证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2020－031
广州白云山医药集团股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”、“公司”或“白云山”）就 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间
根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中国证监会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股 334,711,699 股（A 股），每股面值人民币 1.00元，增加股本人民币 334,711,699.00 元，变更后的股本为人民币
1,625,790,949.00 元。截至 2016 年 8 月 11 日止，本公司通过非公开发
行人民币普通股（A 股）334,711,699 股，每股发行价格人民币 23.56元，募集资金总额人民币 7,885,807,628.44 元，扣除各项发行费用人民币 22,361,100.11 元，实际募集资金净额人民币 7,863,446,528.33 元。
其 中 新 增 股 本 人 民 币 334,711,699 元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币
7,528,734,829.33 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字【2016】第 410605 号验资报告。
（二）募集资金的使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
项目 募集资金发生额
（人民币元）
募集资金净额 786,344.65
减：募投项目累计支出(含置换前期自有资金投 469,952.63
入)
其中：2018 年 12 月 31 日前累计支出 309,664.44
2019 年累计支出 160,288.19
减：银行手续费支出 29.23
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额 0.00
加：专户及保本理财产品累计利息收入 38,749.30
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 355,112.09
2019 年度本公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使用募集
资金为人民币 160,288.19 万元；截至 2019 年 12 月 31 日止，累计已投
入募集资金总额为 469,952.63 万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》及附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资
金管理办法》”），并经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、中信银行股份有
限公司广州分行设立了 6 个募集资金专用账户，并于 2016 年 8 月 29 日
和华泰联合证券有限责任公司分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为确保公司募集资金管理和使用的规范，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）、广州白云山明兴制药有限公司（“明兴药业”）、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂（“何济公药厂”）分别在中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行、广发银行股份有限公司广
州沙面支行设立了募集资金专用账户，并于 2017 年 1 月 24 日和华泰联
合证券有限责任公司、公司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（“白云山制药总厂”）、广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂（“化学制药厂”）和广州白云山汉方现代药业有限公司（“广
州汉方”）分别于 2018 年 7 月 12 日、2018 年 9 月 25 和 2019 年 8 月 20
日与华泰联合证券有限责任公司、公司、上海浦东发展银行广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；新增实施主体广州采芝林药
业有限公司（“采芝林药业”）于 2019 年 9 月 11 日与华泰联合证券有
限责任公司、公司、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
银行账号/ 账户 账户余额
户名 开户行 资金用途 定期存单 类别 （人民币万
元）
上海浦东发展银 “大南药”研发
本公司 行广州锦城支 平台建设项目 82090158000000137 活期 138,527.66
行
广发银行股份有 “大南药”生产
本公司 限公司广州沙 基地一期建设 9550880020336100164 活期 89,075.29
面支行 项目
上海浦东发展银 现代医药物流服
本公司 行广州锦城支 务延伸项目 82090158000000129 活期 5,569.59
行
中国光大银行股 渠道建设与品牌
本公司 份有限公司广 建设项目 38670188000072161 活期 11,644.15
州杨箕支行
中信银行股份有 信息化平台建设
本公司 限公司广州分 项目 8110901013000282218 活期 10,415.00
行
中信银行股份有 补充流动资金项
本公司 限公司广州分 目 8110901012400282216 活期 9.98
行
王老吉大健康 中国光大银行股 渠道建设与品牌
公司 份有限公司广 建设项目 38670188000074881 活期 84,859.13
州杨箕支行
广发银行股份有 “大南药”生产
明兴药业 限公司广州沙 基地一期建设 9550880204644500171 活期 3,654.46
面支行 项目
广发银行股份有 “大南药”生产
何济公药厂 限公司广州沙 基地一期建设 9550880204652600196 活期 5,105.99
面支行 项目
上海浦东发展银 “大南药”研发 8209007880130000018
化学制药厂 行广州锦城支 平台建设项目 9 活期 1,094.32
行 中的研发投入
银行账号/ 账户 账户余额
户名 开户行 资金用途 定期存单 类别 （人民币万
元）
上海浦东发展银 “大南药”研
白云山制药总 行广州锦城支 发平台建设 8209007880100000018 活期 4,224.98
厂 行 项目中的研 1
发投入
中信银行股份有 信息化平台建设
采芝林药业 限公司广州分 项目 8110901012800980624 活期 410.33
行
上海浦东发展银 “大南药”研发 8209007880180000020
广州汉方 行广州分行 平台建设项目 5 活期 521.18
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