、延长青岛畅赢金鹏股权投资合伙企业经营期至 2026 年 12 月，其中投资
期为 5 年，即投资期 2016 年 12 月至 2021 年 12 月；退出期 2 年，即 2021 年 12
月至 2023 年 12 月；延长期 3 年，即 2023 年 12 月至 2026 年 12 月。
（二）董事会审议情况
1、2020 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第五次会议（临时）以通讯表决
方式召开，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整基金投资方案的议案》。
2、本次调整基金投资方案无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次调整基金投资方案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
三、本次投资方案调整对公司的影响
本次公司从畅赢金安退伙，不会对公司生产经营产生重大影响。对畅赢金海、交通基础设施基金增资及延长畅赢金海、畅赢金鹏经营期限符合国家及公司战略发展需求，有利于公司发展主业、合理配置资金，提高资金使用效率，有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，不会损害公司及股东利益。
四、风险分析
基金投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素影
响，公司将积极关注基金运作情况，严格把控风险并采取相关规避风险的措施，并按照有关规定，及时履行决策审批程序，根据投资项目进展，履行相关信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2020 年6 月 30 日
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