西藏天路股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、向特定投资者非公开发行人民币普通股募集资金项目
经 2015 年 9 月 11 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083 号文核准,本公司于 2015
年 10 月 21 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 118,480,392 股,每股面值为人民币 1 元,发
行价格为人民币 8.16 元,募集资金总额为人民币 966,799,998.72 元,由主承销商长城证券股份有限公司扣除承销商承销佣金、保荐费用共计人民币 32,771,599.95 元,将剩余募集资金934,028,398.77 元汇入公司指定账户(募集资金专项存储账户),扣减已支付的承销及保荐费
3,000,000.00 元、审计验资费 350,000.00 元、律师费 150,000.00 元及发行登记费 118,480.39 元
后,实际募集资金净额为 930,409,918.38 元。上述资金已于 2015 年 10 月 30 日全部到位,并经中
审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 10 月 30 日出具的中审亚太验字[2015]020581 号
验资报告审验。
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
经中国证券监督管理委员会 2019 年 8 月 30 日出具的证监许可[2019]1574 号《关于核准西藏天
路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,同意本公司向社会公开发行面值总额
1,086,988,100.00 元的可转换公司债券,期限 6 年。根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集说明书》,本公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币1,086,988,000.00元,扣除承销与保荐费用人民币 30,672,083.89 元,实际收到可转换公司债券募集资金人民币
1,056,315,916.11 元。上述资金已于 2019 年 11 月 1 日全部到位,并经中天运会计师事务所(特殊
普通合伙)于 2019 年 11 月 1 日出具的中天运[2019]普字第 90064 号验资报告审验。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、向特定投资者非公开发行人民币普通股募集资金项目
时 间 金额(元)
2015年10月30日募集资金总额 966,799,998.72
减:发行费用 36,390,080.34
时 间 金额(元)
2015年10月30日实际募集资金净额 930,409,918.38
2015年10月30日募集资金专户转入金额 934,028,398.77
加:2015年度利息收入 1,156,107.89
减:2015年度已使用金额 100,000,000.00
减:2015年度手续费、账户维护费等 690.00
截至2015年12月31日止募集资金专户余额 835,183,816.66
加:本年度利息收入 4,554,660.90
减:本年度已使用金额 521,391,482.70
减:本年度手续费、账户维护费等 810.00
截至2016年12月31日止募集资金专户余额 318,346,184.86
加:本年度利息收入 1,610,794.35
减:本年度已使用金额 47,386,423.79
减:本年度手续费、账户维护费等 2,455.17
截至2017年12月31日止募集资金专户余额 272,568,100.25
加:本年度利息收入 1,826,313.75
减:本年度已使用金额 115,500,000.00
减:本年度手续费、账户维护费等 4,532.26
截至2018年12月31日止募集资金专户余额 158,889,881.74
加:本年度利息收入 959,668.69
减:本年度已使用金额 112,474,300.00
减:本年度手续费、账户维护费等 2,960.00
截至2019年12月31日止募集资金专户余额 47,372,290.43
加:本年度利息收入 34,124.29
减:本年度已使用金额 37,090,116.64
减:本年度手续费、账户维护费等 1,786.80
募集资金账户销户补充流动资金 10,314,511.28
截至2020年12月31日止募集资金专户余额 0.00
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目
时 间 金额(元)
2019年11月1日募集资金总额 1,086,988,000.00
减:发行费用 33,279,783.89
2019年11月1日实际募集资金净额 1,053,708,216.11
时 间 金额(元)
2019年11月1日募集资金专户转入金额 1,056,315,916.11
加:本年度利息收入 421,238.91
减:本年度已使用金额 162,721,060.00
减:本年度手续费、账户维护费等 620.00
截至2019年12月31日止募集资金专户余额 894,015,475.02
加:本年度利息收入 1,726,091.31
减:本年度已使用金额 816,784,072.14
减:本年