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600340 沪市 华夏幸福


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600340:华夏幸福关于公司债务重组的进展公告

公告日期:2022-01-20

600340:华夏幸福关于公司债务重组的进展公告 PDF查看PDF原文

证券简称:华夏幸福          证券代码:600340        编号:临2022-002
          华夏幸福基业股份有限公司

          关于公司债务重组的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、债务重组概述

  受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”或“华夏幸福”)流动性出现阶段性紧张。为化解公司债务风险,加快促进公司有序经营,公司积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。

  在省市政府及专班的指导和支持下,公司于 2021 年 10 月 8 日披露了《关于
重大事项进展暨股票复牌的公告》(具体内容详见上海证券交易所网站公告的临2021-074 号公告),其中披露了《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重
组计划》”)的主要内容。2021 年 12 月 27 日,公司第七届董事会第十七次会议审
议通过了《关于实施债务重组的议案》,就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权(具体内容详见上海证券交易所网站公告的临2021-093 号公告)。

  根据公司披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》,公司存续金融债务共计 2,192 亿元,截至目前累计未能如期偿还的债务金额合计为 935.56 亿元(不含利息),公司全部金融债务的偿付将在《债务重组计划》的统一安排下实施。
二、债务重组协议签署的进展情况

  截至2022年1月19日,公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为88.57亿元,减免债务利息、豁免罚息共计5.47亿元,占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的14.91%。

  上述已签署《债务重组协议》的债务中,债券及债务融资工具债务金额为84.07亿元,其他金融债务金额为4.5亿元,均适用“兑”、“抵”、“接”的偿还方
式。

  公司将坚决恪守诚信经营理念,积极解决当前问题,落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提,按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则,稳妥化解华夏幸福债务风险,依法维护债权人合法权益。

  公司将持续关注《债务重组计划》的进展情况,定期对进展情况进行披露。
  特此公告。

                                      华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                        2022年1月20日
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