600335 沪市 国机汽车

  证券代码：600335    证券简称：国机汽车    公告编号：临 2023-17 号

            国机汽车股份有限公司

    关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况

                  的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2019]384 号）核准，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）38,913,341 股，发行价为 7.27 元/股，募集资金总额为人民币282,899,989.07 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,825,282.90 元，余额为人民币280,074,706.17 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,125,333.40 元，实际募集资金净额为人民币 278,949,372.77 元。

  该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 29 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 30 日出具天职业
字[2022]47764 号验资报告。

  （二）本年度使用金额及年末余额

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 200.00 元，其中：本
年度使用 200.00 元，为募集资金询证函费用。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 200.00 元，为募集资金询
证函费用，募集资金专户余额为人民币 280,074,506.17 元。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

  （二）募集资金三方监管协议情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投证券股份
有限公司已于 2022 年 12 月 29 日与中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银
行股份有限公司北京海淀东区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人
民币元）：

            存放银行                银行账户账号    存款方式      余额

 中信银行股份有限公司北京分行      8110701013702459067  活期存款  140,037,353.08

 中国农业银行股份有限公司北京海淀  11250501040036976  活期存款  140,037,153.09
 东区支行

              合计                        -              -      280,074,506.17

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司 2022 年度募集资金实际使用 200.00 元，为募集资金询证函费用。


    四、变更募投项目的资金使用情况

  公司 2022 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    六、会计师对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：国机汽车《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了国机汽车 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  中信建投证券股份有限公司认为：国机汽车 2022 年度募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票
上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

    八、上网披露的公告附件

  1．中信建投证券股份有限公司关于国机汽车股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易之 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查意见；
  2．天职会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]16185 号）

  特此公告。

                                            国机汽车股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日