西藏天路股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2019 年 8 月 30 日出具的证监许可[2019]1574 号《关于核准西藏天
路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意本公司向社会公开发行面值总额
1,086,988,100.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集说明书》，本公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币 1,086,988,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 30,672,083.89 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
1,056,315,916.11 元。上述资金已于 2019 年 11 月 1 日全部到位，并经中天运会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2019 年 11 月 1 日出具的中天运[2019]普字第 90064 号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
2019 年 11 月 1 日募集资金总额 1,086,988,000.00
减：发行费用 33,279,783.89
2019 年 11 月 1 日实际募集资金净额 1,053,708,216.11
2019 年 11 月 1 日募集资金专户转入金额 1,056,315,916.11
加：本年度利息收入 421,238.91
减：本年度已使用金额 162,721,060.00
减：本年度手续费、账户维护费等 620.00
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 894,015,475.02
加：本年度利息收入 1,726,091.31
减：本年度已使用金额 816,784,072.14
减：本年度手续费、账户维护费等 3,476.40
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 78,954,017.79
加：本年度利息收入 29,743.74
减：本年度已使用金额 69,173,363.17
减：本年度手续费、账户维护费等 358.84
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 9,810,039.52
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法》（2015 年修订）。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。本公司对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定；本公司按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；公司募投项目发生变更的，必须经董事会、股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可变更；公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；独立董事、董事会审计委员会及监事会持续关注募集资金实际管理与使用情况。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
2019 年 11 月 22 日，公司分别在中国民生银行股份有限公司拉萨分行（账号：621532916）、
中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行（账号：0158000329100040143）、中信银行股份有限公司拉萨分行（账号：8116201012900009438）、中国农业银行股份有限公司拉萨城北支行（账号：25940001040006059）、中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行（账号：54050102363600001871）
等银行开设了 5 个募集资金存放专项账户；2019 年 12 月 26 日，西藏昌都高争建材股份有限公司在
中国民生银行拉萨分行营业部（账号：668555580）、西藏高争建材股份有限公司在中信银行股份有限公司拉萨分行营业部（账号：8116201013400009803）、中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支行（账户：0158000319100043316）、日喀则高争商混有限公司在中信银行股份有限公司拉萨
分行营业部（账号：8116201011900009946）开设了 4 个募集资金存放专项账户。截至 2021 年 6 月
30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国农业银行拉萨城北支行 25940001040006059 天路股份已销户
中国建设银行拉萨城西支行 54050102363600001871 天路股份已销户
中国工商银行拉萨色拉路支行 0158000329100040143 天路股份已销户
中国民生银行拉萨分行营业部 621532916 天路股份已销户
中信银行拉萨分行营业部 8116201012900009438 天路股份已销户
开户行 账号 余额（元） 备注
中国民生银行拉萨分行营业部 668555580 昌都高争
6,932,224.58
中信银行拉萨分行营业部 8116201013400009803 38,556.34 高争股份
中国工商银行股份有限公司拉萨色拉路支 0158000319100043316 2,839,258.60 高争股份
行
中信银行拉萨分行营业部 8116201011900009946 日喀则商混
合 计 - 9,810,039.52 -
注：截止 2020 年 12 月 31 日西藏昌都高争建材股份有限公司在中国民生银行拉萨分行营业部
（账号：668555580）存款余额为 66,626,273.58 元，其中包括昌都市投资有限公司二期项目认缴出
资入账错误产生的银行利息 250.00 元，西藏昌都高争建材股份有限公司 2021 年 4 月 1 日将股东认
缴出资金额产生的银行结息 250.00 元转入其他银行存款账户。
截止 2020年 12月 31 日日喀则市高争商混有限责任公司在中信银行拉萨分行营业部（账
号：8116201011900009946）存款余额为 13,325,549.48 元，西藏高争建材股份有限公司于 2020 年3 月对日喀则市高争商混有限责任公司认缴出资时，自有资金增资 14,352,100.00 元转至日喀则市高争商混有限公司开立的募集资金专户后未及时转出，截至本报告出具日，日喀则市高争商混有限公司已将股东认缴剩余出资转入其他银行存款账户。
本公司募集资金专户-中信银行拉萨分行营业部账户（账号：8116201012900009438）已销户，原存放的募集资金（已作为增资款项转入子公司开立专户）产生的利息收入
16,471.61 元 转 入 募 集 资 金 专 户 - 中 信 银 行 拉 萨 分 行 营 业 部 账 户 （ 账 号 ：
8116201013400009803）内；募集资金专户-中国工商银行拉萨色拉路支行账户（账号：0158000329100040143）已销户，原存放的募集资金（已作为增资款项转入子公司开立专户）产生的利息收入 68,281.71 元转入募集资金专户-中国建设银行拉萨城西支行账户（账号:54050102363600001871）内；募集资金专户-中国农业银行拉萨城北支行账户（账号：25940001040006059）已销户，原存放的募集资金（已用于重交再生股份收购及增资项目）产生的利息收入 120,272.24 元转入募集资金专户-中国建设银行
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