证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2020-007
天通控股股份有限公司
关于募集资金投资项目终止或结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次拟终止募集资金投资项目：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）、年产 70 万片新型压电晶片项目
●本次拟结项募集资金投资项目：年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目
●节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金合计 98,036.34 万元人民币（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充流动资金。其中“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”节余募集资
金 67,504.02 万元，“年产 70 万片新型压电晶片项目”节余募集资金 23,007.31 万
元，“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”节余募集资金 3,610.52 万元，累计利息收入减去手续费后的净额为 3,914.49 万元。
●本事项已经公司七届二十一次董事会审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1429 号）核准，并经上海证券交易所同意，天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”或“公司”）由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
181,653,042 股，发行价为 11.01 元/股，共计募集资金 1,999,999,992.42 元，扣除
承销和保荐费用 39,999,999.85 元后的募集资金为 1,959,999,992.57 元，已由主承
销商东方花旗证券有限公司于 2015 年 3 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 6,740,143.59 元后，公司本次募集资金净额为 1,953,259,848.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。公司对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 拟使用募集资金投资金额
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁） 135,325.98
智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川） 60,000.00
合计 195,325.98
2017 年 5 月 8 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》及《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，对募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”中的部分募投资金4.34 亿元人民币变更为“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产 70 万片新型压电晶片项目”。同时，将该募投项目的建设延期至 2017 年年底。
2018 年 5 月 11 日，公司股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目建设
延期的议案》，对募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期延至 2019 年年底。
截至 2020 年 2 月 29 日，公司募集资金投资项目实施情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金计划投资总额 累计实际投入金额
智能移动终端应用大尺寸蓝宝
石晶体项目（银川） 60,000.00 60,580.57
智能移动终端应用大尺寸蓝宝
石晶片项目（海宁） 91,925.98 24,421.96
年产 2 亿只移动终端和汽车电
子领域用无线充电磁心项目 17,600.00 13,989.48
年产 70 万片新型压电晶片项目 25,800.00 2,792.69
合计 195,325.98 101,784.70
三、募集资金存放与使用情况
截至 2020 年 2 月 29 日，公司已按照募集资金使用计划累计使用募集资金
191,784.70 万元，其中，使用募集资金 101,784.70 万元用于各项募集资金投资项
目；使用募集资金 90,000 万元用于暂时补充流动资金（已于 2020 年 3 月 6 日全
部归还至募集资金专户），剩余募集资金 8,036.34 万元（含利息收入）存放于公司募集资金专户。具体情况如下：
单位：元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
天通控股股份 中国农业银行股份有
19350101047777711 80,363,385.60 -
有限公司 限公司海宁市支行
另外，公司子公司天通银厦新材料有限公司在兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行开立
的募集资金专户（账号：358610100100198886）已于 2018 年 6 月 19 日完成办理销户手续。
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年4月18日，公司六届八次董事会会议审议通过的使用不超过3亿元、
使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2016 年 4 月 12
日全部归还至募集资金专用账户。
2015 年 6 月 15 日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过的使用不超
过 3 亿元、使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2016
年 6 月 7 日全部归还至募集资金专用账户。
2016 年 4 月 18 日，公司六届十六次董事会审议通过的使用不超过 3 亿元、
使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2017 年 4 月 10
日全部归还至募集资金专用账户。
2016 年 6 月 24 日，公司六届十九次董事会审议通过的使用不超过 5 亿元、
使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2017 年 5 月 3
日全部归还至募集资金专用账户。
2017年4月24日，公司六届三十二次董事会审议通过的使用不超过4亿元、
使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2018 年 4 月 12
日全部归还至募集资金专用账户。
2017 年 5 月 8 日，公司七届一次董事会审议通过的使用不超过 5 亿元、使
用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2018 年 4 月 20 日
全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 4 月 19 日，公司七届七次董事会审议通过的使用不超过 4 亿元、使
用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2019 年 3 月 27 日
全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 4 月 25 日，公司七届八次董事会审议通过的使用不超过 5 亿元、使
用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2019 年 4 月 11 日
全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 4 月 8 日，公司七届十四次董事会审议通过的使用不超过 5 亿元、
使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2020 年 3 月 6
日全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 4 月 22 日，公司七届十五次董事会审议通过的使用不超过 4 亿元、
使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2020 年 3 月 6
日全部归还至募集资金专用账户。
（二）增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的情况
2019 年 4 月 8 日，公司七届十四次董事会、七届八次监事会审议通过了《关
于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证等结算方式来支付募集资金投资项目所需资金，之后以募集资金进行等额置换。
截至本公告披露日，公司使用上述结算方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 19,195.83 万元。
在上述募集资金存放、使用过程中，公司对相关情况进行了及时、准确信息披露，不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。
四、本次拟终止或结项的募集资金投资项目基本情况
（一）本次拟终止的募集资金投资项目基本情况
1、智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）
截至 2020 年 2 月 29 日，该项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
是否已变 募集资金 累计投入 投资进 募集资金
项目名称 更项目（含 计划投资 金额 度（%） 余额
部分变更） 金额
智能移动终端应
用大尺寸蓝宝石 是 91,925.98 24,421.96 26.57 67,504.02
晶片项目（海宁）
合计 — 91,925.98 24,421.96 26.57 67,504.02
本项目计划依托公司在蓝宝石材料生产上的丰富经验，加大投资开发移动终端应用蓝宝石材料产品，在浙江海宁公司生产基地实施建设年产 1,500 万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，从而优化产品结构，提升公司盈利能力。根据公司《非公开发行股票预案》，该项目计划总投资 143,552 万元，其中利用募集资金投入 135,325.98 万元。
2017 年 5 月 8 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》及《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，对募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”中的部分募投资金 4.34亿元人民币变更为“年产 2 亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产 70 万片新型压电晶片项目”。同时，将该募投项目的建设延期至 2017年年底。
2018 年 5 月 11 日，公司股东大
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