陕西航天动力高科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）配股募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885 号文核准，公司向截至股权
登记日 2010 年 7 月 13 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股 10.45 元的价格，每 10 股配 3
股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为 5,468.32 万股，认购金额为57,143.92 万元，扣除发行费用 1,774.50 万元后，实际募集资金净额为 55,369.42
万元。上述募集资金已于 2010 年 7 月 22 日由主承销商招商证券股份有限公司划
入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第 181 号《验资报告》验证。
配股募集资金项目已全部实施完成，公司于 2019 年 3 月 14 日，已将结余募
集资金 2,287.36 万元永久补充流动资金并注销募集资金专户。
（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268 号文《关于核准陕西航天
动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 3 月 20
日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股 7,942 万股，每股发行价格 12.59元，募集资金总额为 99,989.78 万元，扣除承销及保荐费用 3,248.00 万元，公司
实际募集资金净额为 96,741.78 万元。2013 年 3 月 21 日，募集资金 96,741.78
万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至 2019 年 12 月 31 日，募
集资金使用及余额情况，见下表：
项 目 金额（万元）
募集资金净额 96,741.78
募集资金累计使用 80,556.91
募集资金产生的利息 12,036.85
募集资金余额 28,221.71
注：上述募集资金余额中，包含公司用于永久补充流动资金尚未转出的资金218.42 万元。
二、非公开发行募集资金管理情况
公司与保荐人及商业银行在 2013 年 4 月 1 日签订《募集资金专户存储三方监
管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。
三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为 100,000.00 万元，调整后投资总额为 96,741.78 万元，变更后投资总额 57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。本期实际投入 3,509.83 万元，累计投入
30,357.33 万元，截至期末投入进度 52.63%。
（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况
非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。
非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到 2013 年 3 月 22
日，公司以自有资金投资 2,934.91 万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 2,934.91 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金使用的监管要求。
公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 10 月 25 日，第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
30,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过6个月，
该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。2019 年 4 月 24 日，公司
已将上述资金 30,000 万元归还至募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2018 年 10 月 25 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于对
暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对闲置募集资金进行定期存款，保证募集资金收益的最大化。
2、2019 年 8 月 15 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对暂
时闲置募集资金进行定期存款的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对闲置募集资金进行定期存款方式进行管理。
截至 2019 年 12 月 31 日，六个月定期存款金额为 15,808.48 万元，三个月定
期存款 2,400.00 万元。
3、2019 年 11 月 7 日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金 10,000 万元资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买交通银行股份有限
公司的定期型结构性存款人民币 10,000.00 万元。（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-055 号、临 2019-058 号公告）
（五）结余募集资金使用情况
无。
（六）募集资金使用的其他情况
募集资金余额及利息存放于专户。
四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况
公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
2019 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募
集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额 57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的临 2019-022 号公告），本次变更经公司 2018 年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
六、其他风险提示
公司募集资金后续投入包括研发试验中心建设、液力变矩器生产线建设等，其中研发试验中心建设将根据生产研发总体规划落实，尚存在不确定性；同时在汽车液力变矩器建设项目实施过程中公司将根据客户需求及时调整投入，由此发生的资金变化尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年 12 月 31 日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 96,741.78 本期投入募集资金总额 53,709.41
变更用途的募集资金总额 50,418.00
已累计投入募集资金总额 80,556.91
变更用途的募集资金总额比例 52.12%
截至期末 截至期
已变 截至期 累计投入 末投入 项目达到 是否 项目可
更项 募集资金 调整后 截至期末 本期投 末累计 金额与承 进度 预定可使 本年度 达到 行性是
承诺投资项目 目(含 承诺投资 投资总 承诺投入 入金额 投入金 诺投入金 （%） 用状态日 实现的 预计 否发生
部分 总额 额 金额(1) 额(2) 额的差额 (4)＝ 期 效益 效益 重大变
变更) (3)＝ (2)/(1 化
(2)-(1) )
汽车
液力
汽车液力变矩器 变矩 100,000.00 57,684.00 57,684.00 3,509.83 30,357.33 -27,326.67 52.63% 2021 年 - 否 否
建设项目 器建
设项
目
永久
补充 50,418.00 50,418.00 50,199.58 50,199.58 -218.42 99.57% - -
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