陕西航天动力高科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于核准陕西航天
动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2013 年 3 月 20
日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股 7,942 万股,每股发行价格 12.59元,募集资金总额为 99,989.78 万元,扣除承销及保荐费用 3,248.00 万元,公司
实际募集资金净额为 96,741.78 万元。2013 年 3 月 21 日,募集资金 96,741.78
万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至 2022 年 6 月 30 日,募
集资金使用及余额情况,见下表:
项 目 金额(万元)
募集资金净额 96,741.78
募集资金累计使用 87,213.01
募集资金产生的利息 13,258.64
募集资金余额 22,787.41
二、非公开发行募集资金管理情况
公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专户存储三方
监管协议》,该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况
(一)非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。
(二)非公开发行募投项目先期投入及置换情况
非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。
非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”,截至到 2013 年 3 月 22
日,公司以自有资金投资 2,934.91 万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 2,934.91 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合募集资金使用的监管要求。
公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2022 年 2 月 16 日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过 24,500 万元闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限为经董事会审批之日起不超过 12 个月,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流
动资金 24,200 万元,已于 2022 年 6 月 28 日归还至募集资金专用账户(内容详
见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临 2022-010 号、临 2022-034 号公告)。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2021 年 8 月 19 日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置募集资金 20,000.00 万元资金,选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12个月(含)有效。
截至2022年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。
(五)结余募集资金使用情况
无。
(六)募集资金使用的其他情况
募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况
公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向,有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”(附表 2)。
2019 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募
集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入,变更后总投资金额 57,684.00 万元,剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款(内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2019-022 号公告),本次变更经公司 2018 年年度股东大会审议通过(内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临 2019-027 号公告)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 27 日
证券简称:航天动力 证券代码:600343 编号:临 2022-041
募集资金使用情况对照表
2022 年 6 月 30 日
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 96,741.78 本期投入募集资金总额 2,010.59
变更用途的募集资金总额 50,418.00
已累计投入募集资金总额 87,213.01
变更用途的募集资金总额比例 52.12%
截至期末累 项目
计投入金额 截至期末 项目达 是否 可行
已变更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本期投入 截至期末 与承诺投入 投入进度 到预定 本年度实现 达到 性是
承诺投资项目 (含部分变 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 累计投入 金额的差额 (%)(4) 可使用 的效益 预计 否发
更) (1) 金额(2) (3)=(2)- = 状态日 效益 生重
(1) (2)/(1) 期 大变
化
汽车液力变矩 汽车液力变
器建设项目 矩器建设项 100,000.00 57,684.00 57,684.00 2,010.59 36,795.01 -20,888.99 63.79% 2022 年 -638.55 否 否
目
永久补充流 50,418.00 50,418.00 — 50,418.00 0 100.00% - - 否 否
动资金
合计 - 100,000.00 108,102.00 108,102.00 2,010.59 87,213.01 -20,888.99 80.68% - -638.55 - -
汽车液力变矩器建设项目除部分终止或优化调整的建设内容外,已按产能规划完成了生
未达到计划进度原因 产线、厂房、研发试验能力及配套设施等建设内容,达到项目建设目标,并通过了项目竣工
验收,公司将按计划推动进度款、质保金等剩余款项支付工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明 鉴于公司非公开发行募集资金投资项目继续实施所面临的环境、行业风险,通过对募投
项目涉及的行业政策、市场容量、竞争对手产能等方面分析,同时会同业界专家研讨后,决
证券简称:航天动力 证券代码: