证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－010
澳柯玛股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》的规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269 股，发行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司（已更名为青岛城投城金控股集团有限公
司）、李科学认购。截至 2016 年 12 月 22 日，公司收到募集资金 729,480,471.94 元。
上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中兴华验字(2016)第 SD04-0010 号”验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
1、上年募集资金补充流动资金归还情况
2022 年 4 月 28 日，公司八届十七次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.5 亿元暂时
补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后 12 个月内。公司已分别于 2022 年 5
月 9 日、5 月 16 日将募集资金 6000 万元、9000 万元，总计 1.5 亿元转出相应募集资金
账户用于补充流动资金。
公司已于 2022 年 12 月 28 日将上述用于补充流动资金的募集资金 3000 万元提前归
还至相应募集资金专户。报告期内，公司已分别于 2023 年 4 月 25 日、5 月 4 日将上述
用于补充流动资金的募集资金 3000 万元、9000 万元，合计人民币 1.2 亿元提前归还至
相应募集资金专户。
2、本年募集资金补充流动资金及归还情况
2023 年 4 月 28 日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.1 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后 12 个月内。公司已分别于 2023 年
5 月 10 日、5 月 12 日将募集资金 2000 万元、9000 万元，总计 1.1 亿元转出相应募集资
金账户用于补充流动资金。
2023 年 9 月 14 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金 9000 万元、2000
万元，合计人民币 1.1 亿元提前归还至相应募集资金专户。
3、本年募集资金实际使用及结余情况
截至 2023 年 8 月 22 日，公司募投项目本年实际使用募集资金 849.24 万元，收到
银行存款利息扣除银行手续费等净额 30.30 万元，募投项目累计已使用募集资金60,790.39 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等 1,622.73 万元。
截至 2023 年 8 月 22 日，募集资金余额为 13,641.96 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额 1,622.73 万元）。
2023 年 8 月 23 日，公司九届二次董事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“冷链智能化制造项目”结项，并将该项目结余募集资金 4,128.49 万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日
专户余额为准）永久补充流动资金；该事项已经公司 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议通过；具体详见公司于报告期内发布的相关公告。截至 2023
年 12 月 31 日，公司已将该项目结余募集资金及利息 4,138.00 万元用于永久补充流动
资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所相关规定，制定了《澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并对募集资金设立专户存储。公司与中信银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国建设银行股份有限公司青岛保税区支行、中信建投证券股份
有限公司（保荐人）分别于 2017 年 1 月 12 日、13 日签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。2018 年 4 月 3 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募
集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，随着项目合并，取消了中国银行
股份有限公司青岛香港路支行募集资金账户，2018 年 4 月 27 日，公司与青岛澳柯玛智
慧冷链有限公司、中信银行股份有限公司青岛分行、中信建投证券股份有限公司（保荐人）等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述各专户存储监管协议与《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司已根据2023年第一次临时股东大会决议，将13,654.00万元募集资金（含利息）用于永久补充流动资金，募集资金专户中募集资金余额为 5.75万元。具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
募投项目 开 户 银 行 募集资金专户银行账号 账户类别 截止日余额
冷链智能化制 中信银行开发区支行 8110601012500801343 募集资金专户 6,502.03
造项目
线上线下营销 中国工商银行股份有 3803021638000000645 募集资金专户 50,966.60
平台项目 限公司市南二支行
合计 57,468.63
截至本报告披露日，公司已将上述募集资金存储专户中剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已全部注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
70,014.70 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 4 月 3 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资
金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行合并升级，升级变更后，新项目名称为冷链智能化制造项目，包括冷链产品智能化制造以及智慧冷链智能化制造两个子项目，该新项目总投资 70,460.48 万
元，其中拟投入募集资金 51,931.49 万元（含利息及募投项目“新型节能冷藏车建设项
目”结项后转入的结余资金），本年度截止到 2023 年 8 月 22 日已投入 787.09 万元，截
至 2023 年 8 月 22 日累计已投入 48,633.20 万元，并结项。
2023 年 8 月 23 日，公司九届二次董事会审议通过了《关于部分募投项目终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“线上线下营销平台项目”终止，并将该项目剩余募集资金 9,513.47 万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日
专户余额为准）永久补充流动资金；该事项已经公司 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年
第一次临时股东大会审议通过；具体详见公司于报告期内发布的相关公告。截至 2023
年 12 月 31 日，公司已将该项目剩余募集资金及利息 9,516.00 万元用于永久补充流动
资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了 2023 年度募集资金存放与使用情况，公司不存在募集资金管理重大违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在募集资金管理重大违规情形。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2024 年 4 月 27 日
附表 1 募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 72,809.63 本年度投入募集资金总额 10,073.55
变更用途的募集资金总额 60,652.44 已累计投入募集资金总额 70,014.70
变更用途的募集资金总额比例 83.30%
是否已
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