中盐内蒙古化工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”或“公司”）
截至 2021 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1.2016 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]3107 号）核准，公司 2016 年 1 月由主承销商招商证券股份有限公司向 7
名投资者以货币资金认购不超过 10 名特定对象非公开定价发行人民币普通股(A
股)78,913,043 股，发行价为 9.20 元/股，募集资金总额为人民币 725,999,995.60 元，扣除发
行费用人民币 18,718,913.04 元，募集资金净额为人民币 707,281,082.56 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 1 月 29 日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 1 月 29 日出具信会师报字[2016]第 710040 号验资报
告。
2.发行股份购买资产并募集配套资金
2019 年 12 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2661 号）核准，公司向中盐吉兰秦盐化集团有限公司发行 398,052,972 股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8 亿元。
（1）2019 年发行股份购买资产
中盐化工向中盐吉兰秦盐化集团有限公司发行398,052,972股股份，新发行的股份每股面值为人民币1元，本次发行价格为8.41元/股。
2019 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份及支付现金
购买资产并配套募集资金的发行股份购买资产事项进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG20005 号）。
（2）2020 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2661 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8 亿元，募集配套资金的股份发行数量不超过本次重组前上市公司总股本的 30%（即 131,409,321股）,本次非公开发行的主承销商共计 21 名投资者以货币资金认购,本次实际发行人民币普通
股(A 股)121,580,547 股，发行价为 6.58 元/股，募集资金总额为人民币 799,999,999.26 元，
扣除发行费用人民币 16,000,000 元，扣除其它发行费用人民币 421,580.55 元,募集资金净额为人民币 783,578,418.71 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 29 日出具信会师报字[2020]第 ZG10930 号验资报
告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1.2016 年募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日止，本公司在银行存放情况如下
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司巴彦浩特
154044590394 498,481,086.96 10,878,662.81
分行乌素图支行
中国农业银行股份有限公司乌斯
5463201040013710 208,799,995.60 55,860.25
太支行
合计 —— 707,281,082.56 10,934,523.06
2.2020 年募集资金
截至 2021 年 3 月 31 日止，前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，
具体募集资金的存放情况如下
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国民生银行呼和浩特市大学东
631939018 391,999,999.26 0.00 已注销
街支行
中国农业银行股份有限公司乌斯
5463201040020509 392,000,000.00 0.00 已注销
太支行
合计 —— 783,999,999.26
二、前次募集资金使用情况对照表说明
（一）2016 年度募集资金
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。
（二）2020 年度募集资金
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-2。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2016 年度募集资金
1.“新建年产 8000 公斤盐藻粉基地建设项目”、“盐藻等保健食品车间建设项目”变更为“投资建设 2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目”和“1.2 万吨高品质液态钠项目”
（1）变更原因、涉及金额及占前次募集资金总额的比例
新建年产 8000 公斤盐藻粉基地建设项目变更原因：近几年国家医疗体制改革的整体推进促使食品药品监管体系发生了较大变化，国家有关行政主管部门相继出台多个政策对药品、保健品的注册管理进行较大调整。公司盐藻类保健食品的研发申报再注册进度受到一定影响，公司近年来研发的附加值较高的其他盐藻类产品注册难度加大，投放市场时间延长；公司根据相关规定对现有盐藻类保健食品进行了重新命名，并报送相关部门核准；
盐藻等保健食品车间建设项目变更原因：鉴于盐藻类保健品市场与政策环境等客观环境发生的较大变化，从公司整体利益的角度出发，拟推迟该项目建设，待时机成熟时再行扩大盐藻健康品的产能。
公司年产 8000 公斤盐藻粉基地建设项目及盐藻等保健食品车间建设项目受政策变动和实施过程的不确定性，为降低投资风险，以确保更加合理、安全有效的使用募集资金。公司拟将在建的新项目置换原项目，新项目紧扣公司主业，通过变更募投项目可有效降低公司融资成本，有利于提高募集资金使用效率；上述两个项目募投资金 23,000.00 万元，占募集资金总额31.68%，已使用募集资金 0 万元，未使用募集资金 23,000.00 万元。
（2）变更程序、批准机构及相关披露情况
经公司2016年10月26日召开的第六届董事会第五次会议、2016年11月16日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“新建年产 8000 公斤盐藻基地建设项目”尚未使用募集资金 8,000.00 万元和“盐藻等保健食品车间建设项目”尚未使用募集资金 15,000.00 万元，合计尚未使用募集资金 23,000.00万元投资于“2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目”和“1.2 万吨高品质液态钠项目”。
其中 2 万吨/年工业金属钠、3.1 万吨/年液氯项目投资 20,400.00 万元，1.2 万吨高品质液态
钠项目投资 2,600.00 万元。
针对本次变更，公司于 2016 年 10 月 27 日披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公
告》等相关公告。
2.“‘盐藻屋’健康产品体验店建设项目”、“中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目”变更为“1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及 1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”
（1）变更原因、涉及金额及占前次募集资金总额的比例
“盐藻屋”健康产品体验店建设项目的变更原因：公司主打保健食品百藻堂牌维蜂盐藻胶丸批准证书已到期，在该产品延续注册审评期间，国家食品药品监督管理局（以下简称“国家食药监局”）要求对该产品的企业标准增订理化指标，重新完善原有盐藻类保健食品的相关资料。公司已按要求完成补充资料并且上报，目前正待评审取证。此外，公司正在研发六个盐藻类系列保健食品，正在补充相关资料，尚未取得批准文件。鉴于公司原有的保健食品百藻堂牌维蜂盐藻胶丸尚未完成产品批准文号的续延工作，产品名称不能确定，公司研发的附加值较高的盐藻类保健食品投放市场时间延长，还没有形成产品的规模化和系列化，现有的盐藻类保健食品难以支撑 50 家体验店的建设与运营，项目投入存在较大风险。公司拟暂时停建“盐藻屋”健康产品体验店建设项目，待时机成熟时再论证实施。“盐藻屋”健康产品体验店建设项目拟
使用募集资金总额 5,000 万元，占募集资金总额的 6.89%，已使用募集资金 0 万元，未使用募
集资金 5,000 万元。
中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目的变更原因：由于中蒙药及保健食品市场增长规模低于预期，现有库房能满足需要，为避免资产闲置，提高募集资金使用效率，公司拟暂时停建物流仓库项目，待时机成熟时再论证实施。中蒙药提取车间 GMP 三期工程及配套物流仓库项目拟使用募集资金总额 2,600.00 万元，占募集资金总额的 3.58%，已使用募集资金859.01 万元，未使用募集资金 1,740.99 万元。
（2）变更程序、批准机构及相关披露情况
由于上述两个项目的政策变动和项目实施过程的不确定性，为有效降低投资风险，公司拟暂时停建上述项目，同时，为确保更加合理、安全、高效地使用募集资金，经公司于 2017 年
12 月 28 日召开的第六届董事会第十四次会议、2018 年 1 月 16 日召开的 2018 年第一次临时股
东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“盐藻屋健康产品体验店建设项目未使用募集资金 5,000 万元和中蒙药提取车间 GMP 三期及配套物流仓库项目中未使用募集资金 1,740.99 万元全部投资于 1 万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5 万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目。
针对本次变更，公司于 2017 年 12 月 29 日披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公
告》等相关公告。
3.“兰太药业产品研发中心建设项目”变更为“年产 500 吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目”
（1）变更原因、涉及金额及占前次募集资金总额的比例
近年来公司受政策及市场因素影响，盈利能力下降，医药产品批准文号投入增大，
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