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600337 沪市 美克家居


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600337:美克国际家居用品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-27

600337:美克国际家居用品股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:600337        证券简称:美克家居        编号:临 2021-081
  美克国际家居用品股份有限公司关于 2021 年
 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、募集资金基本情况

  根据中国证监会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际家居用品股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕925 号),核准美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”或“美克家居”)非公开发行不超过310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股,
每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 5.20 元 , 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,599,999,996.40 元,扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后,募集资金净
额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日,上述募集资金已全部
到账,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。

  公司 2017 年使用募集资金 545.53 万元人民币 ,2018 年使用募集资金
3,580.63 万元人民币,2019 年使用募集资金 108,753.97 万元人民币, 2020 年使
用募集资金 10,480.18 万元人民币,2021 年 1-6 月使用募集资金 3,073.77 万元
人民币。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金余额为 28,566.11 万元人民币(包含
募集资金账户利息),其中用于暂时补充流动资金 26,500.00 万元人民币。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》。

  2017 年 9 月 15 日,公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限
公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监
管协议》;2017 年 10 月 20 日,募集资金投资项目实施主体公司全资子公司美克
国际家私(天津)制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至本报告期末,协议各方均按照协议规定履行了相应职责。

  三、本半年度募集资金的实际使用情况

  1.募投项目使用资金情况

  公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募
集资金,截至 2021 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况详见附表 1。

  2.以闲置募集资金暂时补充流动资金

  2020 年 8 月 24 日,公司召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将 29,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

  截至 2021 年 8 月 2 日,公司已将上述暂时补充流动资金的 29,000 万元人民
币全部归还至募集资金专用账户。

  3.节余募集资金使用情况

  公司单个募投项目美克家居天津制造基地升级扩建项目建设完成后,经公司2020 年度股东大会审议通过,将该单个募投项目节余的募集资金(包括利息收
入)2,345.30 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26
日、5 月 18 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本半年度没有发生变更募投项目的情况,以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

                                  美克国际家居用品股份有限公司董事会
                                        二○二一年八月二十七日

附表 1:

                                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                      单位:人民币 万元

                    募集资金总额                          159,999.99964                  本半年度投入募集资金总额                3,073.77

              变更用途的募集资金总额                      145,100.00                    已累计投入募集资金总额                126,434.08
            变更用途的募集资金总额比例                      90.69%

                                                                                                                                          项
                                                                                                                                          目
                                                                                                                                本  是  可
                    已变                                                                  截至期末累                          半  否  行
                    更项                                                                  计投入金额  截至期                年  达  性
                    目,含  募集资金承  调整后投资  截至期末承  本半年度投  截至期末累  与承诺投入  末投入  项目达到预  度  到  是
    承诺投资项目    部分  诺投资总额    总额    诺投入金额    入金额    计投入金额  金额的差额  进度(%) 定可使用状  实  预  否
                    变更                              (1)                      (2)        (3)=      (4)=    态日期    现  计  发
                    (如                                                                    (2)-(1)    (2)/(1)                的  效  生
                    有)                                                                                                      效  益  重
                                                                                                                                益      大
                                                                                                                                          变
                                                                                                                                          化

 美克家居天津制造    是    160,000.00  12,085.00  12,085.00      332.75    9,864.50    -2,220.50    81.63  2020-9-5    -  —  是
 基地升级扩建项目
 美克家居生活体验

 式购物中心与美克      -        -      45,000.00  45,000.00    2,741.02    16,469.58  -28,530.42    36.60  2022-12-31  -    -  否
 美家门店建设项目

 归还银行贷款          -        -      40,100.00  40,100.00      -        40,100.00            0  100.00      -        -    -  否

 永久补充流动资金      -        -      60,000.00  60,000.00      -        60,000.00            0  100.00      -        -    -  否

        合计          —    160,000.00  157,185.00  157,185.00    3,073.77  126,434.08  -30,750.92    80.44      —      -  —  —

        未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                    无

          项目可行性发生重大变化的情况说明            
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