证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2020-022
天通控股股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 181,653,042 股，发行价为每股人民币 11.01 元，共计募集资金 1,999,999,992.42 元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为 1,953,259,848.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 99,905.04 万元，
用闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000.00 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,445.33万元，募集资金账户结存额为9,866.27万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司、子公司天通银厦新材料有限公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2 日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海 宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司 天通银厦新材料有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
天通控股股份 中国农业银行股份有
有限公司 限公司海宁市支行 19350101047777711 98,662,709.39
合 计 98,662,709.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石
晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实 施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据本公司 2019 年 4 月 8 日七届十四次董事会议和 2019 年 4 月 22 日七届
十五次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，公司合计使用 90,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。公司于 2020 年 3 月 6 日全部
归还上述募集资金。
3. 募集资金项目延期的有关情况
2017年4月14日，根据公司六届三十一次董事会审议通过的《关于募集资金 投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实
际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2017年末。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。
2018年4月19日，根据公司七届七次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，结合募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司暂延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2019年末。本议案已经公司2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。
4. 结余募集资金使用情况
根据公司 2020 年 3 月的 2020 年第一次临时股东大会决议，公司拟终止募集
资金投资项目智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）和年产 70 万片新型压电晶片项目，对年产 2 亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目进行结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2017 年 4 月 14 日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，将原计划投资 “智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的募集资金 4.34 亿元变更为投向“年产 70 万片新型压电晶片项目”和“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。本议案已经公司
2017 年 5 月 8 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目
情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕1981 号）。经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天通股份公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：上市公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）东方花旗证券有限公司出具的《关于天通控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年四月十七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 195,325.98 本年度投入募集资金总额 7,893.14
变更用途的募集资金总额 43,400.00
已累计投入募集资金总额 99,905.04
变更用途的募集资金总额比例 22.22%
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺投 入进度(%) 预定可使用 本年度实 是否达到 是否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 入金额的差额 (4)＝ 状态日期 现的效益 预计效益 重大变化
变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
智能移动终端应
用大尺寸蓝宝石 否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,580.57 580.57 100.97 2017 年 9月 5,565.92 [注 1] [注 2]
晶体项目（银川）
智能移动终端应
用大尺寸蓝宝石 是
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