陕西航天动力高科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于核准陕西航天动
力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 3 月 20 日向
特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 7,942 万股，每股发行价格 12.59 元，募集资金总额为 99,989.78 万元，扣除承销及保荐费用 3,248.00 万元，公司实际
募集资金净额为 96,741.78 万元。2013 年 3 月 21 日，募集资金 96,741.78 万元划
转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使
用及余额情况，见下表：
项 目 金额（万元）
募集资金净额 96,741.78
募集资金累计使用 83,059.88
募集资金产生的利息 12,292.82
募集资金余额 25,974.72
二、非公开发行募集资金管理情况
公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专户存储三方监
管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为 100,000.00 万元，调整后投资总额为 96,741.78 万元，变更后投资总额 57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动
资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入 2,284.55 万元，累计投入 32,641.88万元，截至期末投入进度 56.59%。
（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况
非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。
非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至 2013 年 3 月 22 日，
公司以自有资金投资 2,934.91 万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 2,934.91 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金使用的监管要求。
公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 8 月 15 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂时
闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 20,000.00 万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行
管理。截至 2020 年 6 月 30 日，六个月定期存款金额为 15,947.20 万元。
2019 年 11 月 7 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金 10,000.00 万元资
金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。截至 2020 年 6 月 30 日，公司
使用暂时闲置募集资金购买交通银行股份有限公司定期型结构性存款 5,000.00 万元；购买招商银行股份有限公司定期型结构性存款 5,000.00 万元。
（五）结余募集资金使用情况
无。
（六）募集资金使用的其他情况
募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况
公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额 57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-022 号公告，本次变更经公司 2018 年年度股东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整地披露募集资金管理情况。
六、其他风险提示
公司募集资金后续投入包括研发试验中心建设、液力变矩器生产线建设等，其中研发试验中心建设将根据生产研发总体规划落实，尚存在不确定性；同时在汽车液力变矩器建设项目实施过程中公司将根据客户需求及时调整投入，由此发生的资金变化尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 22 日
募集资金使用情况对照表
2020 年 6 月 30 日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 96,741.78 本期投入募集资金总额 2,502.97
变更用途的募集资金总额 50,418.00
已累计投入募集资金总额 83,059.88
变更用途的募集资金总额比例 52.12%
已变更 截至期末累 截至期末 是否 项目可行
项目(含 募集资金承 调整后投 截至期末承 本期投入 截至期末 计投入金额 投入进度 项目达到预 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 诺投资总额 资总额 诺投入金额 金额 累计投入 与承诺投入 （%）(4) 定可使用状 现的效益 预计 生重大变
更) (1) 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 态日期 效益 化
(3)＝(2)-(1)
汽车液
汽车液力变矩器建 力变矩 2021 年 否 否
设项目 器建设 100,000.00 57,684.00 57,684.00 2,284.55 32,641.88 -25,042.12 56.59% -
项目
永久补
充流动 50,418.00 50,418.00 218.42 50,418.00 0 100.00% - - 否 否
资金
合计 - 100,000.00 108,102.00 108,102.00 2,502.97 83,059.88 -25,042.12 76.83% - - - -
未达到计划进度原因 无
鉴于公司非公开发行募集资金投资项目继续实施所面临的环境、行业风险，通过对募投项目涉及
项目可行性发生重大变化的情况说明 的行业政策、市场容量、竞争对手产能等方面分析，同时会同业界专家研讨后，决定变更非公开
发行股票募投项目，变更后的总投资金额 57,684.00 万元，公司重新编制了该项目的可行性研究
报告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
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