600340 沪市 华夏幸福

  证券简称：华夏幸福      证券代码：600340      编号：临2023-061

  华夏幸福基业股份有限公司关于公司下属公司
 2023年下半年向其股东提供盈余资金分配暨财务资
                  助的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。
重要内容提示:

    为提高华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的资金使用效率，公司部分控股子公司（即项目公司）在充分预留项目公司自身保交楼资金和正常经营所需资金后，拟向其股东按持股比例对项目公司暂时闲置盈余资金进行分配调用暨财务资助，并拟向公司股东大会申请在2023年12月31日前，项目公司对相关公司（即控股子公司的外部股东）提供财务资助不超过4.99亿元额度。项目公司将上述暂时闲置盈余资金按照股东入股合作协议约定的合作模式向各股东按持股比例进行分配调用，控股子公司的外部股东获得调用资金的同时，公司（含控股子公司）也可按照相应出资比例同时获得调用盈余资金；

    本次交易不构成关联交易，本次财务资助额度申请已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

  为提高公司下属公司资金使用效率，公司部分下属对外合作的项目公司在充分预留项目公司保交楼资金和正常经营所需资金后，拟将其暂时闲置盈余资金向各股东按持股比例进行分配调用暨财务资助，具体情况如下：

    一、财务资助事项概述

  （一）财务资助背景及金额

  公司房地产开发等业务采用项目公司模式与其他方开展合作，项目开发过程中，为了提高资金使用效率，减少资金占压，项目公司股东方通常在充分保障项目后续经营建设和正常经营所需资金的基础上，依据合作协议，结合项目进度和整体资金安排，按出资比例分配调用项目公司账面暂时闲置盈余资金，后续根据项目公司资金需求，股东方可及时归还分配资金。


  根据行业惯例及业务经营需要，为提高公司下属公司的资金使用效率，满足项目经营建设需要，公司部分下属公司在充分预留项目公司保交楼资金和正常经营所需资金后，拟在账面拥有暂时闲置盈余资金时向其外部股东按持股比例进行闲置盈余资金分配暨财务资助，现特向股东大会申请自公司股东大会批准之日起至2023年12月31日，公司部分下属公司提供不超过4.99亿元额度的财务资助，前述额度占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93.67亿元的5.33%，具体实施金额将在前述范围内根据公司下属公司资金情况确定。在前述额度内，资金可以滚动使用，并确保在本次授权期限内任一时点的资助金额不超过本次股东大会批准的额度。

  （二）财务资助对象

  根据行业惯例及业务经营需要，公司部分下属公司在充分预留项目公司保交楼资金和正常经营所需资金后，向其股东按持股比例对闲置盈余资金进行分配调用。

  被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的范围，且不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织。被资助对象具体信息及分配额度清单详见本公告附件。

  （三）财务资助的授权

  提请股东大会批准公司自股东大会批准之日起至2023年12月31日，在不超过4.99亿元额度范围内，授权经营管理层根据实际情况决策实施具体的财务资助事宜，资助对象具体信息及分配额度清单详见本公告附件。

    二、财务资助协议主要内容

  公司下属公司将于财务资助实际发生前在股东大会授权范围内与财务资助对象签订具体协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限、借款利率及违约责任等内容，公司本次拟向股东大会申请的下属公司向其外部股东提供往来资金分配调用暨财务资助额度均是在其股东对项目公司的投入资金及预计收益总体金额范围内实施。

    三、风险防范措施

  对于为控股项目公司的外部股东提供财务资助，是项目公司在其股东对项目
公司的投入资金及预计收益总体金额范围内，并且在充分预留了项目保交楼和正常经营所需资金后，向各方股东提供的财务资助，符合行业惯例。控股子公司的外部股东取得调用时，公司（含控股子公司）可按照相应出资比例同时调用盈余资金，不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况，亦不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。在分配调用后，如后续项目公司因业务需要出现资金需求，各股东方应按照项目公司的通知要求及时归还分配调用资金。
  在实施财务资助过程中，公司将密切关注财务资助对象的生产经营、财务状况、偿债能力、信用状况等情况，积极防范风险，确保资金安全。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其分配，对其不及时偿还的金额，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。

