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600343 沪市 航天动力


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600343:航天动力2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2022-04-29

600343:航天动力2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

            陕西航天动力高科技股份有限公司

        2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于核准陕西航天
动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2013 年 3 月 20
日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股 7,942 万股,每股发行价格 12.59元,募集资金总额为 99,989.78 万元,扣除承销及保荐费用 3,248.00 万元,公司
实际募集资金净额为 96,741.78 万元。2013 年 3 月 21 日,募集资金 96,741.78
万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至 2021 年 12 月 31 日,
募集资金使用及余额情况,见下表:

              项  目                        金额(万元)

            募集资金净额                        96,741.78

          募集资金累计使用                      85,202.42

        募集资金产生的利息                    13,242.84

            募集资金余额                        24,782.20

    二、非公开发行募集资金管理情况

  公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专户存储三方
监管协议》,该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

    三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况

  (一)非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

  非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

  汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为 100,000.00 万元,调整后投资总额为 96,741.78 万元,变更后投资总额 57,684.00 万元,剩余募集资金永久补充

  流动资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入 662.77 万元,累计投入
  34,784.42 万元,截至期末投入进度 60.30%。

      (二)非公开发行募投项目先期投入及置换情况

      非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

      非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”,截至到 2013 年 3 月 22
  日,公司以自有资金投资 2,934.91 万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通
  过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意
  使用募集资金人民币 2,934.91 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
  金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不存在变相改变公司募
  集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距离募
  集资金到账时间未超过 6 个月,符合募集资金使用的监管要求。

      公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。

      (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      无。

      (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

      2021 年 8 月 19 日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置
  募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置募集资金 20,000.00 万元资
  金,选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12
  个月(含)有效。

      截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 0 万
  元。2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示:

序号  受托方        产品名称      产品类型    金额    产品起息  产品到期  是否
                                                (万元)    日        日    赎回

                招商银行挂钩黄金三  保本浮动              2021年1  2021年4

 1    招商银行    层区间3个月结      收益      5000      月8日    月8日    是
                      构性存款

 2    交通银行  交通银行蕴通财富定  保本浮动    5000    2021年1  2021年5    是
                  期型结构性存款      收益                月11日    月20日

 3    交通银行  交通银行蕴通财富定  保本浮动    5000    2021年4  2021年5    是
                  期型结构性存款      收益                月23日    月24日

 4    交通银行  交通银行蕴通财富定  保本浮动    5000    2021年5  2021年9    是
                期型结构性存款106天    收益                月24日    月7日

 5    招商银行  招商银行点金系列看  保本浮动    5000    2021年5  2021年6    是


                涨三层区间A款1个月    收益                月26日    月28日

                    结构性存款

                招商银行点金系列看  保本浮动              2021年6  2021年9

 6    招商银行  跌三层区间A款3个月    收益      5000    月30日    月30日    是
                    结构性存款

                “领汇财富·慧得  保本浮动              2021年9  2021年12

 7    交通银行  利”浮动利率型结构    收益      2500      月8日    月8日    是
                      性存款

                “领汇财富·慧得  保本浮动              2021年9  2021年12

 8    交通银行  利”浮动利率型结构    收益      2500      月8日    月8日    是
                      性存款

                “领汇财富·慧得  保本浮动              2021年9  2021年12

 9    交通银行  利”浮动利率型结构    收益      2500    月26日    月24日    是
                      性存款

                “领汇财富·慧得  保本浮动              2021年9  2021年12

10  交通银行  利”浮动利率型结构    收益      2500    月26日    月24日    是
                      性存款

                招商银行点金系列看  保本浮动              2021年9  2021年12

11  招商银行  跌三层区间91天结构    收益      2000    月28日    月28日    是
                      性存款

                招商银行点金系列看  保本浮动            2021年10  2021年12

12  招商银行  跌三层区间78天结构    收益      5000    月13日    月30日    是
                      性存款

    (五)结余募集资金使用情况

    无。

    (六)募集资金使用的其他情况

    募集资金余额及利息存放于专户。

    四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况

    公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向,有关情况参见“变更募集 资金投资项目情况表”(附表 2)。

    2019 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募
 集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意变更原非公开发 行募投项目募集资金投入,变更后总投资金额 57,684.00 万元,剩余募集资金永 久补充流动资金用于归还母公司短期借款(内容详见公司在上海证券交易所网站
 (www.sse.com.cn)披露的临 2019-022 号公告),本次变更经公司 2018 年年度
 股东大会审议通过(内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的临 2019-027 号公告)。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
  公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
  特此公告。

                              陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

                                        2022 年 4 月 29 日


                                                    募集资金使用情况对照表

                                                      2021 年 12 月 31 日

 编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司                                                                金额单位:人民币万元

                  募集资金总额                          96,741.78                        本期投入募集资金总额                    662.77

              变更用途的募集资金总额                    50,418.00                                                                85,202.42
                                                                                          已累计投入募集资金总额

            变更用途的募集资金总额比例                    52.12%

                                                                                      截至期末累                            
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