证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2023－010
广州白云山医药集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“白云山”）就2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司
非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值 1.00 元（人
民币，下同），增加股本 334,711,699.00 元，变更后的股本为
1,625,790,949.00 元。截至 2016 年 8 月 11 日止，本公司通过非公开发
行人民币普通股（A 股）334,711,699 股，每股发行价格 23.56 元，募集资金总额 7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用 22,361,100.11 元，实际募集资金净额 7,863,446,528.33 元。其中新增股本 334,711,699元，增加资本公积 7,528,734,829.33 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第 410605号验资报告。
（二）募集资金的使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
项目 募集资金发生额
（万元）
募集资金净额 786,344.65
减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投入) 688,644.96
其中：2021 年 12 月 31 日前累计支出 622,146.35
2022 年累计支出 66,498.61
减：银行手续费支出 32.25
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 －
加：专户及保本理财产品累计利息收入 59,418.17
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 157,085.61
2022 年度，本公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使用募集
资金为 66,498.61 万元；截至 2022 年 12 月 31 日止，累计已投入募集资
金总额为 688,644.96 万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》及附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
根据监管机构的规定及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行（以下简称“广发银行沙面支行”）、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行（以下简称“光大银行杨箕支行”）、中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行广州分行”）设立了 6 个募集资金专
用账户，并于 2016 年 8 月 29 日和华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合证券”）分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为确保公司募集资金管理和使用的规范，保护投资者权益，根据相关法律法规的规定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司（以下简称“王老吉大健康公司”）、广州白云山明兴制药有限公司（以下简称“明兴药业”）、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂（以下简称“何济公药厂”）分别在光大银行杨箕支行、广发银行沙面支行设立了募集资金专用账户，并于 2017 年 1月 24 日和华泰联合证券、公司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（以下简称“白云山制药总厂”）、广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂（以下简称“化学制药厂”）和广州白云山汉方
现代药业有限公司（以下简称“白云山汉方”）分别于 2018 年 7 月 12
日、2018 年 9 月 25 和 2019 年 8 月 20 日与华泰联合证券、公司、上海
浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广
州采芝林药业有限公司（以下简称“采芝林药业”）于 2019 年 9 月 11
日与华泰联合证券、公司、中信银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；王老吉大健康公司于 2020 年 1 月将“渠道建设与品牌建设”项目的募集资金专户银行由原光大银行杨箕支行变更为广州银行股份有限公司开发区支行（以下简称“广州银行开发区支行”），并
于 2020 年 2 月 25 日与华泰联合证券、公司、广州银行开发区支行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山拜迪生物医药有限公司（以下简称“广州拜迪”）、明兴药业和采芝林药业于 2020 年 5月 7 日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广药白云山化学制药（珠海）有限公
司于 2021 年 1 月 8 日与华泰联合证券、公司、上海浦东发展银行广州分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州医药研究总院有限
公司（以下简称“广药总院”）于 2021 年 8 月 9 日与华泰联合证券、公
司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》；甘肃广药白云山中药科技有限公司于 2021 年 12 月 6 日与华泰联
合证券、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》；王老吉大健康公司于 2022 年 4 月 14 日与华泰联合
证券、公司、广州银行开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
户名 开户行 资金用途 银行账号/ 账户 账户余额 使用状态
定期存单 类别 （人民币万元）
上海浦东发展 “大南药”研
本公司 银行广州锦城 发平台建设项 82090158000000137 活期 70,087.47 正常使用
支行 目
广发银行股份 “大南药”生产
本公司 有限公司广州 基地一期建设 9550880020336100164 活期 52,402.26 正常使用
沙面支行（注） 项目
上海浦东发展 现代医药物流
本公司 银行广州锦城 服务延伸项目 82090158000000129 活期 - 已注销
支行
中国光大银行 渠道建设与品
本公司 股份有限公司 牌建设项目 38670188000072161 活期 12,373.68 正常使用
广州杨箕支行
中信银行股份 信息化平台建
本公司 有限公司广州 设项目 8110901013000282218 活期 - 已注销
分行
中信银行股份 补充流动资金
本公司 有限公司广州 项目 8110901012400282216 活期 1,188.14 正常使用
分行
王老吉大健 中国光大银行 渠道建设与品
康 股份有限公司 牌建设项目 38670188000074881 活期 - 已注销
广州杨箕支行
王老吉大健 广州银行股份 渠道建设与品
康 有限公司开发 牌建设项目 800219385702988 活期 - 已注销
区支行
王老吉大健 广州银行股份 王老吉大健康
康 有限公司开发 南沙基地（一 800219385702111 活期 0 正常使用
区支行 期）项目
广发银行股份 “大南药”生产
明兴药业 有限公司广州 基地一期建设 9550880204644500171 活期 2,088.84 正常使用
前进支行（注） 项目
上海浦东发展 “大南药”研发
明兴药业 银行广州锦城 平台建设项目 82010078801600003446 活期 2.33 正常使用
支行 中的研发投入
广发银行股份 “大南药”生产
何济公药厂 有限公司广州 基地一期建设 9550880204652600196 活期 - 已注销
沙面支行 项目
上海浦东发展 “大南药”研发
化学制药厂 银行广州锦城 平台建设项目 82090078801300000189 活期 0.94 正常使用
支行 中的研发投入
上海浦东发展 “大南药”研发
制药总厂
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