    四、董事会意见

  公司于2023年7月18日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司下属公司2023年下半年向其股东提供盈余资金分配暨财务资助的议案》。董事会认为，公司下属控股公司向其外部股东提供的财务资助，能够提高项目公司闲置资金使用效率，有效盘活沉淀资金，符合行业惯例和公司经营管理需要。其中，董事王葳女士在对该议案表决中，提出请公司务必确保财务资助不会对项目未来交付造成额外压力，严密监控被资助对象的履约能力，避免影响保交楼资金。后续，公司将严格按照董事会相关意见执行。

    五、独立董事意见

  公司下属控股公司向其外部股东提供的财务资助，是依据项目公司股东方的入股合作协议约定，在充分预留项目公司经营建设和正常经营所需资金后，对项目公司账面暂时闲置盈余资金按持股比例进行分配调用，该安排能够提高项目公司暂时闲置资金的使用效率，有效盘活沉淀资金，符合行业惯例和公司经营管理需要，相关安排及决策程序符合法律法规规定，公司也对资金调用进行了恰当的风险防范措施安排，不存在损害公司及中小股东利益的行为，我们同意该安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    六、累计提供财务资助金额

  截至2023年5月31日，上市公司对参股公司提供财务资助余额为4.65亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93.67亿元的4.97%，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位（即下属参股公司或控股子公司的外部股东）提供财务资助总余额为116.40亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的124.27%，其中逾期未收回的金额为1.54亿元，该逾期未收回涉及的合作项目因已完成交付及合作等项目公司待清算注销或目前项目公司账面资金能够满足项目开发及公司运营所需，因此项目暂未要求股东方交回前期分配资金，后续将根据项目公司资金需求在必要时调回。针对已完成交付或合作的项目公司，合作方将在项目公司完成项目清盘后退出项目公司。根据目前测算，合作方退出时可分配资金高于项目公司对其财务资助余额，因此项目公司对其财务资助将在合作方可分配资金中抵扣，该安排对项目公司经营不会产生不利影响。
  特此公告。

                                      华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 19 日
附件一：被资助对象基础信息及额度清单

                                                                                                                      单位：万元

              法定                                                                                                  提供资  被资助对
 序  公司名  代表  注册资本    注册地址                经营范围                  资助对象股东      授权额度  金分配  象持有合
 号    称      人                                                                                                  调用项  作项目公
                                                                                                                    目公司    司股比

                                                技术开发；技术咨询；技术转让；技                                  固 安 孔

                                北京市密云区  术推广；技术服务；企业管理；经济                                  雀 海 房

                                鼓楼东大街 3 号  贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、 嘉兴鼎信沛然投资合    2,737.01 地 产 开  38.86552%
    北 京 辰                    山水大厦 3 层  设计；销售机械设备、电子产品、日  伙企业（有限合伙）持            发 有 限

 1  越 木 康  任 汉  134,010.0  313 室-3388(云  用杂货、金属材料、工艺品、建筑材  股 66.67%；                      公司

    科 贸 有  旗            0  创谷经济开发  料、针纺织品、文化用品、体育用品、 北京桂纬新东商贸集              固 安 孔

    限公司                    中心集中办公  照相器材、家具、家用电器、服装、  团有限公司持股                  雀 洲 房

                                区)            鞋帽、汽车零配件；货物进出口、技  33.33%                1,000.00 地 产 开  67.68182%
                                                术进出口、代理进出口                                              发 有 限

                                                                                                                    公司

                                北京市密云区  企业管理；技术进出口；代理进出口；

    北 京 弘                    鼓楼东大街 3 号  市场调查；经济贸易咨询；企业管理  嘉兴星动二号投资合              固 安 孔

    博 瑞 企                    山水大厦 3 层  咨询；企业策划、设计；承办展览展  伙企业（有限合伙）持            雀 海 房

 2  业 管 理  任 汉  90,000.00  313 室-3424(云  示活动；会议服务；销售建筑材料、  股 66.666