证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2022-004
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
九次会议于 2022 年 4 月 13 日以线上会议方式召开，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
二、《关于审议<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
三、《关于审议<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
四、《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
五、《关于审议<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
公司 2021 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，按截至 2021 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 0.5 元（含税）。以 2021 年 12 月 31 日总股本 5,268,353,501 股测
算，预计派发现金股利 263,417,675.05 元。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《2021 年年度利润分配方案的公告》（编号：临 2022-006）。
六、《关于审议<公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》
根据 2021 年度工作目标及年度绩效考核情况，确定在公司领取报酬的公司董事的年度报酬总额共计 605.49 万元，确定在公司领取报酬的高级管理人员（不含兼任董事的高管）的年度报酬总额共计 782.68 万元。
七、《关于 2022 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度境内审计机构，2022 年度审计年报费用不超 480 万元人民币。如市场发生 变化，则授权管理层作相应调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘 2022 年
度会计师事务所的公告》（编号：临 2022-007）。
八、《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对 2022 年度的授信额度进
行调整、转期，总授信额度约为人民币 1483.78 亿元，其中：人民币 1416.5 亿
元、美元 10.1 亿元，欧元 0.45 亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目
需要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇 票的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。
2022 年各金融机构授信额度
序号 银行名称 币种:人民币 币种:美元 币种:欧元
单位：亿元 单位：亿元 单位：亿元
1 中国银行 229
2 工商银行 128
3 中国进出口银行 125
4 中国农业银行 109
5 上海银行 100
6 兴业银行 100
7 国家开发银行 75
8 建设银行 70
9 交通银行 70
10 平安银行 70
11 浦发银行 45
12 民生银行 40
13 宁波银行 40
序号 银行名称 币种:人民币 币种:美元 币种:欧元
单位：亿元 单位：亿元 单位：亿元
14 邮储银行 30
15 华夏银行 30
16 上海农村商业银行 20
17 渤海银行 20
18 杭州银行 20
19 中交财务公司 20
20 光大银行 18
21 招商银行 3
22 浙商银行 15
23 大连银行 10
24 江苏银行 10
25 中信银行 9.5
26 北京银行 9
27 宁波通商银行 4
28 大华银行 3.5
29 德意志银行 1
30 瑞穗银行 1
31 汇丰银行 (中国)有限公司 0.9
32 法国外贸银行 0.7
33 德国商业银行 0.45
合计 1416.5 10.1 0.45
根据集团业务需要，授权管理层将此授信额度拆分给全资或控股子公司使用。
九、《关于审议<签订 2022-2024 年度日常性关联交易框架协议>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于签订<2022-2024 年度日常性关联交易框架协议>的公告》（编号：临 2022-008）。
本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。
十、《关于审议<公司 2022 年资产证券化发行计划>的议案》
公司计划在 2022 年根据经营情况和金融市场行情等因素，择机选择发行不超过 20 亿元资产证券化。后续实际发生相关事项前，还需根据具体情况，履行相应审议程序及披露义务。
十一、《关于审议<公司 2022 年永续债发行计划>的议案》
公司计划在 2022 年 11 月底前根据经营情况和金融市场行情等因素，择机选
择发行不超过 10 亿元永续债。后续实际发生相关事项前，还需根据具体情况，履行相应审议程序及披露义务。
十二、《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临 2022-009）。
十三、《关于审议<审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》
十四、《关于审议<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
十五、《关于审议<公司“十四五”总体发展规划>的议案》
十六、《关于审议公司<董事会授权决策方案>的议案》
十七、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
十八、《关于修订公司<固定资产管理办法>的议案》
十九、《关于制定公司<机构管理办法>的议案》
二十、《关于审议<中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》
上述议案中，议案一至议案五、议案六关于公司 2021 年度董事薪酬的议案、议案七至议案十二，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
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